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「 ROIC 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
03/27 17:15 3823 ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）、第17回乃至第19回新株予約権及び第2回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結 その他のIR
たします。 本件 M&A は、 ・安定的キャッシュフローの獲得 ・当社連結 EBITDA の増加 ・財務基盤の強化 ・ROIC( 投下資本利益率 )の向上 13 を⽬ 的とするものであり、資本コストを上回る投資による企業価値創造を実 ⾏する案件と位置付けており ます。 なお、当社は本第三者割当により調達する資 ⾦を活 ⽤し、成 ⻑ 戦略の中核である M&A の⼀ 環として、飯 ⼭⼟ 建株式会社 ( 以下 「 対象会社 」という。)の株式取得を実施する予定であります。 本件株式取得は、現 ⾦を対価とする株式譲渡及び当社株式を対価とする株式交換を組み合わせた⼀ 体の取 引により⾏うものであり、当社
03/27 17:10 3823 ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
使途金額 ( 百万円 ) 支出予定時期 1 新規 M&A 取得 ( 飯山土建株式会社 ) 450 2026 年 4 月 2 デューデリジェンス費用等 15 2026 年 4 月 合計 465 調達する資金の使途の詳細は以下のとおりです。 本社債により調達する450 百万円は、飯山土建取得代金総額 1,074 百万円の一部に充当いたします。 本件 M&Aは、 ・安定的キャッシュフローの獲得 ・当社連結 EBITDAの増加 ・財務基盤の強化 ・ROIC( 投下資本利益率 )の向上 を目的とするものであり、資本コストを上回る投資による企業価値創造を実行する案件と位置付けております。 なお、当社は本第