開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 107 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.46 秒

ページ数：　6 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:41 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
594,916 未払 132,162 の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券代行手数料 千円手数料 千円 社 会社 の募集販売 ( 注 )1. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2. 取引条件および取引条件の決定方針等 信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお ります。 また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し ておりません。 2. 親会社に関する注記 親会社情報 信金中央金庫 ( 東京証券取引所に上場 ) 87
05/15 09:34 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
べき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2026 年 4 月 22 日 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 PwC Japan 有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 辻村和之 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 榊原康太 監査意見 当監査法人は、金融商品取
05/15 09:32 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ないが、監査人は、リスク評価の実施に 際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連 87/98 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続 企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
05/15 09:32 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧 または謄写の請求をすることができます。 87/203 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 3【ファンドの経理状況 】 1. 当ファンドの財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省 令第 59 号 ) 並びに同規則第 2 条の2の規定により、「 投資信託財産の計算に関する規則 」( 平成 12 年 総理府令第 133 号 )に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表
05/15 09:31 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連
05/15 09:30 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3.4664 2025 年 2 月末日 79 ― 2.3789 ― 3 月末日 80 ― 2.3953 ― 4 月末日 79 ― 2.3778 ― 5 月末日 83 ― 2.4927 ― 6 月末日 85 ― 2.5385 ― 7 月末日 85 ― 2.6383 ― 8 月末日 83 ― 2.7665 ― 9 月末日 86 ― 2.8649 ― 10 月末日 82 ― 2.9888 ― 11 月末日 85 ― 3.0867 ― 12 月末日 87 ― 3.1584 ― 2026 年 1 月末日 90 ― 3.2897 ― 2 月末日 94 ― 3.5894 ― 2【 分配の推移 】 22/90
05/15 09:29 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6
05/15 09:28 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
なり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。 こうした状況への対応として、2024 年 9 月 13 日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基 準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針が公表されました。 2. 適用予定日 2028 年 3 月期の期首から適用します。 3. 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準の適用指針 」の運用による財務諸表に与える影響額については、現時点で 評価中であります。 87/104 ( 中間貸借対照表関係 ) 第 31 期中間会計期間末 (2025 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類
05/15 09:28 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案 し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に 際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連 87/94 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) する注記事項の妥当性を評価する。 ・経
05/15 09:28 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
927,082 864,011 0.23 5,450 HYUNDAI MOTOR CO LTD 831,165 835,340 0.23 7,100 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD 648,020 792,644 0.21 7,500 DB INSURANCE CO LTD 419,396 740,524 0.20 5,700 KOREA TOBACCO & GINSENG CORP 435,627 542,887 0.15 (1) 数量は受益証券の口数 / 株式数を表す。 87/145 EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有
05/15 09:27 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4
05/15 09:27 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記 )」に開示しております ので、記載を省略しております。 87/135 2【ファンドの現況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 純資産額計算書 】 (2026 年 2 月 27 日現在 ) Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済口数 Ⅴ 100 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 55,990,984,436 円 2,661,988,086 円 53,328,996,350 円 102,339,008 口
05/15 09:26 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
認識に関する 会計基準の適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26 日 )を適用しており、約束した 財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ る金額で収益を認識しております。 87/104 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 第 33 期中間会計期間 (2025 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 285,992 千円 ( 中間損益計算書関係 ) ※1 減
05/15 09:25 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
準備金 8,281,840 資本剰余金合計 8,281,840 利益剰余金 利益準備金 139,807 その他利益剰余金 配当準備積立金 120,000 研究開発積立金 70,000 別途積立金 350,000 繰越利益剰余金 56,905,495 利益剰余金合計 57,585,302 株主資本合計 75,867,142 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 249,152 繰延ヘッジ損益 △ 220,254 評価・換算差額等合計 △ 469,407 純資産合計 75,397,735 負債・純資産合計 88,633,070 87/108 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期
05/15 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 2025 年 12 月 5 日 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 秋宗勝彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 三上和彦 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理
05/15 09:22 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
債・純資産合計 88,633,070 87/108 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期中間会計期間 ( 単位 : 千円 ) ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 15,048,337 運用受託報酬 12,476,176 投資助言報酬 599,598 その他営業収益 22,190 営業収益計 28,146,302 営業費用 14,006,345 一般管理費 ※1 7,126,448 営業利益 7,013,508 営業外収益 ※2 119,573 営業外費用 ※3 93,659 経常利益 7,039,422 特別利益 ※4 39,701
05/15 09:22 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与 えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/90 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・不正
05/15 09:21 しんきんアセットマネジメント投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会社を除きます。以下本項において同 じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す るものとみなします。 4) 2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3 分の2 以上に当たる多 数をもって行います。 5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 87/205 EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 6) 2)から5)までの規定は
05/15 09:20 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011
05/15 09:20 明治安田アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) - - - 59/82 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 小計 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) 1,913 2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 区分 売却額 ( 千円 ) 売却益の合計額 ( 千円 ) 売却損