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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (セグメント情報等 ) セグメント情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 87/99 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 関連情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 1.サービスごとの情報 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 地域ごとの情報 (1
05/15 09:06 農林中金全共連アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,296,000 ダイレクトマーケティングミックス 7,600 292.00 2,219,200 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/138 ポピンズ 1,000 1,435.00 1,435,000 LITALICO 4,800 1,286.00 6,172,800 リログループ 32,300 1,837.00 59,335,100 東祥 5,600 929.00 5,202,400 ビーウィズ 1,200 1,705.00 2,046,000 サンウェルズ 3,500 306.00
05/15 09:05 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬 を投資信託によって主に年 2 回から12 回受取ります。当 該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい う前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益とし て認識しております。 (2) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約に基づきファンドごとの 資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じ て収益として認識しています。 87/105 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 当中間会計期間 ( 自令和 7 年
05/15 09:05 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
告セグメントは「 投資信託部門 」のみであります。報告セグメント である「 投資信託部門 」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セグメントが1つであり、開 示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、 記載を省略しております。 (2) 地域ごとの情報 1 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま す。 87/97 有価証券届出書 ( 内国
05/15 09:05 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 87/90 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を 作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作 成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企 業に関する事項を開示する必要がある場合
05/15 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
円収益分配金金額 I=F×H/10,000 164,445 円 第 87 期 自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 6 月 16 日 項目 第 93 期 自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 12 月 15 日 費用控除後の配当等収益額 A 410,727 円費用控除後の配当等収益額 A 250,667 円 費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 項目 B - 円費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 収益調整金額 C 2,331,392 円収益調整金額 C 1,936,293 円 分配準備積立金額 D 7,703,789 円分配準
05/15 09:04 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
実施過程で識別した内部統 制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい て報告を行う。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな い。 以上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 ( 注 )2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/91 独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 Global X Japan 株式会社 (E35933) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) Global X Japan 株式会社 取締役会御
05/15 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
回利付国庫債券 (30 年 ) 74 回利付国庫債券 (30 年 ) 75 回利付国庫債券 (30 年 ) 76 回利付国庫債券 (30 年 ) 77 回利付国庫債券 (30 年 ) 78 回利付国庫債券 (30 年 ) 79 回利付国庫債券 (30 年 ) 80 回利付国庫債券 (30 年 ) 81 回利付国庫債券 (30 年 ) 82 回利付国庫債券 (30 年 ) 83 回利付国庫債券 (30 年 ) 84 回利付国庫債券 (30 年 ) 85 回利付国庫債券 (30 年 ) 86 回利付国庫債券 (30 年 ) 87 回利付国庫債券 (30 年 ) EDINET 提出書類
05/15 09:03 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
いを実行できなくなるリスク)の管理 当社は、日 々 資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性 ( 最低限必要な運転資金 )を 状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。 87/106 2. 金融商品の時価等に関する事項 2024 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 39 期 (2024 年 12 月 31 日 ) 貸借対照表計上
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
7,715 7,715 7,715 株主資本以 外の項目の 当中間期変 動額 ( 純額 ) 0 0 0 当中間期変動額 合計 △3,724 △3,724 0 0 △3,724 当中間期末残高 59,040 80,593 △0 △0 80,593 87/108 重要な会計方針 1. 有価証券の評価基準及び評 価方法 2. 金銭の信託の評価基準及び 評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定 ) 市場価格のな
05/15 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
182 関係会社株式 非上場株式 4,447 4,037 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/121 ( 有価証券関係 ) 1. 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 ( 第 39 期の貸借対照表計上額 4,447 百万円、第 40 期の貸借対照表計上 額 4,037 百万円 )については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計 上額と当該時価との差額の記載は省略しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有
05/15 09:03 大和アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) ( 単位 : 百万円 ) 前事業年度 (2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 繰延税金資産 退職給付引当金 681 724 賞与引当金 262 340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633 連結法人間
05/15 09:03 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
0.89 18,262,604.44 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/129 PETS AT HOME GROUP PLC B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. ON THE BEACH GROUP PLC HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 10,265,100 2.23 22,911,703.20 13,684,700 1.87 25,645,127.80 6,839,899 1.98
05/15 09:02 フィデリティ投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
期中平均株式数 20,000 株 20,000 株 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96 4【 利害関係人との取引制限 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に 掲げる行為が禁止されています。 1 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用 を行なうこと( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の 信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
05/15 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実 績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 87/133 6. 収益及び費用の計上基準当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投 資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる 場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日 々の純資産 総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信 託によって主に年 2 回受取ります。当該報酬は期間の経過とと もに履行義務が充足されるという前提に基づき
05/15 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
建 325 米ドル 12,156,440 1,943,571,625 11,498,500 1,838,380,172 0.65 米国不動産指数先 物 (2026 年 06 月限 ) 買建 87ユーロ 549,675 100,815,891 513,735 94,224,135 0.03 (3)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 マイ・ロード 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 計算
05/15 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
63.500 34,064,257.500 CK ASSET HOLDINGS LTD 379,695 46.900 17,807,695.500 香港・ドル小計 12,503,607 580,145,834.060 (11,359,255,431) 合計 213,458,708 2,328,603,960,018 (2,328,603,960,018) 87/144 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 株式以外の有価証券 2026 年 2 月 16 日現在 種類通貨銘柄券面総額評価額備考 新株予約権証
05/15 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
金 11,729 11,729 その他資本剰余金 2,000 2,000 利益剰余金 28,910 38,841 利益準備金 685 685 その他利益剰余金 28,225 38,156 繰越利益剰余金 28,225 38,156 評価・換算差額等 327 317 その他有価証券評価差額金 327 317 純資産合計 60,147 70,069 負債・純資産合計 116,638 123,775 87/136 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 損益計算書 】 営業収益 区分 注記 番号 前事業年度
05/14 15:30 581A ＧＯ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社従 業員 87 名となっております。 73/240 第 9 回新株予約権 EDINET 提出書類 GO 株式会社 (E41784) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 決議年月日 2024 年 9 月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 人 ) 当社取締役 2 新株予約権の数 ( 個 )※ 6,446( 注 )1、2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 6,446[644,600]( 注 )1、2、7 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1( 注 )3、7 新
05/14 09:14 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
響額は、当財務諸表の作成時にお いて評価中であります。 87/124 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 表示方法の変更 ) 損益計算書関係 前事業年度において、「 営業収益 」の「 運用受託報酬 」に含まれていた投資助言報酬は、金額的重要 性が増したため、当事業年度より「 投資助言報酬 」として掲記することとしております。この表示方法 を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前事業年度の損益計算書において、「 営業収益 」の「 運用受託報酬 」に表示してい