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発表日	時刻	コード	企業名
06/23	09:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目
06/22	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 850,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 39,484,709,797,518 円 ( 358,137,957,347.10 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.25 で計算 ) 46,402 円 ( 420.88 米国ドル
06/21	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 858,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.33 で計算 ) 39,293,464,138,954 円 ( 356,144,875,726.95 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.33 で計算 ) 45,792 円 ( 415.05 米国ドル
06/18	11:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 856,132,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 17 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.79 で計算 ) 40,020,066,549,000 円 ( 361,224,537,855.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 17 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.79 で計算 ) 46,746 円 ( 421.93 米国ドル
06/17	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 857,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.16 で計算 ) 39,878,599,702,788 円 ( 362,006,170,141.50 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 16 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 16 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.16 で計算 ) 46,499 円 ( 422.10 米国ドル
06/16	11:15	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 859,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 15 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.11 で計算 ) 40,166,197,156,199 円 ( 364,782,464,410.13 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 15 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 15 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.11 で計算 ) 46,727 円 ( 424.37 米国ドル
06/15	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 857,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 14 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.81 で計算 ) 40,019,225,386,572 円 ( 364,440,628,235.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 14 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 14 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.81 で計算 ) 46,692 円 ( 425.21 米国ドル
06/14	10:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 858,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 11 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.46 で計算 ) 39,886,523,299,612 円 ( 364,393,598,571.28 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 11 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.46 で計算 ) 46,448 円 ( 424.34 米国ドル
06/14	09:30		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年、2035 年、2045 年、2055 年をターゲットイヤー( 安定運用開始時期 )とする4つのファンドで 構成されています。 これらを総称して「 本ファンド」または「セレブライフ・ストーリー」といいます。また、それぞれを「 各ファン ド」、または「2025」、「2035」、「2045」 及び「2055」ということがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に 供される予定の信用格付もありませ
06/14	09:28		ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年9月15日－令和3年9月14日) 半期報告書
24,767,321 3.09 小計 788,584,099 98.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 12,185,526 1.52 合計 ( 純資産総額 ) 800,769,625 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/73(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 セレブライフ・ストーリー2025 2021 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円
06/11	10:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 861,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.65 で計算 ) 40,019,271,771,712 円 ( 364,972,838,775.30 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 10 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.65 で計算 ) 46,438 円 ( 423.51 米国ドル
06/10	10:55	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 856,532,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.46 で計算 ) 39,521,277,919,503 円 ( 361,056,805,403.83 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 9 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 9 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.46 で計算 ) 46,141 円 ( 421.53 米国ドル) 4
06/09	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 855,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.45 で計算 ) 39,546,677,537,987 円 ( 361,321,859,643.55 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 8 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 8 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.45 で計算 ) 46,220 円 ( 422.29 米国ドル) 4. 上
06/09	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2060( 確定拠出年金 ) 1 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/151EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2020 年 12 月 9 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について半 期報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい
06/09	09:07		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 ( 平成 28 年 9 月 12 日 ) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680 第 2 計算期間末日 ( 平成 29 年 9 月 11 日 ) 147,711,428
06/08	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 858,382,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.57 で計算 ) 39,709,626,568,011 円 ( 362,413,311,746.02 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 7 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 7 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.57 で計算 ) 46,262 円 ( 422.21 米国ドル) 4. 上
06/07	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 860,582,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 4 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.28 で計算 ) 40,100,424,809,785 円 ( 363,623,728,779.33 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 4 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 110.28 で計算 ) 46,597 円 ( 422.53 米国ドル) 4. 上
06/04	10:35		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
信 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/17EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 15 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)について、 繰上償還の手続きを開始することの決定に伴い、所要の変更等を行う
06/04	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&amp;P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 855,632,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 6 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.59 で計算 ) 39,274,166,201,073 円 ( 358,373,630,815.52 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 6 月 3 日現在 ) ( 令和 3 年 6 月 3 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.59 で計算 ) 45,901 円 ( 418.84 米国ドル) 4. 上
06/04	10:33		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 MAXIS JAPAN クオリティ150 上場投信について、信託終了 ( 繰上償還 )の手続きを開始 することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ. 当該発行者又は当