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発表日	時刻	コード	企業名
08/24	11:17		大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド　－ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　－ＳＬトレード－
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ日本国債 15
08/23	12:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 884,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.89 で計算 ) 43,113,344,006,507 円 ( 392,331,822,791.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.89 で計算 ) 48,725 円 ( 443.40 米国ドル
08/23	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/20	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 884,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.99 で計算 ) 42,769,186,513,957 円 ( 388,846,136,139.26 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.99 で計算 ) 48,375 円 ( 439.81 米国ドル
08/20	09:41		三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 95 回 2024 年 10 月 15 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有
08/19	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 890,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.55 で計算 ) 42,854,668,564,406 円 ( 391,188,211,450.53 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.55 で計算 ) 48,118 円 ( 439.23 米国ドル
08/19	09:10		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/241EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三菱 UFJ DC 年金バランス( 株式 15)(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から
08/19	09:08		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ ( 合成
08/18	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 888,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 17 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.23 で計算 ) 43,090,274,656,265 円 ( 394,491,208,058.82 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 17 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.23 で計算 ) 48,488 円 ( 443.91 米国ドル
08/17	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 875,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.51 で計算 ) 42,843,792,312,409 円 ( 391,231,780,772.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.51 で計算 ) 48,954 円 ( 447.03 米国ドル
08/16	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 873,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.46 で計算 ) 43,017,785,264,347 円 ( 389,442,198,663.29 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.46 で計算 ) 49,249 円 ( 445.85 米国ドル
08/13	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 872,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 12 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.37 で計算 ) 42,863,280,927,681 円 ( 388,359,888,807.47 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 12 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.37 で計算 ) 49,128 円 ( 445.12 米国ドル
08/12	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 11 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.69 で計算 ) 42,820,572,914,191 円 ( 386,851,322,740.91 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 11 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.69 で計算 ) 49,113 円 ( 443.70 米国ドル
08/11	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.36 で計算 ) 42,557,042,454,009 円 ( 385,620,174,465.47 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.36 で計算 ) 48,844 円 ( 442.59 米国ドル
08/10	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 869,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.89 で計算 ) 42,270,905,168,086 円 ( 384,665,621,695.20 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.89 で計算 ) 48,588 円 ( 442.15 米国ドル) 4
08/06	10:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 867,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 5 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.66 で計算 ) 42,020,079,274,173 円 ( 383,185,111,017.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 5 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 5 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.66 で計算 ) 48,442 円 ( 441.75 米国ドル) 4. 上
08/05	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 4 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.07 で計算 ) 41,755,163,546,572 円 ( 382,829,041,409.85 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 4 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.07 で計算 ) 47,890 円 ( 439.08 米国ドル) 4. 上
08/04	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 873,182,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 8 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.33 で計算 ) 42,111,591,878,058 円 ( 385,178,742,139.01 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 8 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 8 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.33 で計算 ) 48,228 円 ( 441.12 米国ドル) 4. 上
08/03	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 3 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 8 月 2 日現在
08/02	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 8 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 7 月 30 日現在