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「 2 」の検索結果
検索結果 101 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.126 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 11:00 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| 2024年4月期（2024年1月22日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR | |||
| -106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 7 月 3 日 2024 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 4 月期の運用状況 (2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 4 月期 13,229 (99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設 | |||
| 04/10 | 18:20 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF JPX プライム 150(2017) ※ETFの表示口数は売買単位相当 | |||
| 04/08 | 08:50 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| ) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 7 円 1 口につき 28 円 1 口につき 26 円 3. 計算期末日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 4 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上 | |||
| 03/15 | 12:00 | 2017 | ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸプライム１５０ |
| 約款 2024/03/16 投資信託約款・信託約款等 | |||
| 追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託 ) 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 U FJ 信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 )( 以下 「 信託法 」といいます。)の適用を受けま す。 3 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい て | |||
| 03/06 | 15:30 | 2017 | ｉＦＪＰＸプラ１５０ |
| 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 3 月 6 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 上場投資信託 (ETF)の投資信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款を変更することを本日決定しましたの で、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF JPX プライム 150(2017) 2. 変更内容および変更理由 費用削減により運用成果の向上を図るため、信託報酬率 ( 税抜き)を以下のと | |||
| 02/26 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR | |||
| , 2023 - January 15, 2024) 2024 年 2 月 26 日 February 26, 2024 ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 コード番号 ( 1311 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2024 年 3 月 27 日 | |||
| 08/24 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units | |||
| 07/18 | 12:20 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 7 月 18 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 計算期間 2022 年 7 月 16 日 ~ 2023 年 7 月 15 日 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 | |||
| 07/12 | 11:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 7 月 12 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 15 日 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 11 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615 | |||
| 02/24 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR | |||
| , 2022 - January 15, 2023) 2023 年 2 月 24 日 February 24, 2023 ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 コード番号 ( 1311 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2023 年 3 月 29 日 | |||
| 12/22 | 15:51 | ＴＪ２０１５．ＦＵＮＤ ＬＰ | |
| 訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書 | |||
| Way, C amana Bay, Grand Cayman, KY1-900 5, Cayman Islands 陳台豪 電話番号 070-4401-6759 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 訂正箇所 大量保有報告書 令和 4 年 12 月 15 日 下記の通り訂正しました。 ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 法第 27 条の23 第 3 項本文 法第 27 条の23 第 3 項第 1 号 法第 27 条の23 第 3 項第 2 号 | |||
| 12/22 | 10:32 | ＴＪ２０１５．ＦＵＮＤ ＬＰ | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| の名称 株式会社スマートドライブ EDINET 提出書類 TJ2015.FUND LP(E38343) 大量保有報告書 証券コード 5137 上場・店頭の別 上場金融商品取引所 上場 東京証券取引所 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (1)【 提出者の概要 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )】 個人・法人の別 氏名又は名称 住所又は本店所在地 法人 ティージェーニゼロイチゴーファンドエルピー c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, C amana | |||
| 08/24 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units | |||
| 07/15 | 17:40 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS | |||
| 07/13 | 09:30 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき | |||
| 02/24 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 中間決算短信 その他のIR | |||
| , 2021 - January 15, 2022) 2022 年 2 月 24 日 February 24, 2022 ファンド名 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 コード番号 ( 1311 ) 上場取引所東証 連動対象指標 TOPIX Core 30 売買単位 10 口 主要投資資産 株式 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 U R L http://www.nomura-am.co.jp 代表者 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 問合せ先責任者サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 半期報告書提出予定日 2022 年 3 月 30 日 | |||
| 08/31 | 10:17 | ＩＱ ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建） | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド(E15033) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 フィロソフィック2・インベストメント・トラスト- ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド15-10 ( 豪ドル建 ) (Philosophic 2 Investment Trust - Bond Plus | |||
| 08/31 | 09:52 | ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド 円投資型１５０１ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和 2 年 12 月 1 日至令和 3 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1501 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund | |||
| 08/25 | 13:00 | 1311 | ＴＯＰＩＸ３０ |
| NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created | |||
| 08/24 | 11:17 | 大和アセットマネジメント/ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド －ＳＬトレード－、ダイワ日本国債１５‐２０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ －ＳＬトレード－ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 西脇保宏 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません 1/2EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ日本国債 15 | |||