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発表日 時刻 コード 企業名
01/27 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
資信託受 益証券の金額 】 225インデックスファンド 継続募集額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 225インデックスファンド ( 以下 「ファンド」ということがあります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 委託者 ( 以下 「 委託会社 」ということがあります
01/27 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/10/31－2024/10/29) 有価証券報告書
】 富岡秀夫 【 連絡場所 】 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 【 電話番号 】 03-6722-4813 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 ファンドは、日経平均株価 (225 種・東証、以下 「 日経 225」といいます。)と連動する投資成果を目標に運用 を行います。 日経平均株価とは、株式会社日本経
01/27 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
又は業務執行社員との間には、公 認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89 独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2024 年 12 月 2 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 公認会計士 羽柴則央
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
01/31 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2021/10/30－2022/10/31) 有価証券報告書
・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 単位型投信 追加型投信 国 海 内 内 外 外 株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 インデックス型 特殊型 2/87< 属性区分表 > EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域対象インデックス 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 資産複合 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々
01/31 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ( 注 ) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 87/89独立監査人の中間監査報告書 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2022 年 12 月 9 日 T&Dアセットマネジメント株式会社 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 公認会計士 羽柴則央 福村寛 中間監査意見 当監査法人は、金融商品取
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
07/15 13:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和4年6月期） その他のIR
日 令和 4 年 9 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 6 月期の運用状況 ( 令和 3 年 12 月 9 日 ~ 令和 4 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 6 月期 2,998 (96.2) 119 (3.8) 3,118 (100.0) 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
01/28 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(令和2年10月30日－令和3年10月29日) 有価証券報告書
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した 監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎 となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討 する。 87/93有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性
01/28 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
香川証券株式会社 555 第四北越証券株式会社 * 600 東海東京証券株式会社 6,000 東武証券株式会社 420 野村證券株式会社 * 10,000 八十二証券株式会社 3,000 浜銀 TT 証券株式会社 3,307 ほくほくTT 証券株式会社 1,250 マネックス証券株式会社 12,200 三木証券株式会社 500 三菱 UFJモルガン・スタンレー証 券株式会社 40,500 楽天証券株式会社 7,495 * 新規買付のお申込みは受付けておりません。 87/96EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券
01/14 14:00 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和３年１２月期） その他のIR
定日 令和 4 年 3 月 7 日 ― Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 3 年 12 月期の運用状況 ( 令和 3 年 6 月 9 日 ~ 令和 3 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 3 年 12 月期 3,675 (97.7) 87 (2.3) 3,762 (100.0) 令和 3 年 6 月期 3,669 (96.3) 140 (3.7) 3,810 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/20 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
期純利益金額 15,005,011 千円 14,125,803 千円 普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数 40,000 株 40,000 株 (うち普通株式 ) (24,490 株 ) (24,490 株 ) (うちA 種種類株式 ) (15,510 株 ) (15,510 株 ) ( 注 1)A 種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を 有しているため、1 株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。 87/94EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
08/17 09:18 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
186,432,200 第 83 回利付国債 (20 年 ) 10,000,000 11,019,900 第 84 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000 131,684,400 第 85 回利付国債 (20 年 ) 150,000,000 166,003,500 第 86 回利付国債 (20 年 ) 100,000,000 111,641,000 第 87 回利付国債 (20 年 ) 90,000,000 100,039,500 第 88 回利付国債 (20 年 ) 185,000,000 207,662,500 第 89 回利付国債 (20 年 ) 120,000,000
08/10 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
示する責任がある。 87/88財務諸表監査における監査人の責任 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重 要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸 表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別 に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性 があると判断される。 監査人は、我が
07/29 10:16 Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
2,421 0.80 その他の資産および負債 (491) (0.16) 受益者に帰属する純資産 302,178 100.00 次へ 87/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券