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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 09:08 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| な制限がない場合に は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に 87/100 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め られないため、レベル2の時価に分類しております。 投資有価証券 私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し ております。時価算定適用指針第 | |||