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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 11:30 4933 Ｉ－ｎｅ
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
約関連資産 3,246 2,916 顧客関連資産 767 669 その他 222 230 無形固定資産合計 13,312 12,004 投資その他の資産 繰延税金資産 1,797 1,305 その他 325 456 投資その他の資産合計 2,123 1,761 固定資産合計 16,646 14,816 資産合計 38,358 37,060 87/149 EDINET 提出書類 株式会社 I-ne(E35928) 有価証券報告書 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度 (2024 年 12 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2025 年 12 月 31 日 ) 負債の部 流動負債 買掛金
05/15 09:36 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
他の流動資産 8,178 固定資産 千円 流動資産計 5,038,700 有形固定資産 *1 88,760 建物 59,792 器具備品 28,967 無形固定資産 16,504 ソフトウェア 15,028 電話加入権 959 その他 516 投資その他の資産 5,053,389 長期預金 5,000,000 投資有価証券 22,854 長期前払費用 1,532 繰延税金資産 29,001 固定資産計 5,158,654 千円 資産合計 10,197,355 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87
05/15 09:33 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
監査と比べて監査手続の一部が省略さ れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実 施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する 内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事 項の妥当性を評価する。 87
05/15 09:30 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税
05/15 09:29 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、TOPIX( 東証株価指数 ) 配当込
05/15 09:28 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗 することができません。 (5) 受益権の再分割 社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割 できるものとします。 (6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払 い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の 法令等にしたがって取り扱われます。 87/133 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 農林中
05/15 09:28 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連
05/15 09:27 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
10,622,373 97,949 2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 27 日 87/102 ( 金融商品関係 ) 第 31 期中間会計期間末 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 1. 金融商品の時価等に関する事項 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。 なお、市場価格のない株式等 ( 注 1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため 時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。 ( 単位 : 千円 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
05/15 09:27 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2024/11/18－2025/11/17) 有価証券報告書
1,160,678 0.31 (1) 数量は受益証券の口数 / 株式数を表す。 87/144 EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 数量 (1) 銘柄取得価額時価 純資産に占める 割合 (%) 普通株式 アメリカ合衆国 ( 続き) 19,059 MICROSOFT CORP * 4,018,894 9,774,598 2.64 46,867 NVIDIA CORP * 5,302,741 8,602,437 2.32 28,431 AMAZON.COM INC * 3,529,694 6,210,183 1.67
05/15 09:26 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当期純利益
05/15 09:26 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
(*1) 1,053,963 1,053,963 - 資産計 1,053,963 1,053,963 - (*)「 現金及び預金 」、「 未収委託者報酬 」、「 未収運用受託報酬 」、「 未収投資助言報酬 」、「 未払法人税 等 」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであることか ら、記載を省略しております。 (*1) 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券その他有価証券 」には含まれておりませ ん。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687 千円であります。 87/102 2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関
05/15 09:26 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
。 87/92 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査 証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施 に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
05/15 09:26 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
106,233,674 分配金 ※2 - ※2 - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) 757,856,595 1,248,447,854 87/200 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 1. 有価証券の評価基準 及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお ります。 2.その他財務諸表作成 のための基礎となる 事項 計算期間の取扱い 当計算期間は、当期末が休日のため、2025 年 2 月 15 日
05/15 09:23 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
41,774 192,708 △ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/106 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 1 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額
05/15 09:21 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、東京証券取引所上場株式に投資を行ない、TOPIX( 東証株価指数 ) 配当込みの動きを上 回る投資成果の
05/15 09:19 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
) 150,934 41,774 192,708 192,708 当中間期変動額合計 150,934 41,774 192,708 △ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/106 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4
05/15 09:17 パインブリッジ・インベストメンツ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/08/19－2026/02/16) 有価証券報告書
であるため、注記を省略しております。 ( 収益認識関係 ) 1. 収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次のとおりです。 第 40 期 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 委託者報酬 4,312,754 千円 87/104 EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 運用受託報酬 311,617 千円 その他営業収益 234,339 千円 成功報酬 ( 注 ) 37,451 千円 合計 4,896,162 千円 ( 注 ) 成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含め
05/15 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失
05/15 09:16 キャピタル・インターナショナル
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
100,00098.78898788000 1.16 本付 ) 債 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 0.2902028/4/14 社 200,00097.164 194,328,000 2.28 本付 ) 債 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 0.2802028/4/27 社 300,000 97.11 291,330,000 3.42 本付 ) 債 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 0.3892028/6/20 社 100,00097.12597,125,000 1.14 本付 ) 債 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約
05/15 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20