検索結果 1244 件 ( 1181 ～ 1200) 応答時間：0.204 秒

ページ数：　63 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
07/12	09:08		日興アセットマネジメント/高金利先進国債券ファンド　２０１５‐０９（早期償還機能付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年10月13日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 2) 属性区分 2/84EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株
07/09	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 871,682,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.58 で計算 ) 41,516,542,499,596 円 ( 375,443,502,438.02 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.58 で計算 ) 47,628 円 ( 430.71 米国ドル) 4. 上
07/08	11:45	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 880,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.46 で計算 ) 42,250,809,727,063 円 ( 382,498,730,101.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.46 で計算 ) 47,978 円 ( 434.35 米国ドル) 4. 上
07/07	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 880,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 7 月 6 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.87 で計算 ) 42,236,857,508,624 円 ( 380,958,397,299.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 7 月 6 日現在 ) ( 令和 3 年 7 月 6 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.87 で計算 ) 47,995 円 ( 432.89 米国ドル) 4. 上
07/05	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 7 月 5 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 7 月 2 日現在
07/02	12:00	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 3 年 7 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブエレン・ニーダム ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 3 年 7 月 1 日現在
07/01	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 873,482,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 30 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.58 で計算 ) 41,360,383,683,349 円 ( 374,031,322,873.48 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 30 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.58 で計算 ) 47,351 円 ( 428.21 米国ドル
06/30	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 869,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 29 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.52 で計算 ) 41,116,633,288,832 円 ( 372,028,893,311.91 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 29 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.52 で計算 ) 47,262 円 ( 427.63 米国ドル
06/29	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 872,832,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.69 で計算 ) 41,299,747,134,716 円 ( 373,111,818,002.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.69 で計算 ) 47,317 円 ( 427.47 米国ドル
06/28	10:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 868,432,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.99 で計算 ) 41,107,856,905,199 円 ( 370,374,420,264.88 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.99 で計算 ) 47,336 円 ( 426.49 米国ドル
06/25	11:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 867,282,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 111.06 で計算 ) 40,942,519,756,352 円 ( 368,652,257,845.78 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 111.06 で計算 ) 47,208 円 ( 425.07 米国ドル
06/25	09:13		りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 ・以下、上記を総称して「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。また、各 々につい ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。 ファンドの名称 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 略称 ターゲット2035 ターゲット2045 ターゲット2055 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追
06/25	09:13		りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表
06/24	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 864,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.74 で計算 ) 40,449,513,935,535 円 ( 365,265,612,565.78 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 23 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 23 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.74 で計算 ) 46,795 円 ( 422.57 米国ドル
06/23	11:20	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 856,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 22 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.28 で計算 ) 39,963,684,595,383 円 ( 362,383,792,123.53 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 22 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 22 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.28 で計算 ) 46,652 円 ( 423.03 米国ドル
06/23	09:43		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信託受益 証券の金額 】 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック) 2055 1 当初申込期間 (2020 年 9 月 25 日 ) 10 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2020 年 9 月 28 日から2021 年 12 月 23 日まで) 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/57EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、半期報告書を提出致しま
06/23	09:41		フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書
( 負債控除後 ) - 1,870,129 1.54 合計 ( 純資産総額 ) 121,756,779 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 4,246,850 △3.49 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/38EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証
06/23	09:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目
06/22	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 850,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 39,484,709,797,518 円 ( 358,137,957,347.10 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 46,402 円 ( 420.88 米国ドル
06/21	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 858,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.33 で計算 ) 39,293,464,138,954 円 ( 356,144,875,726.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.33 で計算 ) 45,792 円 ( 415.05 米国ドル