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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 862,082,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.97 で計算 ) 39,802,259,843,209 円 ( 361,937,436,057.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 28 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.97 で計算 ) 46,170 円 ( 419.84 米国ドル
05/31	10:33		ＩＱ　ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10 ( 豪ドル建 ) (Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus
05/31	10:12		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１５０１
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
05/28	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 857,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.16 で計算 ) 39,286,589,626,928 円 ( 359,899,135,461.05 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 27 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 27 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.16 で計算 ) 45,789 円 ( 419.47 米国ドル
05/27	11:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 856,932,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.75 で計算 ) 39,042,396,266,720 円 ( 359,010,540,383.63 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 26 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 26 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.75 で計算 ) 45,561 円 ( 418.95 米国ドル
05/26	10:50	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 852,732,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.85 で計算 ) 38,813,732,569,712 円 ( 356,579,996,046.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 25 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 25 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.85 で計算 ) 45,517 円 ( 418.16 米国ドル
05/25	11:10	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 852,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.98 で計算 ) 38,949,056,583,544 円 ( 357,396,371,660.34 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 24 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 24 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.98 で計算 ) 45,668 円 ( 419.05 米国ドル
05/24	14:53		大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド　－ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　－ＳＬトレード－
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ日本国債 15
05/24	10:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 855,982,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.90 で計算 ) 38,675,648,078,889 円 ( 355,148,283,552.70 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 21 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 108.90 で計算 ) 45,183 円 ( 414.90 米国ドル
05/21	10:30	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 850,782,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.25 で計算 ) 38,593,190,182,780 円 ( 353,255,745,380.14 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 20 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.25 で計算 ) 45,362 円 ( 415.21 米国ドル
05/20	11:05	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 859,032,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.00 で計算 ) 38,469,630,457,033 円 ( 352,932,389,514.06 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 19 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 19 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.00 で計算 ) 44,783 円 ( 410.85 米国ドル
05/20	09:18		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年8月27日－令和3年2月26日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 12 期 ( 自 2020 年 8 月 27 日至 2021 年 2 月 26 日 ) 【ファンド名 】 日興・米国バンクローン・ファンド( 為替ヘッジあり)15-02 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長猿田隆 【 本店の所在の場所 】 東京都
05/19	10:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
) 860,882,116 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和 3 年 5 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.22 で計算 ) 38,738,696,257,511 円 ( 354,685,005,104.48 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和 3 年 5 月 18 日現在 ) ( 令和 3 年 5 月 18 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値 1 米国ドル= 109.22 で計算 ) 44,999 円 ( 412.00 米国ドル
09/02	10:25	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 2 年 9 月 2 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブスコット・エブナー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 2 年 9 月 1 日現在
09/02	09:27		大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド　－ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　－ＳＬトレード－
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日 【ファンド名 】 ダイワ日本国債 15-20 年ラダー型ファンド -SLトレード- ダイワ日本国債 15-20 年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLト レード- 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
09/01	11:35	1557	Ｅ－ＳＳＢＴ
SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 その他のIR
各 位 令和 2 年 9 月 1 日 管理会社名ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー ( 管理会社コード 15574) 代表者シニア・リプレゼンタティブリン・ブレイク シニア・リプレゼンタティブ バリー・スミス シニア・リプレゼンタティブスコット・エブナー ( 銘柄コード 1557 ( 東証外国 ETF) ) 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所弁護士伊東啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) SPDR® S&P500® ETFに関する日 々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和 2 年 8 月 31 日現在
08/31	10:50		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５１２／米ドル投資型１５１２／豪ドル投資型１５１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1512/ 米ドル投資型 1512/ 豪ドル投資型 1512 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:45		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０９／米ドル投資型１５０９／豪ドル投資型１５０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1509/ 米ドル投資型 1509/ 豪ドル投資型 1509 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:41		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０６／米ドル投資型１５０６／豪ドル投資型１５０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1506/ 米ドル投資型 1506/ 豪ドル投資型 1506 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:36		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1503/ 米ドル投資型 1503/ 豪ドル投資型 1503 (Nomura Offshore Series Trust - GS