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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:11 ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の 受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取 り扱われます。 87/128 第二部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1
05/15 09:11 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、リスク評価 の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/90 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性 及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか 結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
05/15 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/18) 有価証券報告書
: 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148 3,185,615 その他未払費用 3,983
05/15 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
計 △ 1,327,406 株主資本計 3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 84/101 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計
05/15 09:10 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
38,769.30 7,624,332,005 0.78 357,811 15,631.32 5,593,060,423 19,745.18 7,065,042,601 0.72 136,537 57,528.02 7,854,703,486 47,890.45 6,538,819,082 0.66 31,683 123,398.61 3,909,638,407 203,951.91 6,461,808,681 0.66 36,231 162,053.12 5,871,346,906 159,333.21 5,772,801,546 0.59 87/338 アメリカ株式 MASTERCARD
05/15 09:10 7512 イオン北海道
有価証券報告書－第48期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
「 資金 」という)は、期首に比べ11 億 87 百万円増加し55 億 58 百 万円となりました。 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 ( 営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は226 億 87 百万円 ( 前期は128 億 66 百万円の収入 )となりました。これは主に、未収 入金の増加額 19 億 62 百万円、棚卸資産の増加額 7 億 86 百万円、法人税等の支払額 7 億 97 百万円等により資金が減 少したのに対し、税引前当期純利益 49 億 97 百万円、減価償却費 76 億 33 百万円、仕入債務の増加額 37 億 53
05/15 09:09 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/18－2026/02/18) 有価証券報告書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 87/88 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが
05/15 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
600 不動産株指数 金融先物取先物 (2026 年 06 月 引所限 ) 買建 / 売建 枚数通貨帳簿価額 帳簿価額 ( 円 ) 評価額 評価額 ( 円 ) 投資 比率 (%) 買建 66 日本円 128,529,060 128,529,060 121,473,000 121,473,000 0.04 ダウ・ジョーンズ買建 325 米ドル 12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135
05/15 09:08 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
事業年度増加 株式数 当事業年度減少 株式数 当事業年度末 株式数 発行済株式 普通株式 20,000 株 - - 20,000 株 合計 20,000 株 - - 20,000 株 2. 配当に関する事項 1 金銭による配当 該当事項はありません。 2 金銭以外による配当 2025 年 12 月 11 日の取締役会において、次のとおり決議しております。 (1) 配当財産の種類長期貸付金 (2) 配当財産の帳簿価格 8,000,000 千円 (3) 1 株当たりの配当額 400 千円 (4) 基準日 2025 年 12 月 11 日 (5) 効力発生日 2025 年 12 月 11 日 87
05/15 09:07 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資 者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの あるものとして内閣府令で定める行為。 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 5【その他 】 (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について 該当事項はありません。 (2) 訴訟事件その他の重要事項 本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ れる事実はありません。 87/96 第 2【その他
05/15 09:07 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/08/21－2026/02/20) 有価証券報告書
91.81 15,249,641.00 RADIANT LOGISTICS INC 457,148 7.58 3,465,181.84 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/130 RUSH ENTERPRISES INC CL A WILLSCOT HOLDINGS CORP 621,200 73.72 45,794,864.00 2,149,900 22.11 47,534,289.00 TD SYNNEX CORP 364,732 161.30 58,831,271.60 GLOBAL INDUSTRIAL
05/15 09:07 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
14,018,449.40 TAIWAN BUSINESS BANK 291,650 15.80 4,608,070.00 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 396,660 23.90 9,480,174.00 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 146,000 40.15 5,861,900.00 TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 742,655 24.00 17,823,720.00 CHAILEASE HOLDING CO LTD 59,087 107.00 6,322,309.00 87/130 EDINET 提出書類 りそな
05/15 09:07 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
△ 5,561,494 当中間期末残高 △ 249,152 △ 220,254 △ 469,407 75,397,735 87/108 注記事項 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 重要な会計方針 ) 項目 1. 有価証券の評価基準及び 評価方法 2.デリバティブ取引等の評 価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方 法 第 31 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 1 満期保有目的の債券 償却原価法 ( 定額法 )によっております。 2その他有
05/15 09:06 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
802,433.00 TELEFONICA BRASIL S.A. 31,000 40.99 1,270,690.00 TIM SA 28,500 27.29 777,765.00 AXIA ENERGIA 43,600 58.43 2,547,548.00 AXIA ENERGIA-PR B 7,100 62.02 440,342.00 AXIA ENERGIA-PR C 13,325 56.46 752,329.50 87/141 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) CIA ENERGETICA MINAS
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
。 87/95 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 1 受託会社 名称三菱 UFJ 信託銀行株式会社 資本金の額 324,279 百万円 (2026 年 3 月末日現在 ) 事業の内容銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す る法律 ( 兼営法 )に基づき信託業務を営んでいます。 < 参考 > 再信託受託会社の概要 名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社 資本金の額 10,000 百万円 (2026 年
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
) - 普通株式に係る当中間会計期間純利益 ( 千円 ) 60,168 普通株式の当中間会計期間中平均株式数 ( 株 ) 790 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲 げる行為が禁止されています。 1 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う こと( 投資者の保護に欠け、もしくは取引
05/15 09:06 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) 有価証券報告書
3,635.00 49,799,500 ステップ 1,500 2,526.00 3,789,000 合計 120,520,300 316,569,799,930 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/136 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 当表に記載すべき内容は、「(3) 注記表
05/15 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
ります。 (4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分 配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して おります。 87/106 6. 収益及び費用の計上基準当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投 資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる 場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日 々の純資産総 額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託 によって主に年 2 回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに 履行義務が充足さ
05/15 09:04 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) 有価証券報告書
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 87/88 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を 通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽 表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の 判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する
05/15 09:04 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定 に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 87/102 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 時価の算定に重要な影響を与える