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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:09 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
6,901 委託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 40/84 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323
06/25 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年
06/25 09:00 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度
06/24 09:30 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
分配金等時効完成分 17 4 受取賃貸料 ※4 162 214 その他 44 22 営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却
06/24 09:08 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度
06/22 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6 1,187 - 事業譲渡関連損失 - ※7 491 特別損失合計 1,361 1,961 税引前当期純利益 15,182 16,371 法人税、住民税及び事業
06/22 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 ロ種類別投資比率 2026 年 3 月 31 日現在 種類投資比率 (%) 投資信託受益証券 98.43 親投資信託受益証券 0.00 合計 98.43 SMBCファンドラップ・欧州株 イ主要投資銘柄 2026 年 3 月 31 日現在 国 / 地域 種類銘柄名数量 帳簿単価 ( 円 ) 帳簿価額 ( 円 ) 評価額 単価 ( 円 ) 評価額 ( 円 ) 投資 比率 (%) 87/232 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 日本投資信 MFS
06/19 09:28 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
営業外収益合計 496 390 営業外費用 投資有価証券償還損 234 7 時効後支払損引当金繰入 - 15 事務過誤費 10 7 賃貸関連費用 108 188 その他 25 9 営業外費用合計 380 227 経常利益 15,975 17,592 特別利益 投資有価証券売却益 464 739 固定資産売却益 ※1 16 - 資産除去債務履行差額 87 - 特別利益合計 568 739 特別損失 投資有価証券売却損 57 138 投資有価証券評価損 31 - 固定資産除却損 ※3 20 ※3 18 固定資産売却損 ※2 65 ※2 6 減損損失 - ※5 1,306 企業結合関連費用 ※6
06/19 09:09 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
1.0962027/7/16 社 100,00099.48899488000 1.17 本 特約付 ) 債 日第 33 回パナソニックホールディングス( 社債間限定同順位 1.2832027/12/2 社 100,00099.63199631000 1.17 本 特約付 ) 債 日第 65 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約付 ) 0.3802027/7/30 社 300,00098.419295257000 3.47 本 債 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 0.2402027/3/15 社 100,00098.78898788000 1.16 本付 ) 債 日第 87 回
06/19 09:09 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
託調査費 26,310 31,213 委託計算費 1,377 1,345 63/110 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394
06/19 09:07 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 金額
06/19 09:05 キャピタル・インターナショナル
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
定同順位 本 特約付 ) 日第 33 回パナソニックホールディングス( 社債間限定同順位 本 特約付 ) 日第 65 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約付 ) 本 日第 85 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 87 回クレディセゾン( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 33 回東京センチュリー( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 81 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 93 回ホンダファイナンス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 41 回 SBIホールディングス( 社債間限定同順位特約 本付 ) 日第 44 回 SBI
06/19 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236 退職給付費用 893 598 固定資産減価償却費 2,292 2,309 諸経費 12,483 12,708 一般管理費計 31,491 33,100 営業利益 32,242 44,834 営業外収益 区分 注記 番号
06/18 09:03 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
1,345 28/69 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 営業雑経費 3,670 4,336 通信費 92 89 印刷費 820 780 協会費 85 93 諸経費 2,671 3,372 営業費用計 82,468 101,835 一般管理費 給料 13,068 14,094 役員報酬 259 321 給料・手当 7,985 7,982 賞与 4,822 5,790 交際費 87 105 寄付金 117 116 旅費交通費 323 394 租税公課 990 1,537 不動産賃借料 1,235 1,236
06/16 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
9 月 18 日 ) 27,885,699,569 28,083,328,643 6,350 6,395 第 84 計算期間末日 (2018 年 12 月 17 日 ) 27,299,876,727 27,493,643,877 6,340 6,385 第 85 計算期間末日 (2019 年 3 月 18 日 ) 26,766,637,297 26,956,567,687 6,342 6,387 第 86 計算期間末日 (2019 年 6 月 17 日 ) 26,230,252,611 26,416,925,680 6,323 6,368 第 87 計算期間末日 (2019 年 9 月 17
06/15 09:42 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
4,872,399,628 8,758 8,788 第 87 計算期間末日 (2025 年 6 月 16 日 ) 4,908,993,676 4,925,520,989 8,911 8,941 第 88 計算期間末日 (2025 年 9 月 16 日 ) 4,964,187,635 4,980,090,374 9,365 9,395 第 89 計算期間末日 (2025 年 12 月 15 日 ) 4,948,191,124 4,963,530,511 9,677 9,707 第 90 計算期間末日 (2026 年 3 月 16 日 ) 5,215,484,797 5,230,591,128 10,358
06/15 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 2,613,908,271 2,626,078,280 9,665 9,710 第 85 計算期間末日 (2024 年 9 月 17 日 ) 2,413,460,061 2,424,097,929 9,075 9,115 第 86 計算期間末日 (2024 年 12 月 16 日 ) 2,488,718,103 2,500,547,563 9,467 9,512 第 87 計算期間末日 (2025 年 3 月 17 日 ) 2,369,118,567 2,380,724,950 9,185 9,230 第 88 計算期間末日 (2025 年 6 月 16 日 ) 2,347,170,545
06/12 16:36 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
管理会社は、財務書類が公表可能になった日付である2025 年 3 月 27 日までのファンドの財務書類に存在 する後発事象の可能性について評価し、財務書類の修正または開示についての認識される/ 認識されない 後発事象はないと判断した。 85/159 EDINET 提出書類 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E41178) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/159 EDINET 提出書類 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)リミテッド(E41178) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/159
06/12 09:29 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
益証券 ) 84/133 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 85/133 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 86/133 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/133 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 訂正有価証券届出書 ( 内国投
06/12 09:11 シンプレクス・アセット・マネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの 87 21,596 - - 合計 87 21,596 - - 当事業年度 (2025 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 (1) 投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの - 21,324 - - 合計 - 21,324 - - ( 注 3) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 該当事項はありません。 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重