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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 10:00 エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の債務 ( 借入残高 (もしあれば)を含むが、上記 (ⅱ)の債務を除く。)の総額が控除され る。 (ⅵ) 投資対象のコール・オプションが売却された場合、当該投資対象の価額の中から、公認の証券取引所 で値決めされた最低市場取引価格を参考にして計算されるオプション価格 ( 上記の市場価格がない場合 には、受託会社が承認する株式ブローカーその他が証明する価格、または管理会社が状況に応じて合理 的と考え、かつ受託会社が承認する価格。)が控除される。 (ⅶ)ポートフォリオ資産に対して、発生基準時までの発生済の未受領の利息または配当の金額を加算す る。 87/282 EDINET 提出書類 エスエムティー