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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:09 | ブラックロック・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| する金融資産合計 26,248,294 97.12 現金 1,018,172 3.77 その他の資産および負債 (241,079) (0.89) 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 27,025,387 100.00 1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。 資産合計に 資産合計額の内訳 対する割合 (%) 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 24.53 その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 32.94 リバースレポ取引 38.66 その他の資産 3.87 資産合計 100.00 87/131 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書 | |||