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発表日	時刻	コード	企業名
09/15	10:55	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 15 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 14 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
09/14	10:40	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 14 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 13 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
09/13	14:00	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
（訂正）「アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項」の一部訂正について その他のIR
、下記の通り訂正いたします。 ( 訂正箇所は線で示しております。) < 訂正部分 > アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日 々の開示事項 (1 ページ) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル=109.78 で計算 ) < 訂正前 > 408,902,716,804 円 ( 3,724,746,919.33 米国ドル) < 訂正後 > 408,901,726,335 円 ( 3,724,737,897.02 米国ドル) 以上
09/13	11:25	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 13 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 10 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
09/10	10:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 10 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 9 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純
09/09	10:40	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 9 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 8 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/08	10:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 8 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 7 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/07	11:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 7 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 6 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/06	10:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 6 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 3 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/03	10:40	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 3 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 2 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/02	11:10	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 2 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 1 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純資
09/01	11:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 1 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 31 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の純
08/31	11:45	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 31 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 30 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
08/30	11:35	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 30 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 27 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
08/27	10:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 27 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 26 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
08/27	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を購入できる投資者については、後述の「(12)その他 1お申込み の方法等 」をご参照ください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関
08/27	09:26		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
目標として運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 /インデックス型 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきま しては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型 」です。 商品分類表 (ファンドが該当
08/26	10:10	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 26 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 25 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
08/25	09:55	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 25 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 24 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の
08/24	11:30	1349	Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 24 日 会社名ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド ( 管理会社コード 13494) 代表者ディレクターケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 ( 外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF( 正式名称 :ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 23 日現在 ) 30,684,204 口 2. 上場 ETF の