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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:44 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 21,078,607 関連会社に対する債権 942,195 その他の資産 2,587,774 2,195,090,291 負債 前受申込金 1,000,000 投資先ファンドへの未払金 4,645,098 未払買戻金 61,732,622 未払金及び未払費用 10,300,121 77,677,841 純資産 2,117,412,450 添付の注記は、これらの財務諸表の重要な一部である。 87/718 EDINET 提出書類 スーパーファンド・ジャパン・トレーディング(ケイマン)リミテッド(E23303) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 米ドル円 ゴールド円クラス受益証券 1 口当たり純資産
06/30 15:48 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
利益 11,492,651 1,843,306 その他の資産 4,010 643 資産合計 1,387,022,543 222,464,546 負債 銀行当座借越 - - 未払買戻し 1,907,350 305,920 未払管理報酬 598,739 96,032 金融先物契約にかかる未実現損失 - - 為替先物取引にかかる未実現損失 12,140,522 1,947,218 その他の負債 187,591 30,088 負債合計 14,834,202 2,379,258 純資産総額 1,372,188,341 220,085,288 87/593 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ -ロベコ
06/30 15:30 エブリー
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
会社エイチームホールディング ス) 取締役就任 2012 年 05 月株式会社ミライプロジェクト 設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2015 年 10 月株式会社ミライプロジェクト インベストメント設立 代表取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 08 月当社取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )3 4,631,900 ( 注 )3 217,100 ( 注 )3 - ( 注 )3 - 87/163 EDINET 提出書類 株式会社エブリー(E41973) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 取締役藤田英輝 1981 年 1 月 23 日 取締
06/30 14:32 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
オープン エンド型投資法人であり、信用リスクの分散規制に服します。各サブファンドは実質的に全ての資産を各アン ダーライイング・ファンドに投資し、また、日本証券業協会は、UCITS 規則が同協会の外国証券の取引に関す る規則に適合していると考えていることから、管理会社は、各サブファンドは日本証券業協会の選別基準にお ける信用リスク管理に適合していると考えています。 87/444 (3) リスクに関する参考情報 EDINET 提出書類 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー(E35957) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/444 EDINET 提出書類
06/30 12:51 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ECLの一部である。 ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、サブ・ファンドが信用リスクにさらされる最長の契約期 間である。 ECLの測定 ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額 (すなわち、 企業が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、サブ・ファンドが受け取ると見込んでいるキャッ シュ・フローとの差額 )の現在価値として測定される。ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。 信用減損金融資産 87/236 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券届出書 ( 外
06/30 11:31 ＵＢＳ（Ｉｒｌ）ＥＴＦ　ピーエルシー
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
きる。基準通貨に対する当該通貨 の価値の変動がファンドの当該通貨建ての投資対象の価値にプラスまたはマイナスの影響を及ぼすこ とがある。ファンドは異なる通貨へのエクスポージャーの低減を助ける為替契約に投資することがで きるが、必ずしも投資するとは限らず、このような契約が成功するとの保証はない。また、これらの 87/1302 EDINET 提出書類 UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) 契約により、ファンドが有利な為替変動から得る可能性がある利益の一部またはすべてが低下または 消滅することがある。 指数リスク ファンドのパフォーマンスとファンド
06/30 11:23 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
引を行うこと iii. 一般的なレバレッジ目的で、またはつなぎ融資要件を満たすために、投資対象ファンドの純資産価額 (NAV)の30%を上 限として借入契約を締結する。 投資運用会社の日 々の投資意思決定および継続的なモニタリングの責任は、一般的に、投資対象ファンドおよび流動資産で構 成される本シリーズ・トラストのポートフォリオの一部に関する決定に限定される。 2025 年 12 月 31 日の時点で、本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドの純資産の1.5%を保有している。 87/227 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券届出書 ( 外
06/30 11:15 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、ランサムウェア攻撃やその他の電子セ 87/305 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) キュリティ侵害等 ( 重要なシステムの中断、中間ファンド投資証券保有者やK-PRIMEの投資活動に関する 情報等の秘密情報やその他の保護された情報の不正・意図しない開示やデータの破損につながる可能性 があります。)が含まれますがこれらに限定されません。特に、ランサムウェア攻撃は進化しており、 要求された身代金が支払われるまで情報システム上のファイルを暗号化したり、情報システムへのアク セスをブロックし、事業の大幅な中
06/30 11:09 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2 号 確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。 87/280 EDINET 提出書類 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 第 3【ファンドの経理状況 】 a.ファンドの直近 2 会計年度の日本文の財務書類は、米国会計基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻 訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府 令 」に基づき、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」 第 328 条第 5 項ただし書の規定の適用 によるものです。 b
06/30 10:59 ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
か) 等を評価する。この評価をする際に、本シリーズ・トラストは以下を考慮する: -キャッシュ・フローの金額または時期を変化させる可能性のある偶発的事象 -レバレッジ特性 - 期限前償還、および期間延長の条項 - 特定の資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条 件 ( 例 :ノンリコース条項 ) - 貨幣の時間価値の対価を変更する条項 ( 例 : 定期的な金利更改 ) 87/249 グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド 財務諸表に対する注記 ( 続き) 2025 年 12 月 31 日終了事業年度 ( 米ドルで表示 ) EDINET 提出書類
06/30 10:46 ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
リスクおよびその他のリス 87/391 クにさらされています。証券化資産は、通常、投資運用者によって積極的に運用され、その結果、 証券化資産は格付機関その他の制約を受けながら、当該投資運用者によって取引されます。CLO 持分証券の総リターンは、各投資運用者が証券化資産の関連ポートフォリオを積極的に運用できる か否かに部分的に依存します。疑義を避けるために付言すると、CLOへの投資およびその他の証 券化ビークルは、一定の投資制限の目的上、プライマリー・コミットメントまたはセカンダリー投 資として区分されることはない。 EDINET 提出書類 IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド
06/30 10:40 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 85/180 EDINET 提出書類 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド(E40001) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/180 EDINET 提出書類 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド(E40001) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/180 EDINET 提出書類 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド(E40001) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/180 EDINET 提出書類 エマージング・アセット・マネジメント・リミテッド(E40001) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券
06/30 10:36 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
173,610,802 添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。 次へ 87/233 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) ゴールドマン・サックス・米ドルファンド ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)のサブ・ファンド 財務書類に対する注記 2025 年 12 月 31 日終了年度 1. 組織 ゴールドマン・サックス・ユニット・トラスト(アイルランド)( 以下 「ファンド」という。)は、アンブレ ラ型ファンドとして組成された投資信託である。アイルランド
06/30 10:27 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
監査報告書の訳文の正確性に責任を負う。翻訳された年 次財務書類および監査報告書には、ケーピーエムジーのブランドは含まれず、ケーピーエムジーの署名 も含まれない。 87/250 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) (1)【 貸借対照表 】 財政状態計算書 2025 年 12 月 31 日現在 ( 表示 : 米ドル) 2025 年 12 月 31 日現在 注米ドル千円 資産 現金 3,11 515,322 82,652 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4,9
06/30 10:18 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
いる、香港で自ら の代理で行為する他の者 ( 例えば、投資運用会社 )を通じて香港で取引または事業を行っているとみ 87/300 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) なされる場合、その投資活動に関して香港の課税対象となる場合がある。 「 事業を行っている」という用語は、法律で定義されておらず、大部分は事実の問題である。例え ば、サブ・ファンドが、香港で自らの代理で投資決定および/または売却決定を行う一般的権限を有 し、習慣的に行使する他の者 ( 例えば、管理会社 )を香港で
06/30 10:17 アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
現損失がありました。 現金および外貨 現金および外貨は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーの保有するすべての通貨ならびにその他の金融機 関への翌日物預金および短期預金により構成されます。 87/193 EDINET 提出書類 アモーヴァAM・グローバルケイマンリミテッド(E27078) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 3- 投資先ファンドへの投資 ファンドは、主として、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された変動資本を有する投資法人 ( 以下 「SICAV」といい ます。)であるティー・ロウ・プライス・ファンズSICAVのサブ・ファンドである、USブルーチップ
06/30 10:14 フェデレーテッド・ハーミーズ・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー
有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書
・ハイ・イールド・クレジット・エンゲー ジメント・ファンドに名称を変更した。 87/599 フェデレーテッド・ハーミーズ・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー 損益計算書 2024 年 12 月 31 日に終了した会計年度 EDINET 提出書類 フェデレーテッド・ハーミーズ・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー(E36684) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) フェデレーテッド・ハーミーズ・グ ローバル・SMIDエクイティ・エンゲー ジメント・ファンド *** 投資収益 米ドル 受取配当金 25,119,151 4,028,861 受取銀行利息 16,575 2,658 受取債券利
06/30 10:10 ＩＱ　ＥＱファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資先企業またはそれらの関連会社に対して発生し、請求され、 または(ブラックストーンが決定する方法に基づいて) 特に帰属もしくは配分されたブラックス EDINET 提出書類 IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド(E38530) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/364 トーン内部の費用、報酬、手数料および/または関連費用が含まれます。上記のいずれの報酬、費 用または経費も、管理報酬を減額し、または相殺することはありません。 AI 技術に関連する規制は、監視および遵守に関する一定の義務および費用を課すこともありま す。規制当局は、AI 技術 (「ビッグデータ
06/30 10:00 エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の債務 ( 借入残高 (もしあれば)を含むが、上記 (ⅱ)の債務を除く。)の総額が控除され る。 (ⅵ) 投資対象のコール・オプションが売却された場合、当該投資対象の価額の中から、公認の証券取引所 で値決めされた最低市場取引価格を参考にして計算されるオプション価格 ( 上記の市場価格がない場合 には、受託会社が承認する株式ブローカーその他が証明する価格、または管理会社が状況に応じて合理 的と考え、かつ受託会社が承認する価格。)が控除される。 (ⅶ)ポートフォリオ資産に対して、発生基準時までの発生済の未受領の利息または配当の金額を加算す る。 87/282 EDINET 提出書類 エスエムティー
06/30 09:57 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
売報酬 5 25,637 4,099 未払償還費用 16 - - 未払管理報酬 5 25,904 4,142 受益証券買戻未払金 9 140,608 22,480 その他の未払金 4 48,554 7,763 流動負債合計 248,247 39,690 資本および流動負債合計 38,379,466 6,136,109 添付の注記は当財務書類の一部である。 87/261 EDINET 提出書類 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド(E35772) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) One-Day・プレミアム 2025 年 12 月 31 日現在 米ドルクラス受益