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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:52 ＤＷＳインベストメント・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
がある。 87/92 EDINET 提出書類 DWSインベストメント・エス・エー(E14961) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) ・関連する注記を含めた全体としての年次財務書類の表示、構成および内容、ならびに年次財務書類 が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程 で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項について報告を行う。 法令上の要件に基づくその他の報告 経営者報告書は、年次財務書類と整合しており、該当する法令上の要件に従って作成されている
06/30 15:49 ＤＷＳインベストメント・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
環境において、管理会社は、スウィング・プライシングの調整を元 々の受 益証券 1 口当たり純資産価格の2%を超えて引き上げる可能性がある。かかる引上げに関する通知 は、管理会社のウェブサイト(www.dws.com/fundinformation)で公表される。 このメカニズムは、大量の流入および流出が発生したときにのみ適用され、通常の取引量に基づ いていないため、受益証券 1 口当たり純資産価格の調整は、限られたときにのみ適用されることが 想定されている。 成功報酬がファンドに適用される場合、計算はスウィングしていない受益証券 1 口当たり純資産 価格に基づく。 87/96 EDINET 提
06/30 15:43 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
。 1992 年 6 月 17 日法の第 69 条 (2)の適用により、金融機関の財務書類において、収益源は地域別に分析さ れていない。 87/160 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 22 その他の事業収益 2025 年 米ドル 2024 年 米ドル 過年度の法人税の調整 187,951 21,422 過年度の手数料の調整 1,588,502 2,698,513 過年度の一般経費調整からの利益 1,150,371 2,818,786 副保管報酬の払い戻し
06/30 15:41 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
987,498,637 12,401,919 スワップ 2,061,429,766 0 0 0 2,061,429,766 5,858,044 合計 3,048,690,064 238,339 0 0 3,048,928,403 18,259,963 上記の金額には、取引日が2025 年 12 月 31 日以前で、評価日が2025 年 12 月 31 日以降である店頭デリバ ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。 87/153 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 2024
06/30 15:33 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
10,360 1,662 未払受託報酬 7(e) (25) (4) 2,379 382 未払代行協会員報酬 7(g) (75) (12) 287 46 未払管理報酬 7(b) (123) (20) (2,080) (334) 未払販売報酬 7(d) (1,974) (317) 7,721 1,238 未払保管報酬 7(f) (2,430) (390) 1,700 273 未払管理事務代行報酬および名義書換 事務代行報酬 7(c) (4,013) (644) (87) (14) 未払投資顧問報酬 7(a) (4,204) (674) 320,454 51,398 未払監査報酬 (17,876
06/30 15:31 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
証券 ) 85/178 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/178 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/178 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A.(E15174) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/178 EDINET 提出書類 ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行
06/30 10:29 ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ
訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書
SYSTEMS COM NPV 227.00 16 207.43 0.01 CAD DOLLARAMA INC COM NPV 715.00 87 472.29 0.04 CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 1 141.00 24 666.96 0.01 CAD EMERA INC COM 820.00 42 370.53 0.02 CAD EMPIRE LTD CL A 370.00 13 211.35 0.01 CAD ENBRIDGE INC COM NPV 5 712.00 308 653.88 0.13 CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB
06/30 10:29 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
5%)(2048 年 1 月 1 日以後は20.15%( 所 得税 15.15%、住民税 5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税 の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税 額のみで課税関係は終了する。 譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が 可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降 3 年間の繰越も可能である。 ( 後略 ) 87/97 5 運用状況 (2) 投資資産 「(2) 投資資産 」は、以下の内容に更新されます。 EDINET 提出
06/30 10:27 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
よび未 払費用を連結財務諸表に計上しました。非連結合弁会社に対する投資に関する会計方針の説明については、注記 2 「 重要な会計方針 」を参照してください。 87/153 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 投資活動によるキャッシュ・フローに表示されているBRS 事業の売却による2024 年 4 月 1 日の取引終了時に拠出 された正味現金は、売却対価の公正価値として決定された売却対価の現金部分を、合弁会社に移転された現金およ び直接売却費用で調整したものです。次の表は、投資活動によるキャッシュ
06/30 09:36 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
10,040 円 51.2847 ル ル ル クラスA( 円 ) 受益証券 150,797 口 4,016.4461 円 4,283.5283 円 3,663.4954 円 米ド 純資産合計 ( 米ドル) 26,266,286 ル 4,199,454 千 米ド 28,843,495 円 ル 4,611,498 千 26,424,537 円 各クラス受益証券の1 口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。 本統計情報は、財務書類に対する注記の一部である。 8,199 円 米ド ル 4,224,755 千 円 次へ 87/149 EDINET 提出書類 シュローダー
06/30 09:09 大和アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
340 未払事業税 197 260 投資有価証券評価損 204 171 株式報酬費用 115 150 関係会社株式評価損 155 87 出資金評価損 94 14 システム関連費用 25 - その他 173 157 繰延税金資産小計 1,910 1,907 評価性引当額 △ 486 △ 277 繰延税金資産合計 1,424 1,629 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 740 △ 633 連結法人間取引 ( 譲渡益 ) △ 159 - 繰延税金負債合計 △ 899 △ 633 繰延税金資産の純額 524 995 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ
06/30 09:01 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月
06/29 15:30 ティアフォー
訂正有価証券届出書（新規公開時） 訂正有価証券届出書
の行使の条件 ※ ( 注 5) ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付 に関する事項 ※ 譲渡、質入、その他一切の処分をす ることができないものとする。 ( 注 6) ( 注 6) 普通株式 17,000[85,000]( 注 2、 7) 38 米ドル[7.6 米ドル]( 注 3、4、 7) 2023 年 9 月 16 日 ~ 2033 年 9 月 15 日 発行価格 38 米ドル[7.6 米ドル] 資本組入額 19 米ドル[3.8 米ドル] ( 注 7) 譲渡、質入、その他一切の処分をす ることができないものとする。 87/241 EDINET
06/29 09:05 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 36/78 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課
06/29 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31
06/26 09:32 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
54 107 受取利息 ※4 12 12 投資有価証券償還益 204 29 収益分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138
06/26 09:08 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2025 年 12 月 26 日付をもって提出した有価証券届出書 ( 以下 「 原届出書 」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
06/26 09:07 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益
06/26 09:05 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491
06/26 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
31,213 委託計算費 1,377 1,345 60/107 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537