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発表日	時刻	コード	企業名
09/14	10:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 899,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.98 で計算 ) 44,170,571,845,855 円 ( 401,623,675,630.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.98 で計算 ) 49,098 円 ( 446.43 米国ドル
09/13	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 894,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.78 で計算 ) 43,733,346,168,912 円 ( 398,372,619,501.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.78 で計算 ) 48,898 円 ( 445.42 米国ドル
09/10	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 892,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.23 で計算 ) 44,167,583,997,066 円 ( 400,685,693,523.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.23 で計算 ) 49,478 円 ( 448.86 米国ドル) 4
09/09	10:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 902,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.27 で計算 ) 44,863,745,877,910 円 ( 406,853,594,612.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.27 で計算 ) 49,720 円 ( 450.89 米国ドル) 4. 上
09/08	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 892,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.78 で計算 ) 44,213,791,616,339 円 ( 402,749,058,265.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.78 で計算 ) 49,562 円 ( 451.47 米国ドル) 4. 上
09/06	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 891,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 9 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.94 で計算 ) 44,380,133,569,415 円 ( 403,675,946,601.92 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 9 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 9 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.94 で計算 ) 49,802 円 ( 452.99 米国ドル) 4. 上
09/03	10:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 2 日現在
09/02	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 9 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 9 月 1 日現在
09/01	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 883,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 31 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.90 で計算 ) 43,869,319,967,416 円 ( 399,174,885,963.75 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 31 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.90 で計算 ) 49,633 円 ( 451.62 米国ドル
08/31	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 879,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 30 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.74 で計算 ) 43,621,505,847,537 円 ( 397,498,686,418.23 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 30 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.74 で計算 ) 49,621 円 ( 452.17 米国ドル
08/31	10:17		ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建）
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10 ( 豪ドル建 ) (Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus
08/31	09:52		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
08/30	11:40	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 878,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.00 で計算 ) 43,482,971,275,993 円 ( 395,299,738,872.66 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.00 で計算 ) 49,523 円 ( 450.21 米国ドル
08/27	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 878,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.07 で計算 ) 43,133,009,645,440 円 ( 391,868,898,386.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.07 で計算 ) 49,122 円 ( 446.28 米国ドル
08/27	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を購入できる投資者については、後述の「(12)その他 1お申込み の方法等 」をご参照ください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、 もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関
08/27	09:26		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
目標として運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 /インデックス型 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきま しては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 /インデックス型 」です。 商品分類表 (ファンドが該当
08/26	10:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 878,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.86 で計算 ) 43,325,578,347,119 円 ( 394,370,820,563.62 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.86 で計算 ) 49,313 円 ( 448.87 米国ドル
08/25	10:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 880,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.77 で計算 ) 43,279,954,508,656 円 ( 394,278,532,464.75 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.77 で計算 ) 49,163 円 ( 447.87 米国ドル
08/24	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 880,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.85 で計算 ) 43,266,629,024,043 円 ( 393,870,086,700.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.85 で計算 ) 49,126 円 ( 447.21 米国ドル
08/24	11:17		大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド　－ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　－ＳＬトレード－
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ日本国債 15