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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/15 09:17 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日 以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設 定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権 については原則として取得申込者とします。)に支払います。 87/137 第三部 【 委託会社等の情報 】 第 1【 委託会社等の概況 】 1【 委託会社等の概況 】 (1) 資本金の額 (2026 年 3 月末現在 ) 資本金の額 1 億 4,050 万円 発行可能株式の総数 8,400 株 発行済株式総数 327 株 最近 5 年間の
06/15 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当
06/15 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損
06/15 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業税 ※4 4,542 ※4 5,356 法人税等調整額 102 △344 法人税等合計 4,644 5,011 当期純利益
06/15 09:09 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
営業利益 14,969,928 15,482,231 営業外収益 87/136 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 受取利息 825 4,078 有価証券利息 61,304 98,927 受取配当金 ※1 61,395 ※1 41,227 為替差益 182,640 - その他営業外収益 8,780 38,594 営業外収益計 314,945 182,828 営業外費用 為替差損 - 20,890 金融派生商品費用 185,184 136,943 控除対象外消費税 11,281 14,014 その他営業外費用 14,042 952 営業外費用計 210,509 172,801 経常利益
06/15 09:08 明治安田アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) 区分 貸借対照表計上額 ( 千円 ) 取得原価 ( 千円 ) 差額 ( 千円 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) - - - 小計 - - - 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの 株式 - - - 債券 - - - その他 ( 投資信託 ) 1,913 2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月
06/15 09:08 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
記を省略しております。 87/100 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (セグメント情報等 ) セグメント情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 88/100 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 関連情報 当中間会計期間 ( 自令和 7 年 4 月 1 日至令和 7 年 9 月 30 日 ) 1
06/15 09:07 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 毎月分配型 ) 20,347 投資運用業 32,728 投資運用業 テキサス州株式ファンド 6,120 投資運用業 フィリピン株式ファンド 2,592 投資運用業 カレラ日本小型株式ファンド 7,830 投資運用業 オーストラリアリートファンド 14,653 投資運用業 カレラ米国小型株式アクティブファンド 5,556 投資運用業 中欧株式ファンド 10,640 投資運用業 グローバル医薬品株式ファンド 14,976 投資運用業 カレラ改日本株式ファンド 3,292 投資運用業 87/98 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国
06/15 09:06 ニッセイアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
以内の一定の年数 (5 年 )による定額法により按分した 額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま す。 年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算 に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出 向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた め、退職給付引当金は計上しておりません。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/132 5. 収益及び費用の計上基準当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事
06/15 09:06 カレラアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
投資運用業 カレラ米国小型株式アクティブファンド 5,556 投資運用業 中欧株式ファンド 10,640 投資運用業 グローバル医薬品株式ファンド 14,976 投資運用業 カレラ改日本株式ファンド 3,292 投資運用業 87/98 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 未来の光日本小型株式ファンド 38,752 投資運用業 ニュー・ニッチ日本小型株ファンド 7,784 投資運用業 カレラインフラ・ファンド 5,202 投資運用業 ブラジル株式ファンド 3,771 投資運用業 アジアサプライチェーン株式
06/15 09:05 明治安田アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,000 △87 小計 1,913 2,000 △87 合計 1,913 2,000 △87 2. 事業年度中に売却したその他有価証券 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 該当事項はありません。 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 ) 区分 売却額 ( 千円 ) 売却益の合計額 ( 千円 ) 売却損の合計額 ( 千円 ) その他 ( 投資信託 ) 992 - 7 3. 減損処理を行った有価証券 該当事項はありません。 (デリバティブ取引関係 ) 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりません
06/15 09:03 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内 部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事 項について報告を行う。 利害関係 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書
06/15 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れの書面決議手続きにお いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。 ホ帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す ることができます。 87/366 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 3【ファンドの経理状況 】 1. 当ファンドの財務諸表は、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 38 年大蔵省 令第 59 号 )ならびに同規則第 2 条の2の規定により、「 投資信託財産の計算に関