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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:40 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
証制度 金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お よび投資者への補償制度に関する法律 ( 以下 「 法律 」という。)を、金融機関および投資会社の再建、 破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令 2014/59/EUならびに預金保証および投資 者への補償制度に関する指令 2014/49/EUに置き替える案が、2015 年 12 月 18 日に可決された。 87/139 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 預金保証制度
06/30 15:33 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
) (25) (4) 2,379 382 未払代行協会員報酬 7(g) (75) (12) 287 46 未払管理報酬 7(b) (123) (20) (2,080) (334) 未払販売報酬 7(d) (1,974) (317) 7,721 1,238 未払保管報酬 7(f) (2,430) (390) 1,700 273 未払管理事務代行報酬および名義書換 事務代行報酬 7(c) (4,013) (644) (87) (14) 未払投資顧問報酬 7(a) (4,204) (674) 320,454 51,398 未払監査報酬 (17,876) (2,867) (19,984) (3,205
06/30 15:33 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第17期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
東における地政学的緊張、特にイランでの紛争の激化に関連する最近の動向を注視 している。 87/132 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 当行の同地域における事業活動 (または同地域に所在する顧客 /サプライヤーとの取引 )は限定的 であることから、取締役会は現段階において、これらの最近の動向が当行の将来の業績に重大な悪影 響を及ぼす可能性は低いと判断している。 こうした状況を受け、リスク管理部門は、当行の業務に及ぼしうる影響について具体的な評価を実 施した。この評価に基づき、当行は、年
06/30 15:31 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/122 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/122 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/122 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 半期報告書 ( 外国投資
06/30 10:26 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
sample of the different types of commissions: ・ We tested commission receivable by performing independent recalculation of the commissions for a sample of items. This also included the reconciliation of the fee terms to the underlying contracts and the underlying basis to external evidence; 87/90
06/30 10:22 ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ
半期報告書（外国投資証券）－第9期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
COM NPV 3 699.00 97 858.97 0.04 CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 535.00 38 987.85 0.02 CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 55.00 96 241.23 0.04 CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 227.00 16 207.43 0.01 CAD DOLLARAMA INC COM NPV 715.00 87 472.29 0.04 CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 1 141.00 24 666.96
06/30 10:17 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第15期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
SocGenに売却する追加オプションを有しています。 2026 年 1 月 1 日付で、SocGenはNA JVに対する出資比率を51%に引き上げ、BIS 信用枠とカナダ規制保証を終了し ました。BIS 信用枠およびカナダ規制保証の詳細については、注記 14「 契約債務および偶発債務 」を参照してくだ さい。 次へ 86/144 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/144 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88
06/30 09:56 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第56期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
・カンパニー・エルエルピーは、ファンドの投資顧問会社であ る。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、ファンドの保管銀行であり、 ファンド資産を維持し、全ての必要なファンド資産の帳簿および記録を保管し、米国外の副保管銀行あ るいは証券預託所の任命につき責任を負う。 (3)【その他 】 本書提出前 6か月以内において、訴訟事件その他トラストに重要な影響を与えた事実および与えるこ とが予想される事実はない。 87/88 EDINET 提出書類 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド(E33990) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 5【 管理会社の経理の概況 】 該当なし。 (1)【 資産及び負債の状況 】 該当なし。 (2)【 損益の状況 】 該当なし。 88/88
06/30 09:34 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存 期間にわたってエクスポージャーを軽減する。 投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を 再投資することができる。為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「 担保 未収金 / 未払金 」において表示されている。 取引期間費用の開示 87/142 EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のあ
06/30 09:06 シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/10/13－2026/10/12) 半期報告書
87 21,596 - - 合計 87 21,596 - - 16/34 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 (1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの - 21,324 - - 合計 - 21,324 - - ( 注 3) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 該当事項はありません。 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可
06/30 09:01 イーストスプリング・インベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
) 60,000,000 58,455,600 第 354 回利付国債 (10 年 ) 59,000,000 56,806,970 第 359 回利付国債 (10 年 ) 175,000,000 164,675,000 第 378 回利付国債 (10 年 ) 55,000,000 52,088,850 第 13 回利付国債 (30 年 ) 42,000,000 42,328,860 第 14 回利付国債 (30 年 ) 66,000,000 68,330,460 第 87 回利付国債 (20 年 ) 55,000,000 55,048,950 第 91 回利付国債 (20 年 ) 135,000,000
06/30 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/10/09－2026/10/08) 半期報告書
43,258 56,923 広告宣伝費 1,054 1,115 公告費 0 0 調査費 33,107 38,115 調査費 6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394
06/29 09:21 笠間ゴルフクラブ
半期報告書－第54期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
74,245 73,265 営業利益 9,409 18,664 営業外収益 ※2 12,575 ※2 5,396 営業外費用 2,464 2,196 経常利益 19,520 21,864 特別利益 - 87 特別損失 357 30 税引前中間純利益 19,163 21,920 法人税、住民税及び事業税 7,332 9,106 法人税等調整額 950 394 法人税等合計 8,282 9,500 中間純利益 10,880 12,420 16/34 3【 中間株主資本等変動計算書 】 前中間会計期間 ( 自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 株主資本 EDINET 提出
06/29 09:05 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/11－2026/10/13) 半期報告書
26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費
06/29 09:02 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/10/11－2026/10/13) 半期報告書
費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2024 年
06/26 14:27 日本生命第９回劣後ローン流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
9 回劣後ローン流動化株式会社 (E39840) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/175 EDINET 提出書類 日本生命第 9 回劣後ローン流動化株式会社 (E39840) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/175 EDINET 提出書類 日本生命第 9 回劣後ローン流動化株式会社 (E39840) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/175 EDINET 提出書類 日本生命第 9 回劣後ローン流動化株式会社 (E39840) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/175 EDINET 提出書類 日本生命第 9 回劣後ローン流動化株式会社
06/26 14:26 日本生命第８回劣後ローン流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/174 EDINET 提出書類 日本生命第 8 回劣後ローン流動化株式会社 (E37958) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/174 EDINET 提出書類 日本生命第 8 回劣後ローン流動化株式会社 (E37958) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/174 EDINET 提出書類 日本生命第 8 回劣後ローン流動化株式会社 (E37958) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/174 EDINET 提出書類 日本生命第 8 回劣後ローン流動化株式会社 (E37958) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 91
06/26 14:24 日本生命第７回劣後ローン流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/174 EDINET 提出書類 日本生命第 7 回劣後ローン流動化株式会社 (E37634) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/174 EDINET 提出書類 日本生命第 7 回劣後ローン流動化株式会社 (E37634) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/174 EDINET 提出書類 日本生命第 7 回劣後ローン流動化株式会社 (E37634) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/174 EDINET 提出書類 日本生命第 7 回劣後ローン流動化株式会社 (E37634) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券
06/26 14:23 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 86/185 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/185 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/185 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/185 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/185 EDINET 提
06/26 14:21 日本生命第６回劣後ローン流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
株式会社 (E36583) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/173 EDINET 提出書類 日本生命第 6 回劣後ローン流動化株式会社 (E36583) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/173 EDINET 提出書類 日本生命第 6 回劣後ローン流動化株式会社 (E36583) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/173 EDINET 提出書類 日本生命第 6 回劣後ローン流動化株式会社 (E36583) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/173 EDINET 提出書類 日本生命第 6 回劣後ローン流動化株式会社 (E36583) 半期報告書