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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/15 09:06 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。 87/97 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 株式会社 T&Dホールディングス( 東京証券取引所に上場 ) (1 株当たり情報 ) 前事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり純資産額 5,126.56 円 1 株当たり純資産額 5,295.26 円 1 株当たり当期純利益 29.40 円 1
12/12 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
です。 ( 単位 : 千円 ) 顧客の名称又は氏名 営業収益 大同生命保険株式会社 588,525 87/99 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 当事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) (1) 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー ビスごとの営業収益の記載を省略しております。 (2) 地域ごとの情報 1 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
06/13 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
間後となるもの 該当事項はありません。 87/99 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 1. 金融商品の時価等に関する事項 2023 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。 市場価格のない株式等は、次表に含めておりません(( 注 1) 参照 )。また、現金については現金であること、並びに預 金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの であることから、注記を省略
06/13 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/03/16－2024/03/15) 有価証券報告書
4.その他営業収益 1,870,344 634,980 5,010 15,173 合計 2,525,508 2. 収益を理解するための基礎となる情報 「 重要な会計方針 4. 収益及び費用の計上基準 」に記載の通りです。 87/97 (セグメント情報等 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 関連情報 当中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) (1) 製品及び
12/14 09:47 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載 を省略しております。 2 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定 資産の記載を省略しております。 (3) 主要な顧客ごとの情報 外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10% 以上を占める相手先は次のとおりです。 ( 単位 : 千円 ) 顧客の名称又は氏名 営業収益 大同生命保険株式会社 588,525 87/98( 関連当事者との取引 ) 1. 関連当事者との取引 (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主 ( 会社等の
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/03/16－2023/03/15) 有価証券報告書
( 千円 ) △58,984 期中平均株式数 ( 千株 ) 1,082 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、1 株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないた め記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて います。 1. 自己またはその取締役もしくは執行役との間におけ
06/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 投資有価証券 その他有価証券 - 416,225 - 416,225 資産計 - 416,225 - 416,225 87/98EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 注 ) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 投資有価証券 市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。 ( 有価証券関係 ) 第 43 期中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) 1. その他有価証券 そ
12/15 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
かる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。 87/972. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 (1) 親会社情報 株式会社 T&Dホールディングス( 東京証券取引所に上場 ) EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1 株当たり情報 ) 第 41 期 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 第 42 期 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり純資産額 7,105.13 円 1
06/15 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月16日－令和4年3月15日) 有価証券報告書
493,532 千円です。 87/98EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 有価証券関係 ) 第 42 期中間会計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 ) その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次の通りです。 ( 単位 : 千円 ) 種類 中間貸借対照表 計上額 取得原価 差額 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの (1) その他 4,143 3,538
06/15 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
19 項及び「 金融商品に関する会計基準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ たって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。 87/100注記事項 ( 中間貸借対照表関係 ) 第 42 期中間会計期間末 (2021 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 建物 器
12/14 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
度の退職給付債務 462,595 千円 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 462,595 千円 退職給付引当金 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 462,595 千円 462,595 千円 (3) 退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用 43,987 千円 ( 注 ) 退職給付費用には株式会社 T&Dホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。 3. 確定拠出制度 確定拠出制度への要拠出額 11,714 千円 87/102( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 ( 繰延税金資産 ) 第 40 期 (2020 年 3
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/31 09:14 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
物語コーポレーション 3,500 6,800.00 23,800,000 貸付株式数 1,300 株 ココカラファイン 5,700 8,540.00 48,678,000 三越伊勢丹 HD 112,000 857.00 95,984,000 東洋紡 25,100 1,353.00 33,960,300 ユニチカ 18,500 370.00 6,845,000 富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500 日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800 87/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748
08/31 09:12 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
ソフトクリエイトHD 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株 87/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株 セブン&アイ・HLDGS 250,300 4,984.00 1,247,495,200 クリエイト・レストラン ツ・ホール 34,700 870.00 30,189,000 貸付株式数 14,400 株 (800 株 ) 明治電機工業 2,100 1,409.00 2,958,900
08/31 09:06 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
付株式数 1,000 株 わらべや日洋 HD 4,500 1,984.00 8,928,000 貸付株式数 1,600 株 なとり 4,100 1,864.00 7,642,400 87/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) イフジ産業 1,500 942.00 1,413,000 貸付株式数 200 株 ピックルスコーポレーショ ン 1,700 3,140.00 5,338,000 北の達人コーポ 23,100 475.00 10,972,500 貸付株式数 8,900 株 (8,900 株
08/31 09:05 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
461.00 783,700 貸付株式数 400 株 三洋貿易 6,400 1,305.00 8,352,000 チムニー 2,100 1,393.00 2,925,300 貸付株式数 600 株 シュッピン 4,600 914.00 4,204,400 ビューティガレージ 1,100 3,735.00 4,108,500 貸付株式数 200 株 87/280EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オイシックス・ラ・大地 8,500 3,285.00 27,922,500 貸付株式数 100 株 (100 株 ) ウイン
08/27 09:08 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
問株式会社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメン ト株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 9/190EDINET
08/19 09:32 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(100,382,412) 87/162 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957)有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) デンマー社債券 RDKRE 2 04/01/24 1,400,000.000 1,511,706.000 ク・ク 1,511,706.000 小計 (デンマーク・クローネ)1 銘柄 1,400,000.000 ローネ (24,943,149) スウェー国債証券 SGB 3.5 03/30/39 2,215,000.000 3,455,887.300 デン・ク社債券 NDASS 1 04/08/22 2,100,000.000
08/16 10:58 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.22