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発表日 時刻 コード 企業名
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 73,135 - - - 合計 73,135 50,000,000 - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 28,588 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 28,588 50,000,000
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
(2023 年 9 月 30 日 ) 一年以内回収予定 買入指名金銭債権 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 50,000,000 - - - 現金及び預金 69,454 - - - 合計 50,069,454 - - - 87/104( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525
08/15 09:14 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ローン 32,088,986 2,409,377 国債証券 2,281,118,830 1,728,932,190 特殊債券 214,744,000 209,968,000 未収利息 11,110,060 8,815,492 流動資産合計 2,539,061,876 1,950,125,059 資産合計 2,539,061,876 1,950,125,059 負債の部 流動負債 未払利息 87 6 流動負債合計 87 6 負債合計 87 6 純資産の部 元本等 元本 1,737,069,652 1,381,580,627 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 801,992,137
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 経常収益 1,249,695 1,695,357 経常利益 203,664 265,045 当期純利益 150,379 178,676 (iii)その他 三井住友信託銀行の経理の状況の詳細については、2022 年 3 月期及び2023 年 3 月期の有価証券報告書、 ( 提出されている場合には) 臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をご参照下さい。 (5) その他 本資産管理委託契約の解約 87/223EDINET 提出書類 住友生命 2023 基金流動化株式会社 (E38830) 有価証券届出書 ( 内国資産流動化証券
06/23 14:29 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/184EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国
06/23 14:22 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書
(E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 83/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 84/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87
02/15 09:24 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
1,950,125,059 負債の部 流動負債 未払利息 87 6 流動負債合計 87 6 負債合計 87 6 純資産の部 元本等 元本 1,737,069,652 1,381,580,627 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 801,992,137 568,544,426 元本等合計 2,539,061,789 1,950,125,053 純資産合計 2,539,061,789 1,950,125,053 負債純資産合計 2,539,061,876 1,950,125,059 84/155有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準
02/15 09:15 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/11/16－2022/11/15) 有価証券報告書
・ローン 32,088,986 2,409,377 国債証券 2,281,118,830 1,728,932,190 特殊債券 214,744,000 209,968,000 未収利息 11,110,060 8,815,492 流動資産合計 2,539,061,876 1,950,125,059 資産合計 2,539,061,876 1,950,125,059 負債の部 流動負債 未払利息 87 6 流動負債合計 87 6 負債合計 87 6 純資産の部 元本等 元本 1,737,069,652 1,381,580,627 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 801,992,137
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
50,000,000 - - 当事業年度 (2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 84,859 - - - 合計 84,859 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 社債 - 50,000,000 - - 合計 - 50,000,000
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 買入指名金銭債権 - 50,000,000 - - 現金及び預金 81,273 - - - 合計 81,273 50,000,000 - - 87/103( 注 2) 短期借入金及び社債の決算日後の償還予定額 前事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - EDINET 提出書類 日本
08/15 09:21 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
214,744,000 未収入金 1,200,000 - 未収利息 12,510,097 11,110,060 前払費用 13,972 - 流動資産合計 2,951,228,383 2,539,061,876 資産合計 2,951,228,383 2,539,061,876 負債の部 流動負債 未払利息 3 87 流動負債合計 3 87 負債合計 3 87 純資産の部 元本等 元本 2,018,250,876 1,737,069,652 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 932,977,504 801,992,137 元本等合計 2,951,228,380 2,539,061,789 純資産合
08/15 09:08 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年11月16日－令和4年11月15日) 半期報告書
14,524,345 国債証券 2,281,118,830 1,771,828,930 特殊債券 214,744,000 212,436,000 未収利息 11,110,060 8,542,906 流動資産合計 2,539,061,876 2,007,332,181 資産合計 2,539,061,876 2,007,332,181 負債の部 流動負債 未払利息 87 39 流動負債合計 87 39 負債合計 87 39 純資産の部 元本等 元本 1,737,069,652 1,400,132,279 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 801,992,137 607,199,863 元本等合計
06/24 11:46 日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/177EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 半期報告書
06/24 11:27 日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
流動化証券 ) 84/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 85/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 86/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 87/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/179EDINET 提出書類 日本生命
02/15 09:20 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
負債の部 流動負債 未払利息 3 87 流動負債合計 3 87 負債合計 3 87 純資産の部 元本等 元本 2,018,250,876 1,737,069,652 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 932,977,504 801,992,137 元本等合計 2,951,228,380 2,539,061,789 純資産合計 2,951,228,380 2,539,061,789 負債純資産合計 2,951,228,383 2,539,061,876 83/154有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評
02/15 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 有価証券報告書
2,717,221,580 2,281,118,830 特殊債券 218,946,000 214,744,000 未収入金 1,200,000 - 未収利息 12,510,097 11,110,060 前払費用 13,972 - 流動資産合計 2,951,228,383 2,539,061,876 資産合計 2,951,228,383 2,539,061,876 負債の部 流動負債 未払利息 3 87 流動負債合計 3 87 負債合計 3 87 純資産の部 元本等 元本 2,018,250,876 1,737,069,652 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 932,977,504
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
ん。 87/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (1 株当たり情報 ) 当事業年度 ( 自 2021 年 6 月 15 日 至 2021 年 9 月 30 日 ) 1 株当たり純資産額 △3,478,197 円 50 銭 1 株当たり当期純損失金額 3,528,197 円 50 銭 ( 注 )1.1 株当たり情報については、普通株式について記載しております。 2.1 株当たり情報については、「1 株当たり当期純利益に関する会計基準 」( 平成 14 年 9 月 25 日企業会 計基準委員会企業会計基
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 当事業年度 (2021 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 短期借入金 25,525 - - - 社債 - 50,000,000 - - 合計 25,525 50,000,000 - - 87/102EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国