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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
06/05 09:19 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
の普通株式の数に含めて計算しております。 ( 注 3)1 株当たり中間純利益金額の算定上、参加型株式については普通株式と同様に扱っており、 普通株式の期中平均株式数に含めております。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ― 87/98 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲 げる行為が禁止されています。 1 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
06/05 09:05 岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
566,500 資本剰余金合計 566,500 利益剰余金 利益準備金 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 繰越利益剰余金 7,195,658 利益剰余金合計 13,094,150 87/107株主資本合計 14,660,650 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 161,984 評価・換算差額等合計 161,984 純資産合計 14,822,635 負債・純資産合計 16,301,445 EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)[ 中間損益計算書 ] ( 単位 : 千円
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
06/03 09:09 岡三アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
株主資本以外の項 目の当中間期変動 額 ( 純額 ) 当中間期変動額合 計 △23,832 △23,832 △23,832 - - - - - 207,610 207,610 207,610 △23,832 △23,832 183,778 当中間期末残高 1,000,000 566,500 566,500 179,830 5,718,662 6,915,470 12,813,962 14,380,462 335,741 335,741 14,716,204 87/105EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 重要
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/20 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
08/17 09:18 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000
08/10 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が
07/30 10:13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30
07/29 10:16 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2,421 0.80 その他の資産および負債 (491) (0.16) 受益者に帰属する純資産 302,178 100.00 次へ 87/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券
07/29 10:00 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
加もしくは削除またはサ ブ・ファンドの追加設定に関する修正の通知は不要である。 3 関係法人との契約の更改等に関する手続 投資運用契約 87/393EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 管理会社または投資運用会社は、投資運用契約の条件に従って、他方の当事者に対する90 日前 の書面による通知をもってまたは直ちに、投資運用契約を終了することができる。 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ とができる。 保管契約 受託会社または保管会社は、保管契約
07/20 09:43 マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 事務連絡者氏名 】 谷澤儀彦 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 丸の内トラストタワー N 館 【 電話番号 】 03-6267-1955 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/87第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 有価証券報告書 ( 内国投
07/12 09:16 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている
07/08 10:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800 ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500 グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000 オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000 美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000 東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000 中部電力
07/08 10:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
23,100 1,151.00 26,588,100 日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000 KOA 10,500 1,626.00 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87