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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 09:00 フィデリティ投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい て報告を行う。 利害関係 フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の 規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 フィデリティ投信
05/13 09:00 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/16－2026/02/16) 有価証券報告書
重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 87/90 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施 に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関 連する注記事項の
05/12 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/08/14－2026/02/13) 有価証券報告書
賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182
05/12 09:12 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/02/20－2026/02/19) 有価証券報告書
87 中日本高速道日本特殊債券 1,000,000,000 99.96 999,641,716 99.96 999,641,716 0.060000 2026/03/18 1.21 27/99 26 529 東北電力日本社債券 1,000,000,000 99.89 998,974,144 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 99.89 998,974,144 0.070000 1.21 2026/04/24 27 41フランス相互信用 BK 日本社債券 1,000,000,000 99.88
05/12 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/14－2026/02/13) 有価証券報告書
496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187
05/12 09:10 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/13－2026/02/12) 有価証券報告書
9,123 3,780 87/114 が取得原価を超え るもの 貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの 小計 12,903 9,123 3,780 投資信託 2,536 2,809 △273 小計 2,536 2,809 △273 合計 15,440 11,933 3,506 ( 注 ) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50% 以上下落した場合にはすべて減 損処理を行い、30%~50% 程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して 必要と認められた額について減損処理を行っております。 2 非上場株式等 ( 貸借対照表計上額 2,571 百万円
05/12 09:08 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/13－2026/02/12) 有価証券報告書
上額は次のとおりであります。 ( 単位 : 百万円 ) 区分 貸借対照表計上額 非上場株式 2,571 子会社株式 26,371 関連会社株式 18,635 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 1 年以内 1 年超 5 年以内 現金・預金 26,334 未収委託者報酬 22,244 未収収益 900 87/115 5 年超 10 年以内 ( 単位 : 百万円 ) 10 年超有価証券及び投資有価証券 投資信託 - 803 1,176 110 合計 49,479 803 1,176 110
05/12 09:07 8227 しまむら
有価証券報告書－第73期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書
時点で合理的と考えられる情報に基づき、会計上の見積り を行っておりますが、見積りには不確実性が伴い実際の結果は異なる場合があります。 (2) 財政状態の分析 ( 流動資産 ) 当連結会計年度末における流動資産残高は、前連結会計年度末に比較して485 億 41 百万円減少して3,218 億 87 百万円 となりました。これは、主として、現金・預金の減少 720 億 15 百万円、有価証券の増加 173 億 87 百万円、商品の増加 40 億 93 百万円によるものです。 ( 固定資産 ) 当連結会計年度末における固定資産残高は、前連結会計年度末に比較して360 億 63 百万円増加して2,327
05/12 09:06 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/02/13－2026/02/12) 有価証券報告書
関連 為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算 定しており、レベル2の時価に分類しております。 ( 注 2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 ( 単位 : 百万円 ) 区分 貸借対照表計上額 非上場株式 2,540 子会社株式 19,011 関連会社株式 18,635 87/118 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 1 年以内 現金・預金 31,198 未収委託者報酬 21,592 未収収益 647 有価証券
05/12 09:04 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/08/20－2026/02/19) 有価証券報告書
損の合計額 ( 百万円 ) (1) 株式 704 380 - (2)その他 証券投資信託 3,039 387 176 合計 3,744 767 176 4. 減損処理を行った有価証券 前事業年度において、証券投資信託について132 百万円の減損処理を行っております。 87/120 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 退職給付関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、非積立型の確定給付制度 ( 退職一時金制度であります) 及び確定拠出制度を採用しておりま す。 2. 確定給付制度 (1) 退職
05/12 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/08/14－2026/02/13) 有価証券報告書
11,860 11,360,338.20 87/137 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) EXTRA SPACE STORAGE INC 35,595 5,137,782.30 INVITATION HOMES INC 175,452 4,709,131.68 IRON MOUNTAIN INC 29,180 3,093,080.00 NATIONAL STORAGE AFFILIATES 46,848 1,548,326.40 PROLOGIS INC 79,406 10,829,390.28