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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 09:17 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が 計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数 を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。 (8) 償還金 87/136 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者