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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:04 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) 有価証券報告書
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 87/88 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を 通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽 表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の 判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する
05/15 09:04 カレラアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
、以下の3つの レベルに分類しております。 レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の算定 に係るインプットを用いて算定した時価 レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 87/102 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 時価の算定に重要な影響を与える
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/15－2026/02/16) 有価証券報告書
(30 年 ) 77 回利付国庫債券 (30 年 ) 78 回利付国庫債券 (30 年 ) 79 回利付国庫債券 (30 年 ) 80 回利付国庫債券 (30 年 ) 81 回利付国庫債券 (30 年 ) 82 回利付国庫債券 (30 年 ) 83 回利付国庫債券 (30 年 ) 84 回利付国庫債券 (30 年 ) 85 回利付国庫債券 (30 年 ) 86 回利付国庫債券 (30 年 ) 87 回利付国庫債券 (30 年 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1,250,000,000
05/15 09:03 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/08/25－2026/02/24) 有価証券報告書
務 諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい て報告を行う。 利害関係 Global X Japan 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規 定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 ( 注 )2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 Global
05/15 09:02 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2025/08/26－2026/02/24) 有価証券報告書
アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424
05/15 09:01 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
投資信託の運用及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。 87/94 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)「 販売会社 」 名称 資本金の額 ( 百万円 ) 2025 年 3 月末日現在 岡三証券株式会社 5,000 事業の内容 「 金融商品取引法 」に定め る第一種金融商品取引業を 営んでいます。 2【 関係業務の概要 】 (1)「 受託会社 」は、主に以下の業務を行います。 1 投資信託財産の保管、管理及び計算 2 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分 (2)「 委託先運用会
05/15 09:01 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
(3,532,512,730) ポーランド・ズ ロチ EUROCASH S A 3,884,800 6.55 25,464,864.00 ポーランド・ズロチ小計 3,884,800 25,464,864.00 (1,100,904,640) EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/126 マレーシア・リ ンギット SCIENTEX BHD 5,858,200 3.89 22,788,398.00 マレーシア・リンギット小計 5,858,200 22,788,398.00 (904,574,064) メキシコ・ペソ GENOMMA
05/15 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/08/19－2026/02/16) 有価証券報告書
手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/129 2. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投
05/15 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/02/18－2026/02/17) 有価証券報告書
中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 87/104 ( 金融商品関係 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 41 期中間会計期間末 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 1. 金融商品の時価等に関する事項 2025 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり ます。 中間貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 時価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 金銭の信託
05/15 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00% MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00% MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00% なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。 9. 取得企業を決定するに至った主な根拠 「3. 企業結合の方法 」3の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、 結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当 し、DIAMが被取得企業となるものです。 87/117
05/15 09:00 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
月末日現在 ) ファンドに対する投資 顧問業務を営んでいま す。 87/94 2【 関係業務の概要 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 受託会社 :ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・ 管理、投資信託財産の計算 (ファンドの基準価額の計算 )、外国証券を保管・管理 する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。 (2) 販売会社 :ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告 書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収
05/15 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 マイ・ロード 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 計算期間 (2017 年 2 月 20 日 ) 73,254 73,312 1.2685 1.2695 第 7 計算期間 (2018 年 2 月 19 日 ) 80,075 80,137
05/15 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書
協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業
05/15 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
口数 F 198,506,380 口当ファンドの期末残存口数 F 164,445,167 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 515 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 561 円 1 万口当たり分配金額 H 10 円 1 万口当たり分配金額 H 10 円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 198,506 円収益分配金金額 I=F×H/10,000 164,445 円 第 87 期 自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 6 月 16 日 項目 第 93 期 自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 12 月
05/15 09:00 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
- 16,563,659 資産計 - 16,563,659 - 16,563,659 ( 注 ) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (1) 長期貸付金 変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近 似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。 87/104 ( 退職給付関係 ) 第 39 期 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度
05/15 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
)」にて記載しております。 87/141 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 2 月 27 日現在 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 718,883,867,416 円 1,551,500,024 円 717,332,367,392 円 58,701,793,300 口 12.2199 円 ( 参考 ) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総
05/14 15:21 6279 瑞光
有価証券報告書－第63期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
) 結合後企業の名称 変更はありません。 (6) 取得企業を決定するに至った根拠 当社が現金を対価として事業の譲り受けを行ったためであります。 2. 連結財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間 2026 年 1 月 1 日から2026 年 2 月 20 日 3. 主要な取得関連費用 該当事項はありません。 4. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 取得の対価現金 取得原価 2,150,000 千円 2,150,000 千円 87/119 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 EDINET 提出書類 株式会社瑞光 (E01677) 有価証券報告書
05/14 09:17 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
図っております。 2 市場リスク( 為替や金利等の変動リスク)の管理 外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動 リスクについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して 米国ドル建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めておりま す。 3 資金調達に係る流動性リスク( 支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動 性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 87/120 EDINET 提出書類 JP
05/14 09:09 明治安田アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
(E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 明治安田 DC 日本株式アクティブ・ポートフォリオ】 (1)【 貸借対照表 】 第 19 期 2025 年 2 月 17 日現在 ( 単位 : 円 ) 第 20 期 2026 年 2 月 16 日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,010,669 10,436,858 親投資信託受益証券 630,845,618 922,847,128 未収利息 87 201 流動資産合計 637,856,374 933,284,187 資産合計 637,856,374 933,284,187 負債の部 流動負債 未払解約金 475,736
05/14 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書
26,680,500 寿スピリッツ 54,600 1,987.000 108,490,200 カルビー 44,800 3,050.000 136,640,000 森永乳業 36,400 4,475.000 162,890,000 六甲バター 6,800 1,198.000 8,146,400 ヤクルト本社 137,200 2,581.000 354,113,200 明治ホールディングス 137,300 3,823.000 524,897,900 雪印メグミルク 26,400 3,485.000 92,004,000 87/235 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社