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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 29 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.73 で計算 ) 42,134,825,132,234 円 ( 383,986,376,854.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 29 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.73 で計算 ) 48,357 円 ( 440.69 米国ドル
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/29	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.86 で計算 ) 42,027,431,482,059 円 ( 382,554,446,405.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.86 で計算 ) 48,205 円 ( 438.79 米国ドル
07/28	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 863,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 41,792,484,839,436 円 ( 379,070,157,273.80 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 48,385 円 ( 438.87 米国ドル
07/28	09:31		ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞、ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年１５％定率払出しコース＞
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
( 為替ヘッジあり)< 年 15% 定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法 第 24 条の5 第 4 項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定 に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 SBI 世界高配当株プレミアムファンド( 為替ヘッジあり)< 年 7% 定率払出しコース> 計算期間 第 33 計算期間 自 2021 年 4 月 17 日 至 2021 年 5 月 17 日 1 万口当たり収益分配金 65 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期
07/27	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 864,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.54 で計算 ) 42,115,201,198,593 円 ( 380,995,125,733.61 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.54 で計算 ) 48,743 円 ( 440.95 米国ドル
07/26	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 864,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.98 で計算 ) 41,838,303,845,885 円 ( 380,417,383,577.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.98 で計算 ) 48,380 円 ( 439.90 米国ドル
07/21	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 876,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.57 で計算 ) 41,395,102,992,334 円 ( 377,795,956,852.55 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.57 で計算 ) 47,226 円 ( 431.01 米国ドル
07/20	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 872,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.88 で計算 ) 40,698,014,173,296 円 ( 370,386,004,489.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.88 で計算 ) 46,652 円 ( 424.57 米国ドル
07/20	09:22		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/19	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 877,332,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.91 で計算 ) 41,599,128,242,006 円 ( 378,483,561,477.63 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.91 で計算 ) 47,415 円 ( 431.40 米国ドル
07/16	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 882,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 15 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.93 で計算 ) 42,149,750,867,960 円 ( 383,423,550,149.73 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 15 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.93 で計算 ) 47,784 円 ( 434.68 米国ドル
07/16	09:15		三菱ＵＦＪ国際投信/ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０アクティブオープン
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープンについて、信託終了 ( 繰 上償還 )の手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定 有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものです。 2【 報告内容 】 イ. 当該発行者又は当該
07/16	09:14		三菱ＵＦＪ国際投信/ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０アクティブオープン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年10月20日－令和3年4月19日) 有価証券報告書
意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お よび属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) 大型株年 4 回北米
07/16	09:08		三菱ＵＦＪ国際投信/ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０アクティブオープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープ ン 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/75EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(「ファンド」とい います。) ファンドの愛称を「Jアクティブ」とします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の
07/15	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 879,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 14 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.67 で計算 ) 42,450,720,564,310 円 ( 383,579,294,879.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 14 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.67 で計算 ) 48,262 円 ( 436.09 米国ドル
07/14	10:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 879,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.40 で計算 ) 42,290,453,535,513 円 ( 383,065,702,314.43 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 13 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 13 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.40 で計算 ) 48,083 円 ( 435.53 米国ドル
07/13	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 880,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 12 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.17 で計算 ) 42,387,217,871,969 円 ( 384,743,740,328.30 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 12 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 12 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.17 で計算 ) 48,152 円 ( 437.07 米国ドル
07/12	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 878,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.92 で計算 ) 42,054,925,255,453 円 ( 382,595,753,779.59 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.92 で計算 ) 47,878 円 ( 435.57 米国ドル) 4