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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.003 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 11:30 | 2528 | 大和Ｊリートコア |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| (97.6) 890 (2.4) 37,212 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 32,643 3,179 4,574 31,249 2025 年 9 月期 33,046 5,356 5,758 32,643 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 37,557 702 36,855 1,179.40 | |||
| 04/20 | 17:00 | 473A | ＮＡＭ日経２２５イン |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 20 日 各 位 管理会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長大関洋 問合せ先 ETF 事業室白澤貴之 (TEL. 03-5533-4692) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 20 日 記 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 12 月 4 日 ~2026 年 4 月 20 日 銘柄名 (コード) ニッセイ ETF 日経 225 インデックス(473A) 収益分配金 100 口につき 700 円 3. 分配金支払開始予定日 2026 年 5 月 29 日 以上 | |||