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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 09:34 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存 期間にわたってエクスポージャーを軽減する。 投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を 再投資することができる。為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「 担保 未収金 / 未払金 」において表示されている。 取引期間費用の開示 87/142 EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のあ