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発表日 時刻 コード 企業名
12/03 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
リスクがある項目を識別していないため、注 記を省略しております。 ( 貸借対照表に関する注記 ) 項目 (2025 年 3 月 6 日現在 ) 1. 当計算期間の末日における 受益権の総数 294,716,803,109 口 2. 1 単位当たり純資産の額 1 口当たり純資産額 1.3017 円 (1 万口当たりの純資産額 13,017 円 ) 87/169 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ. 金融商品の状況に関する事項 項目 自 2024 年 3 月 7 日 至
12/03 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
3 月 7 日 至 2024 年 3 月 6 日 1. 金融商品に対する取組方針当ファンドは「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 第 2 条第 4 項に定める証 券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対 して、投資として運用することを目的としております。 87/169 2. 金融商品の内容及び金融商 品に係るリスク (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計 算期間
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
06/03 09:07 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/03/07－2024/03/06) 有価証券報告書
2,100,000,000 2,101,052,100 103 東日本高速道 300,000,000 299,524,200 87/141 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 99 中日本高速道 400,000,000 399,569,600 101 中日本高速道 500,000,000 498,626,500 65 西日本高速道 500,000,000 496,375,000 16 長谷工コ-ポ 300,000,000 296,497,200 18 長谷工コ-ポ 200,000,000 199,247,400 19
06/03 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
限定 ) 合計 1,094,163,769 円 1,112,177,375 円 407,910,409 円 107,979,205 円 234,429,022 円 83,436,122 円 301,120,591 円 4,352,169,731 円 3,218,596,821 円 73,728,820 円 1,463,054 円 91,992 円 42,596 円 86,564,815 円 230,226,880,579 円 241,300,754,901 円 87/145 (3) 附属明細表 1 有価証券明細表 (a) 株式 該当事項はありません。 (b) 株式以外の有価証券 EDINET
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
11/30 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
上されているため、貸借対照表計 上額と時価との差額はありません。 2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 ( 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 ) 「 重要な会計方針の注記 」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引 ) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記 」に記載し ております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記 ) 該当事項はありません。 87/169( 関連当事
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
06/01 09:15 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/03/08－2023/03/06) 有価証券報告書
72,783,981 129 住宅機構 RMBS 154,356,000 149,231,380 130 住宅機構 RMBS 383,625,000 369,967,950 133 住宅機構 RMBS 310,548,000 298,964,559 134 住宅機構 RMBS 78,326,000 75,059,805 135 住宅機構 RMBS 78,962,000 75,621,907 136 住宅機構 RMBS 78,980,000 75,994,556 87/143EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受
06/01 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
アクティブファンド( 適格機関投資家専用 ) 994,496,688 円 932,661,999 円 325,473,662 円 98,064,044 円 192,737,814 円 59,043,063 円 312,691,241 円 4,430,743,300 円 2,893,203,088 円 87/147SMAM・バランスファンドVA 安定型 ( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 株 40 型 ( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 株 60 型 ( 適格機関投資家専用 ) SMAM・バランスファンドVA 株 80 型 ( 適格機関投資家専用
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
12/01 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券 等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま す。 2. 金融商品の内容及び金 融商品に係るリスク (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債 券を組み入れております。 87/1683. 金融商品に係るリスク 管理体制 4. 金融商品の時価等に関 する事項についての補 足説明 EDINET 提出書類 三井住友 DS
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
06/02 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
品の状況に関する事項 項目 自 2021 年 3 月 9 日 至 2022 年 3 月 7 日 1. 金融商品に対する取組 方針 当ファンドは「 投資信託及び投資法人に関する法律 」 第 2 条第 4 項に 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券 等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま す。 2. 金融商品の内容及び金 融商品に係るリスク (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債 券を組み入れております。 87/1473
06/02 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年3月9日－令和4年3月7日) 有価証券報告書
7,206,840,000 10 40 年国債 30,000,000 30,611,400 11 40 年国債 400,000,000 395,572,000 14 40 年国債 1,300,000,000 1,237,405,000 87/143EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 330 10 年国債 1,470,000,000 1,489,668,600 353 10 年国債 3,700,000,000 3,727,639,000 354 10 年国債 17,250,000,000
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
12/02 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
17,135.00 35,983,500 リクルートホールディングス 6,100 4,917.00 29,993,700 合計 968,700 2,500,840,260 87/175EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (b) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 2デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 国内債券マザーファンド(B 号 ) 貸借対照表 資産の部 ( 単位 : 円 ) (2020 年 3 月 6 日現在 ) (2021 年 3 月 8 日現在
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/20 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
08/17 09:18 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000