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発表日	時刻	コード	企業名
09/18	09:12		東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日 【 計算期間 】 第 25 期 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 22 日 ) 【ファンド名 】 東京海上セレクション・日本株 TOPIX 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/18	09:12		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
投 資信託受益証券の金額 】 SBI 日本小型成長株選抜ファンド ( 愛称 :センバツ) 上限 300 億円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/85 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SBI 日本小型成長株選抜ファンド( 愛称 :センバツ) ( 以下 「 本ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は1 口当たり1 円です。 信用格付業者から提
09/18	09:12		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/23－2026/06/22) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日 ) 【ファンド名 】 インド・イノベーション・フォーカスファンド 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2
09/18	09:12		大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
バランス・ファンド( 為替ヘッジなし) ( 注 1) 以下 「 当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま す。 ( 注 2) 上記を、それぞれ「 部分為替ヘッジあり」、「 為替ヘッジなし」という場合があります。 ( 注 3) 上記の総称を「ダイワ外国 3 資産バランス・ファンド」とします。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関す
09/18	09:12		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/12/20－2026/12/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 12 月 20 日至 2026 年 6 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (12 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
09/18	09:12		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/31－2026/06/22) 有価証券報告書
対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/70 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 リー ( ) 大型株 年 2 回 日本 ファンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 なし 年 4 回 北米 ファン その他 ロング・ 債券 ド・オ (Russell 2000 ショート型 / 一般 年 6 回 欧州 ブ・ファ ( R ) Index( 配 絶対収益追求 公債 社債 その他債券 ( 隔月 ) 年 12 回 アジア
09/18	09:12		シンプレクス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 野村高利回りJリート指数 ETF 計算期間 自 2026 年 6 月 13 日 至 2026 年 9 月 12 日 100 口当り収益分配金 8,800 円 期末純資産総額 ( 分配落ち) 期末受益権総口数 期末 100 口当り純資産額 ( 分配落ち) 期中騰落率 303,763,346 円 30,600 口 992,691 円 △2.61% 2/2
09/18	09:12		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/12/23－2026/06/22) 有価証券報告書
・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 ・債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回
09/18	09:11		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/21－2026/06/22) 有価証券報告書
丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/71 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 この投資信託は、配当等収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないま す。 2 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金 200 億円を限度として信託金を追加できるものとしま す。また、受託会社と合意のうえ
09/18	09:11		しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 115,556,221,799 99.97 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 37,722,284 0.03 合計 ( 純資産総額 ) 115,593,944,083 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2021 年 12 月 20 日 ) 5,834,228,146 5,859,363,405 11,606 11,656 第
09/18	09:11		ファイブスター投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/24－2026/06/22) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファイブスター投信投資顧問株式会社 (E27917) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 22 日 ) 【ファンド名 】 長期資産形成戦略ファンド 【 発行者名 】 ファイブスター投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長篠原直人 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船一丁目 2 番 9 号八丁堀 MFビル 【 事務連
09/18	09:11		東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
09/18	09:11		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/06/21－2026/06/22) 有価証券報告書
と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド ( ) 大型株年 4
09/18	09:11		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/23－2026/06/22) 有価証券報告書
場する中小型株式に投資し、信託財産の中長 期的な成長をめざして積極的な運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ファンドの商品分類 本ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 国 内 / 株式 」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のよ うになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法 人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 国内 / 株式 」です。 商品分
09/18	09:11		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,101,711 0.20 純資産総額 548,456,793 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 6 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 12 月 22 日
09/18	09:10		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドジェイクール ( 愛称 :jcool) 【 届出の対象とした募集内国投資 信託受益証券の金額 】 上限 500 億円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/98 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SBI 小型成長株ファンドジェイクール( 愛称 :jcool) ( 以下 「 本ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 契約型の追加型証券投資信託・無記名受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。) 本ファンドの当
09/18	09:10		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信 One 円ストラテジー債券ファンド 託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資信 1 兆円を上限とします。 託受益証券の金
09/18	09:10		東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
09/18	09:10		ＵＢＳアセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 18 日提出 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 事務連絡者氏名 】 佐井経堂 【 電話番号 】 03-5293-3667 【 届出の対象とした募集 ( 売出
09/18	09:10		ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 売出 ) 内国投 GS エマージング通貨債券ファンド( 米ドル売り円買い) 資信託受益証券に係るファンドの名 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 5,000 億円を上限とします。 資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 GS エマージング通貨債券ファンド( 米ドル売り円買い) ( 以下 「 本ファンド」といいます。) (2