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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 経常収益 2,349,790 2,780,299 経常利益 86,295 346,309 当期純利益 66,958 244,546 87/331 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その他 三井住友信託銀行の最近 2 事業年度における経理の概況の詳細については、有価証券報告書、半期 報告書及び( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書を参照して下さ い。 3 本基金債権の債務者 a 最近 2 事業年度における主な資産、負債の概況
02/17 09:29 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ん。 (その他の注記 ) 項目 (2024 年 11 月 15 日現在 ) (2025 年 11 月 17 日現在 ) 金額 ( 円 ) 金額 ( 円 ) 1. 元本の推移 期首元本額 462,603,228 394,617,172 期中追加設定元本額 5,324,103 2,311,579 期中一部解約元本額 73,310,159 74,411,347 期末元本額 394,617,172 322,517,404 87/152 同左 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 元本の内訳 ドイチェ
02/17 09:17 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/11/16－2025/11/17) 有価証券報告書
利変動リスク等 )、流動性リ スク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取 引については、外貨建金銭債権債務等 の為替変動リスクを回避し、安定的な 利益の確保を図る目的で利用しており ます。 同左 同左 ( 自 2024 年 11 月 16 日 至 2025 年 11 月 17 日 ) 87/148 3. 金融商品に係るリスク管理体制委託会社では2つの検証機能を有し ています。1つは運用評価会議で、こ こではパフォーマンス分析及び定量的 リスク分析が行われます。もう1つは インベストメント・コントロール・コ ミッティーで、ここでは運用部、ア セットマネジメント業務部
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 61,316 - - - 合計 61,316 50,000,000 - - 当事業年度 (2025 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 49,257 - - - 合計 50,049,257 - - - 87/104 ( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2024 年 9
09/29 14:23 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
※3 6,252 営業費用合計 203,712 202,786 営業損失 (△) △28,418 △27,984 営業外収益 受取利息 1 80 雑収入 - 7 営業外収益合計 1 87 経常損失 (△) △28,417 △27,897 税引前中間純損失 (△) △28,417 △27,897 法人税、住民税及び事業税 145 157 法人税等合計 145 157 中間純損失 (△) △28,562 △28,054 前期繰越利益又は前期繰越損失 (△) △24,187 △82,944 中間未処分利益又は中間未処理損失 (△) △52,750 △110,998 EDINET 提出書類 住友生命
08/15 09:23 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
等があります。 同左 同左 ( 自 2023 年 11 月 16 日 至 2024 年 11 月 15 日 ) 87/168 3. 金融商品に係るリスク管理体制委託会社では2つの検証機能を有し ています。1つは運用評価会議で、こ こではパフォーマンス分析及び定量的 リスク分析が行われます。もう1つは インベストメント・コントロール・コ ミッティーで、ここでは運用部、ア セットマネジメント業務部、アセット マネジメントコンプライアンス部から 市場リスク、流動性リスク、信用リス ク、運用ガイドライン・法令等遵守状 況等様 々なリスク管理状況が報告さ れ、検証が行われます。このコミッ ティーで議論さ
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
66,269,765 72,786,722 純資産合計 2,468,222 2,791,467 b 最近 2 事業年度における損益の概況 ( 連結 ) 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 百万円 ) ( 連結 ) 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 経常収益 1,695,357 2,349,790 経常利益 265,045 86,295 当期純利益 178,676 66,958 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) c その
02/14 09:37 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 150,000,000 134,047,500 小計 1,636,543,550 特殊債券第 42 回道路債券 200,000,000 201,282,000 小計 201,282,000 合計 1,837,825,550 2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 87/153 2.「ドイチェ・日本株式マザー」の状況 以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
02/14 09:24 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/11/16－2024/11/15) 有価証券報告書
908.00 12,258,000 第一生命ホールディングス 4,600 4,003.00 18,413,800 東京海上ホールディングス 9,000 5,921.00 53,289,000 オリックス 8,000 3,361.00 26,888,000 カカクコム 4,700 2,405.50 11,305,850 リクルートホールディングス 3,000 9,819.00 29,457,000 ベイカレント 3,400 5,791.00 19,689,400 合計 1,208,319,880 備考 (イ) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 87/149 2 信用取引契約残高明細表 該
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
- - 87/104 ( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2023 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 28,588 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 28,588 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 当事業年度 (2024 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内
09/27 16:04 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 83/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/231 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/231 EDINET
08/26 14:21 住友生命２０２３基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 半期報告書
(E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/230 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券
08/15 09:49 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
加設定元本額 3,447,480 91,429,006 期中一部解約元本額 358,936,505 76,791,419 87/173 同左有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 期末元本額 1,381,580,627 1,396,218,214 2. 元本の内訳 ドイチェ・ライフ・プラン30 804,633,905 795,249,561 ドイチェ・ライフ・プラン50 456,743,905 467,753,354 ドイチェ・ライフ・プラン70 115,653,087 128,665,569 ドイチェ・インド株式ファンド 4,549,730 4,549,730 (3) 附属明細表 1
06/28 11:49 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179
06/28 11:43 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/184 EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050
05/10 18:55 2093 上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
) ( 10 口につき 210 円 ) 計算期間 :2024 年 3 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- REIT)(1555) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 収益分配金額 1 口につき 8 円 70 銭 ( 10 口につき 87 円 ) 1 口につき 409 円 00 銭 ( 1 口につき 409 円 ) 計算期間 :2024 年 4 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分配型 (1677
05/08 08:55 2093 上場Ｔｒ米債０２ラダ
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 5 月 7 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額を、下記のとおりご通知 いたします。 記 計算期末日 :2024 年 5 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- 1 口につき 8 円 70 銭 REIT)(1555) ( 10 口につき 87 円
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
託会社の責に帰すべき事由により本資産管理委託契約の継続が困難 であることを合理的・客観的な理由をもって認定したとき 87/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 【 住友生命保険相互会社の概況 】 本報告書提出日現在における住友生命の財務状況については、以下に記載する「2022 年度決算のお知ら せ」、「2023 年度第 2 四半期 ( 上半期 ) 報告 」 及び「2023 年度第 3 四半期報告 」をご参照ください。 88/336 EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社
02/15 09:33 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
取 引、金銭債権及び金銭債務であり、そ の詳細は貸借対照表、注記表及び附属 明細表に記載しております。当該金融 商品には、性質に応じてそれぞれ市場 リスク( 価格変動リスク、為替変動リ スク、金利変動リスク等 )、流動性リ スク、信用リスク等があります。 同左 同左 ( 自 2022 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 15 日 ) 87/1563. 金融商品に係るリスク管理体制委託会社では2つの検証機能を有し ています。1つは運用評価会議で、こ こではパフォーマンス分析及び定量的 リスク分析が行われます。もう1つは インベストメント・コントロール・コ ミッティーで、ここでは運
02/15 09:23 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/11/16－2023/11/15) 有価証券報告書
2022 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 15 日 ) 87/1523. 金融商品に係るリスク管理体制委託会社では2つの検証機能を有し ています。1つは運用評価会議で、こ こではパフォーマンス分析及び定量的 リスク分析が行われます。もう1つは インベストメント・コントロール・コ ミッティーで、ここでは運用部、業務 部、コンプライアンス統括部から市場 リスク、流動性リスク、信用リスク、 運用ガイドライン・法令等遵守状況等 様 々なリスク管理状況が報告され、検 証が行われます。このコミッティーで 議論された内容は、取締役会から一部 権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ミッティーに