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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:48 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
利益 11,492,651 1,843,306 その他の資産 4,010 643 資産合計 1,387,022,543 222,464,546 負債 銀行当座借越 - - 未払買戻し 1,907,350 305,920 未払管理報酬 598,739 96,032 金融先物契約にかかる未実現損失 - - 為替先物取引にかかる未実現損失 12,140,522 1,947,218 その他の負債 187,591 30,088 負債合計 14,834,202 2,379,258 純資産総額 1,372,188,341 220,085,288 87/593 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ -ロベコ