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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31
06/16 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費
06/16 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
利益剰余金 27,237 株主資本計 80,593 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 評価・換算差額等計 △0 純資産合計 80,593 負債・純資産合計 108,581 87/114 (2) 中間損益計算書 営業収益 第 41 期中間会計期間 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日 ) 委託者報酬 57,558 運用受託報酬 8,464 投資助言報酬 1,065 その他営業収益 12 営業費用 ( 単位 : 百万円 ) 営業収益計 67,100 支払手数料 25,227 広告宣伝費 116 調査費 20,339 調査費 7,529 委託調査費
06/16 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31
06/16 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
179,770 支払手数料 43,258 56,923 広告宣伝費 1,054 1,115 公告費 0 0 調査費 33,107 38,115 調査費 6,797 6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116
06/16 09:00 インベスコ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「 金 融商品取引法 」に定める金融商品取引業者としてその運用 ( 投資 運用業 )を行っています。 また「 金融商品取引法 」に定める投資助言業および第二種金融商 品取引業を行っています。 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 基本的性格ファンド数純資産総額 ( 単位 : 百万円 ) 株式投資信託 129 10,795,111 公社債投資信託 2 884 合計 131 10,795,995 *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。 87/119 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 有
06/16 09:00 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
算費 1,377 1,345 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 一般管理費 営業費用計 82,468 101,835 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管
06/15 11:01 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当期純利益 10,537 11,359 (3)【 株主資本等変動
06/15 10:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 (1)2025 年 9 月 30 日における時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 ( 単位 : 千円 ) 時価 レベル1 レベル2 レベル3 合計 投資有価証券 その他有価証券 - 1,270 - 1,270 資産計 - 1,270 - 1,270 87/98 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社
06/15 10:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1. 委託者報酬 2. 運用受託報酬 3. 投資助言報酬 4.その他営業収益 1,738,321 945,848 5,010 7,375 合計 2,696,556 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 「 重要な会計方針 4. 収益及び費用の計上基準 」に記載のとおりです。 87/97 (セグメント情報等 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証
06/15 09:54 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3,890.00 173,494,00015,000 株 貸付有価証券 9278 ブックオフグループホールディングス 36,900 1,757.00 64,833,30012,400 株 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/140 貸付有価証券 9279 ギフトホールディングス 28,800 3,880.00 111,744,0009,300 株 9627 アインホールディングス 57,300 5,551.00 318,072,300 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社
06/15 09:49 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ブックオフグループホールディングス 36,900 1,757.00 64,833,30012,400 株 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/140 貸付有価証券 9279 ギフトホールディングス 28,800 3,880.00 111,744,0009,300 株 9627 アインホールディングス 57,300 5,551.00 318,072,300 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 9828
06/15 09:44 朝日ライフ　アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 資産成長型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 (E12447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ハリスグローバルバリュー株ファンド( 資産成長型 ) ( 以下 「ファンド」または「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託受益権 ( 以下
06/15 09:37 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指 図・連絡等を行います。 (2) 販売会社 本ファンドの販売会社として、ファンドの募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投 資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。 3【 資本関係 】 (1) 受託銀行 該当事項はありません。 (2) 販売会社 該当事項はありません。 87/92 第 3【その他 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1) 目論見書の表紙等に、委託会社に関する情報を
06/15 09:31 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務 諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含 まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適 切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 87/90 EDINET 提出書類
06/15 09:28 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ヘッジ損益 △ 329,920 △ 262,029 評価・換算差額等合計 △ 814,439 △ 662,116 純資産合計 78,635,715 80,959,229 負債・純資産合計 97,683,522 99,346,580 87/137 (2)【 損益計算書 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度当事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 営
06/15 09:25 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損
06/15 09:24 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合
06/15 09:23 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の 支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 87/141 第三部 【 委託会社等の情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1) 資本金の額 2026 年 3 月末現在の委託会社の資本金は、100 億円です。 委託
06/15 09:21 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
16,340,265 固定資産 有形固定資産 ※ 191,968 無形固定資産 18,613 投資その他の資産 2,779,975 87/106 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資有価証券 1,557,228 関係会社株式 177,217 その他の関係会社有価証券 696,500 その他 349,029 固定資産合計 2,990,557 資産合計 19,330,823 ( 単位 : 千円 ) 当中間会計期間 (2025 年 9 月 30 日 ) 負債の部 流動負債 預り金 27,243 未払金