開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.71 秒

ページ数：　5 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:14 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
規則 」( 平成 12 年 総理府令第 133 号 )に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 2. 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、当期 (2025 年 2 月 15 日から2026 年 2 月 16 日まで)の財務諸表について、PwC Japan 有限責任監査法人による監査を受けております。 87/202 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 財務諸表 】 しんきん世界アロケーションファンド (1
05/15 09:14 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。 3【 資本関係 】 (1) 受託銀行 該当事項はありません。 (2) 販売会社 該当事項はありません。 87/92 第 3【 参考情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当計算期間において提出した書類は以下のとおりです。 2025 年 11 月 14 日有価証券届出書 2025 年 11 月 14 日有価証券報告書 88/92 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
05/15 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損
05/15 09:13 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/107 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金株主資本 合計 資本準備金資本剰余金 合計 利益準備 金 配当準備 積立金 その他利益剰余金 研究開発 積立金 別途積立 金 繰越利益 剰
05/15 09:12 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573 営業外費用 ※3 93,659 経常利益 7,039,422 特別利益 ※4 39,701 特別損失 ※5 85,619 税引前中間純利益 6,993,504 法人税、住民税及び事業税 1,914,639 法人税等調整額 210,695 法人税等合計 2,125,334 中間純利益 4,868,169 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/109 (3) 中間株主資本等変動計算書 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至
05/15 09:11 ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の 受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取 り扱われます。 87/128 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1
05/15 09:11 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、リスク評価 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/90 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性 及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
05/15 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/18) 有価証券報告書
: 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148 3,185,615 その他未払費用 3,983
05/15 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 84/101 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計
05/15 09:10 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
38,769.30 7,624,332,005 0.78 357,811 15,631.32 5,593,060,423 19,745.18 7,065,042,601 0.72 136,537 57,528.02 7,854,703,486 47,890.45 6,538,819,082 0.66 31,683 123,398.61 3,909,638,407 203,951.91 6,461,808,681 0.66 36,231 162,053.12 5,871,346,906 159,333.21 5,772,801,546 0.59 87/338 アメリカ株式 MASTERCARD
05/15 09:10 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
「 資金 」という)は、期首に比べ11 億 87 百万円増加し55 億 58 百 万円となりました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 ( 営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は226 億 87 百万円 ( 前期は128 億 66 百万円の収入 )となりました。これは主に、未収 入金の増加額 19 億 62 百万円、棚卸資産の増加額 7 億 86 百万円、法人税等の支払額 7 億 97 百万円等により資金が減 少したのに対し、税引前当期純利益 49 億 97 百万円、減価償却費 76 億 33 百万円、仕入債務の増加額 37 億 53
05/15 09:09 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2026/02/18) 有価証券報告書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 87/88 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが
05/15 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
600 不動産株指数 金融先物取先物 (2026 年 06 月 引所限 ) 買建 / 売建 枚数通貨帳簿価額 帳簿価額 ( 円 ) 評価額 評価額 ( 円 ) 投資 比率 (%) 買建 66 日本円 128,529,060 128,529,060 121,473,000 121,473,000 0.04 ダウ・ジョーンズ買建 325 米ドル 12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135
05/15 09:08 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
事業年度増加 株式数 当事業年度減少 株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式 20,000 株 - - 20,000 株 合計 20,000 株 - - 20,000 株 2. 配当に関する事項 1 金銭による配当 該当事項はありません。 2 金銭以外による配当 2025 年 12 月 11 日の取締役会において、次のとおり決議しております。 (1) 配当財産の種類長期貸付金 (2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円 (3) 1 株当たりの配当額 400 千円 (4) 基準日 2025 年 12 月 11 日 (5) 効力発生日 2025 年 12 月 11 日 87
05/15 09:07 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資 者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの あるものとして内閣府令で定める行為。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 5【その他 】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ れる事実はありません。 87/96 第 2【その他
05/15 09:07 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
91.81 15,249,641.00 RADIANT LOGISTICS INC 457,148 7.58 3,465,181.84 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/130 RUSH ENTERPRISES INC CL A WILLSCOT HOLDINGS CORP 621,200 73.72 45,794,864.00 2,149,900 22.11 47,534,289.00 TD SYNNEX CORP 364,732 161.30 58,831,271.60 GLOBAL INDUSTRIAL
05/15 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
14,018,449.40 TAIWAN BUSINESS BANK 291,650 15.80 4,608,070.00 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 396,660 23.90 9,480,174.00 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 146,000 40.15 5,861,900.00 TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 742,655 24.00 17,823,720.00 CHAILEASE HOLDING CO LTD 59,087 107.00 6,322,309.00 87/130 EDINET 提出書類 りそな
05/15 09:07 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
△ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/108 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 1 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 )によっております。 2その他有
05/15 09:06 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
802,433.00 TELEFONICA BRASIL S.A. 31,000 40.99 1,270,690.00 TIM SA 28,500 27.29 777,765.00 AXIA ENERGIA 43,600 58.43 2,547,548.00 AXIA ENERGIA-PR B 7,100 62.02 440,342.00 AXIA ENERGIA-PR C 13,325 56.46 752,329.50 87/141 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) CIA ENERGETICA MINAS
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
。 87/95 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 1 受託会社 名称三菱 UFJ 信託銀行株式会社 資本金の額 324,279 百万円 (2026 年 3 月末日現在 ) 事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す る法律 ( 兼営法 )に基づき信託業務を営んでいます。 < 参考 > 再信託受託会社の概要 名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社 資本金の額 10,000 百万円 (2026 年