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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/30 | 10:30 | 526A | スタートアップ１００ |
| ETFの約款変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法 ) 第 8 条 < 略 > 2 < 略 > < 新設 > ( 追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法 ) 第 8 条 < 略 > 2 < 略 > 3 追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額と の差額を追加信託差金として処理します。 4 この信託約款において基準価額とは、信託財産に 属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。)を 法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って 時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を 控除した金額 ( 以下 「 純資産総額 」といいます。)を計 算日における受益権口数で除した金額 | |||