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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:19 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3,580,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 87 評価・換算差額等計 87 純資産合計 3,580,681 負債・純資産合計 6,404,096 87/104 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 中間損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) 営業収益 委託者報酬 1,447,828 運用受託報酬 67 その他営業収益 1,811,448 営業収益計 3,259,343 営業費用 支払手数
05/15 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期
05/15 09:15 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ 87/92 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合 に、重要性があると判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに 対応した監査手続を立案し、実施
05/15 09:14 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
907,956 未収委託者報酬 7,465,518 未収運用受託報酬 7,076,249 未収投資助言報酬 292,177 その他 44,455 流動資産合計 39,266,989 固定資産 有形固定資産 ※1 206,972 無形固定資産 4,074,588 投資その他の資産 投資有価証券 43,178,554 関係会社株式 66,222 長期前払費用 4,036 差入保証金 351,738 繰延税金資産 1,458,945 その他 25,022 投資その他の資産合計 45,084,520 固定資産合計 49,366,081 資産合計 88,633,070 87/109 EDINET 提出書類
05/15 09:14 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 51/77 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157
05/15 09:14 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
292,177 その他 44,455 流動資産合計 39,266,989 固定資産 有形固定資産 ※1 206,972 無形固定資産 4,074,588 投資その他の資産 投資有価証券 43,178,554 関係会社株式 66,222 長期前払費用 4,036 差入保証金 351,738 繰延税金資産 1,458,945 その他 25,022 投資その他の資産合計 45,084,520 固定資産合計 49,366,081 資産合計 88,633,070 87/111 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 負債の部
05/15 09:14 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 2025 年 12 月 4 日 東陽監査法人 東京事務所 指定社員 業務執行社員 指定社員 業務執行社員 公認会計士 公認会計士 松本直也 小西正毅 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行
05/15 09:12 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3.81 医薬品 2.25 87/342 ガラス・土石製品 4.69 非鉄金属 6.69 機械 12.26 電気機器 21.45 輸送用機器 5.79 精密機器 1.49 陸運業 2.35 情報・通信業 4.11 卸売業 3.93 小売業 10.82 銀行業 13.47 保険業 1.20 不動産業 0.97 サービス業 1.81 小計 98.85 合計 98.85 ( 注 ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で す。 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益
05/15 09:12 ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
501,518 投資証券取引による純資産の( 減少 )/ 増加 (2,124,275) 6,401,923 期末純資産 27,025,387 29,020,395 添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。 87/133 ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 貸借対照表 2025 年 9 月 30 日現在 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 2024 年 注記千米ドル千米ドル 流動資産 現金 1,018,172 506,027 未収金 11 38,119 55,515 損益を通じ
05/15 09:12 東京海上アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
て、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続 を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切 な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 87/92 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及
05/15 09:11 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円 損益計算書上の当期純利益 10,362,586 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 8,891,066 千円 1 株当たり当期純利益の算定に用 いられた普通株式に係る当期純利 益 10,362,586 千円 差額 - 差額 - 期中平均株式数 期中平均株式数 普通株式 6,400 株 普通株式 6,400 株 なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につ いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し ておりません。 同左 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/94 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット
05/15 09:11 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等 を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間 87/88 財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合 理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適
05/15 09:11 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
KIA CORP 8,644 103,700.00 896,382,800.00 87/145 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) COWAY CO LTD 2,070 104,800.00 216,936,000.00 LG ELECTRONICS INC 4,129 77,200.00 318,758,800.00 HANJIN KAL CORP 866 119,300.00 103,313,800.00 HYBE CO LTD 846 283,500.00 239,841,000.00 KAKAO
05/15 09:10 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物 相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧 客先物相場の仲値を用いております。 2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま す。 ※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 附属明細表 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/157 通貨銘柄
05/15 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年 8 月 18 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 30 期 (2026 年 2 月 18 日現在 ) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,530,878 6,379,226 投資信託受益証券 347,253,852 332,523,240 親投資信託受益証券 100,579 100,864 未収利息 87 129 流動資産合計 353,885,396 339,003,459 資産合計 353,885,396 339,003,459 負債の部 流動負債 未払収益分配金 280,355 264,641 未払受託者報酬 60,521 56,889 未払委託者報酬 3,389,148
05/15 09:09 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
差額等 その他有価証券評価差額金 △ 249,152 繰延ヘッジ損益 △ 220,254 評価・換算差額等合計 △ 469,407 純資産合計 75,397,735 負債・純資産合計 88,633,070 87/126 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 31 期中間会計期間 ( 単位 : 千円 ) ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 15,048,337 運用受託報酬 12,476,176 投資助言報酬 599,598 その他営業収益 22,190 営業収益計 28,146,302 営業費用 14,006,345 一般管理費 ※1
05/15 09:09 ブラックロック・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
する金融資産合計 26,248,294 97.12 現金 1,018,172 3.77 その他の資産および負債 (241,079) (0.89) 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 27,025,387 100.00 1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。 資産合計に 資産合計額の内訳 対する割合 (%) 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 24.53 その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 32.94 リバースレポ取引 38.66 その他の資産 3.87 資産合計 100.00 87/131 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書
05/15 09:08 ピクテ・ジャパン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
793,211,997 未収入金 13,561,294 12,480,000 未収利息 30 87 流動資産合計 964,954,426 814,831,082 資産合計 964,954,426 814,831,082 負債の部 流動負債 未払金 5,451,858 - 未払解約金 - 12,991,035 未払受託者報酬 103,654 78,392 未払委託者報酬 5,758,520 4,354,877 その他未払費用 287,868 217,691 流動負債合計 11,601,900 17,641,995 負債合計 11,601,900 17,641,995 純資産の部 元本等 元本
05/15 09:08 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,144 435,000.00 932,640,000.00 HYUNDAI MOTOR CO 4,829 499,000.00 2,409,671,000.00 87/132 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,377 263,000.00 362,151,000.00 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 714 261,000.00 186,354,000.00 KIA CORP 8,644 164,100.00
05/15 09:07 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 のむラップ・ファンド( 保守型 ) 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 計算期