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発表日 時刻 コード 企業名
06/08 09:11 フィデリティ投信
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
(03) 4572-4279 2【 提出者 ( 大量保有者 )/2】 個人・法人の別法人 ( 外国法人 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 事務上の連絡先及び担当者名 エフアイエルインベストメントマネジメントホンコンリミテッド (FIL Investment Management (Hong Kong) Limited) 香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト1 番地、スリー・パシ フィック・プレイス18 階 フィデリティ投信株式会社業務部レギュラトリーリポーティング ユアリナ 電話番号 (03) 4560 - 5096 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の 報
06/08 09:10 フィデリティ投信
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
(03) 4572-4279 2【 提出者 ( 大量保有者 )/2】 個人・法人の別法人 ( 外国法人 ) 氏名又は名称 住所又は本店所在地 事務上の連絡先及び担当者名 エフアイエルインベストメントマネジメントホンコンリミテッド (FIL Investment Management (Hong Kong) Limited) 香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト1 番地、スリー・パシ フィック・プレイス18 階 フィデリティ投信株式会社業務部レギュラトリーリポーティング ユアリナ 電話番号 (03) 4560 - 5096 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の 報
06/08 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
】 SMTAM NYダウインデックスオープン SMTAM NYダウインデックスオープン( 為替ヘッジあり) ( 以下、上記を総称して又は個別に「 当ファンド」、「 本ファンド」 又は「ファンド」ということ があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」 又は「 委託者 」というこ とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
06/08 09:09 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/03/11－2026/03/09) 有価証券報告書
2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/84 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2 基本的性格 当ファンドは、追加型投信 / 海外 / 債券に属します。 当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。 商品分類表 単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産
06/08 09:08 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資債券パワード・インカムファンド( 毎月
06/08 09:08 東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
06/08 09:08 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 561,108 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,114,471,854 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 9 月 9 日 ) 724,832,870 724,832,870
06/08 09:07 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/10－2026/03/09) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 22 特定期間 ( 自 2025 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日 ) 【ファンド名 】 米国バイオ&テクノロジー株オープン 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1
06/08 09:06 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/09－2026/03/09) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日 【 計算期間 】 第 6 特定期間 ( 自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 3 月 9 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・米国短期国債ファンド( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
06/08 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/09/09－2026/09/08) 半期報告書
記載してあります。 【SMTAM NYダウインデックスオープン】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 27,302,619,448 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 13,653,353 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 27,316,272,801 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円
06/08 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 「 新興国債券インデックス・オープン(SMA 専用 )」について、信託を終了 ( 繰上償還 )することと なりましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 信託の終了の年月日 2026
06/08 09:05 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/09－2026/03/09) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 10 特定期間 ( 自 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 3 月 9 日 ) 【ファンド名 】 債券パワード・インカムファンド( 毎月分配型 ) 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
06/08 09:05 東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
06/08 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
世界株式 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 10 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/100 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SMT iPlus 全世界株式 愛称として「つみたてインデックスプラス・オール・カントリー」という名称を用いることがあり ます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の
06/08 09:04 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり
06/08 09:04 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【ファンド名 】 日本 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号
06/08 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので す。 2【 報告内容 】 みずほ
06/08 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【ファンド名 】 インカムビルダー( 毎月決算型 ) 限定為替ヘッジ インカムビルダー( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなし 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はあ
06/08 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(ダイワ投資一任専用 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 2 兆 5,000 億円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用 ) 以下 「 当ファンド」といいます。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受
06/08 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/09/12－2026/03/11) 有価証券報告書
成長を目指して運用を行います。 2 信託金の限度額 信託金の限度額は、5,000 億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更する ことができます。 3ファンドの基本的性格 当ファンドにおける一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。 < 商品分類表 > 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 単位型 国 内 株 債 式 券 海 外 不動産投信 追加型 内 外 その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 < 属性区分表 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2