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「 2 」の検索結果
検索結果 15 件 ( 1 ～ 15) 応答時間：0.579 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/17 | 15:30 | 2553 | Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００ |
| 投資信託約款の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 9 月 17 日 各位 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問合せ先商品戦略部青山勇太 (TEL.03-6774-5216) 投資信託約款の変更に関するお知らせ 当社は、投資信託約款の変更に関し、本日、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 対象投資信託 銘柄名 銘柄コード 1 One ETF 日経 225 1369 2 One ETF トピックス 1473 3 One ETF JPX 日経 400 1474 4 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 1484 5 | |||
| 09/16 | 13:00 | 1546 | ＮＹダウ３０投信 |
| NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| ) 21,440 (100.0) -1- NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2026 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded | |||
| 08/26 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created | |||
| 08/25 | 16:00 | 1546 | ＮＹダウ３０投信 |
| 上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 6 日 2026 年 10 月 7 日 2026 年 11 月 1 日 (1328) (※ 実質的な分割基準日は 2026 年 10 月 30 日 ) 2026 年 11 月 2 日 (1546) 2026 年 11 月 5 日 2026 年 11 月 6 日 (1570) 2027 年 2 月 28 日 (※ 実質的な分割基準日は 2027 年 2 月 26 日 ) 2027 年 3 月 1 日 (1577) 2027 年 1 月 31 日 (※ 実質的な分割基準日は 2027 年 1 月 29 日 ) 2027 年 2 月 1 日 (1591) 2027 年 1 月 31 日 | |||
| 08/25 | 16:00 | 1321 | ２２５投信 |
| 上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 6 日 2026 年 10 月 7 日 2026 年 11 月 1 日 (1328) (※ 実質的な分割基準日は 2026 年 10 月 30 日 ) 2026 年 11 月 2 日 (1546) 2026 年 11 月 5 日 2026 年 11 月 6 日 (1570) 2027 年 2 月 28 日 (※ 実質的な分割基準日は 2027 年 2 月 26 日 ) 2027 年 3 月 1 日 (1577) 2027 年 1 月 31 日 (※ 実質的な分割基準日は 2027 年 1 月 29 日 ) 2027 年 2 月 1 日 (1591) 2027 年 1 月 31 日 | |||
| 08/24 | 18:00 | 235A | ＧＸ高配当３０日株 |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 8 月 24 日 各 位 Global X Japan 株式会社 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 8 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 5 月 25 日 ~2026 年 8 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり)(179A) 収益分配金 100 口につき 270 円 00 銭 計算期間 :2026 年 5 月 25 日 ~2026 年 8 月 24 日 銘柄名 (コード) グローバルX | |||
| 08/24 | 12:00 | 1320 | ＥＴＦ・２２５ |
| 2026年7月期（2025年7月11日～2026年7月10日）決算短信 その他のIR | |||
| : 1 Unit Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL https://www.daiwa-am.co.jp/ Representative : Kei Sano, President Contact person: Hiroshi Kawane, Disclosure Department 有価証券報告書提出予定日 2026 年 10 月 2 日 分配金支払開始日 2026 年 8 月 18 日 Scheduled date of submission of securities report: October 2 | |||
| 08/24 | 12:00 | 1456 | 大和２２５ベア |
| 2027年1月期 中間決算短信（2026年1月11日～2026年7月10日） その他のIR | |||
| 浩志 TEL 0120-106212 半期報告書提出予定日 2026 年 10 月 2 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2026 年 7 月中間期の運用状況 (2026 年 1 月 11 日 ~2026 年 7 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2026 年 7 月中間期 1,656 (49.2) 1,709 (50.8) 3,365 (100.0) 2026 年 1 月期 5,083 (64.1) 2,849 | |||
| 08/21 | 16:00 | 1578 | 上場２２５Ｍ |
| 2026年7月期（2026年1月9日～2026年7月8日）決算短信 その他のIR | |||
| 月期 FY ended Jan. 2026 26,297 (100.0) 12 (0.0) 26,309 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units Redeemed (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3 | |||
| 08/21 | 16:00 | 1330 | 上場２２５ |
| 2026年7月期（2025年7月9日～2026年7月8日）決算短信 その他のIR | |||
| . 2025 5,270,696 (99.8) 11,248 (0.2) 5,281,945 (100.0) 1 (2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3) 2026 年 7 月期 | |||
| 08/20 | 12:00 | 2553 | Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００ |
| 2026年7月期（2025年7月9日～2026年7月8日)決算短信 その他のIR | |||
| 2026 年 10 月 8 日 2026 年 8 月 14 日 Ⅰファンドの運用状況 1.2026 年 7 月期の運用状況 (2025 年 7 月 9 日 ~2026 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2026 年 7 月期 1,790 (97.9) 38 (2.1) 1,829 (100.0) 2025 年 7 月期 2,389 (99.7) 7 (0.3) 2,396 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期 | |||
| 08/20 | 08:50 | 235A | ＧＸ高配当３０日株 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 8 月 20 日 各 位 Global X Japan 株式会社 ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2026 年 8 月 19 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) 2. 収益分配金の見込額 3. 計算期末日 グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) グローバルX オフィス・J-REIT ETF(2096) グローバルX レジデンシャル・J-REIT | |||
| 08/19 | 13:00 | 1319 | Ｆ－３００投信 |
| NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units | |||
| 08/19 | 13:00 | 1321 | ２２５投信 |
| NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of | |||
| 08/19 | 10:00 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（2026年7月期） その他のIR | |||
| 8 月 24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2026 年 7 月期の運用状況 (2026 年 1 月 17 日 ~2026 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2026 年 7 月期 4,081,263 (99.2) 34,781 (0.8) 4,116,044 (100.0) 2026 年 1 月期 3,309,532 (99.6) 13,347 (0.4) 3,322,880 (100.0) (2) 設定 | |||