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発表日 時刻 コード 企業名
07/08 10:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
23,100 1,151.00 26,588,100 日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000 KOA 10,500 1,626.00 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87
07/08 10:00 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証
07/08 09:58 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益
06/25 09:13 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法
06/25 09:13 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位
06/25 09:12 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
- 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
06/25 09:11 りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011
06/23 09:38 フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012 - 2021 年 1 月末日 100 - 1.1220 - 2021 年 2 月末日 105 - 1.1564 - 2021 年 3 月末日 115 - 1.2022 - 2021 年 4 月末日 127 - 1.2308 - 2【 分配の推移 】 該当事項はありません。 3【 収益率の推移 】 期収益率 (%) 第 1 期中 17.8 自 2020 年 9 月 28 日至 2021
06/23 09:35 フィデリティ投信/フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月28日－令和3年9月27日) 半期報告書
託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 4 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2020 年 9 月末日 90 - 1.0054 - 2020 年 10 月末日 87 - 0.9814 - 2020 年 11 月末日 96 - 1.0748 - 2020 年 12 月末日 98 - 1.1012
06/23 09:12 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社
06/23 09:12 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書
関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給
06/14 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2021年10月期　第２四半期決算補足資料 その他のIR
4,048 101.4% 103.7% 105.1% 107.9% 102.2% 103.9% 103.9% 102.9% 100.7% 99.5% 開発 82 230 317 455 103 228 285 311 67 121 71.9% 104.5% 103.9% 109.1% 125.6% 99.1% 89.9% 68.4% 65.0% 53.1% 解約 28 87 115 149 21 73 127 190 39 135 121.7% 117.6% 109.5% 108.0% 75.0% 83.9% 110.4% 127.5% 185.7% 184.9% 区分変更 + 区分移動 △3
06/14 09:30 ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報
06/09 09:12 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87
06/09 09:07 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月
06/03 10:27 大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１７ー０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
。 84/1132.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328
08/31 09:46 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０４／米ドル投資型１３０４／豪ドル投資型１３０４
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費用 211,565 注 11- 分配 管理会社は、分配可能なインカム・ゲインおよび