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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書 | |||
| 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 マイ・ロード 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 計算期間 (2017 年 2 月 20 日 ) 73,254 73,312 1.2685 1.2695 第 7 計算期間 (2018 年 2 月 19 日 ) 80,075 80,137 | |||