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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/27 09:16 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/08/30－2025/08/29) 有価証券報告書
3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「 取引所 」 という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同 項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「 証券取引所 」という場合がありま す。) 等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定 に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた 87/137 取得申込みの受付けを取り消す場合があります。 EDINET 提出書類 野村
11/27 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
計算期間 2016 年 8 月 30 日 ~2017 年 8 月 29 日 1,283,187,780 747,747,595 5,959,678,955 87/141 第 17 計算期間 2017 年 8 月 30 日 ~2018 年 8 月 29 日 943,590,842 793,281,232 6,109,988,565 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 18 計算期間 2018 年 8 月 30 日 ~2019 年 8 月 29 日 774,888,477 709,398,606
05/27 09:09 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/08/30－2025/08/29) 半期報告書
告費 0 0 調査費 29,050 33,107 調査費 6,045 6,797 委託調査費 23,004 26,310 委託計算費 1,363 1,377 営業雑経費 3,302 3,670 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 一般管理費 営業費用計 73,587 82,468 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料 1,232
05/27 09:06 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 委託調査費 23,004 26,310 委託計算費 1,363 1,377 営業雑経費 3,302 3,670 通信費 89 92 印刷費 903 820 協会費 83 85 諸経費 2,225 2,671 営業費用計 73,587 82,468 一般管理費 給料 11,316 13,068 役員報酬 226 259 給料・手当 7,752 7,985 賞与 3,337 4,822 交際費 78 87 寄付金 115 117 旅費交通費 283 323 租税公課 963 990 不動産賃借料
11/26 09:10 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/08/30－2024/08/29) 有価証券報告書
2016 年 8 月 30 日 ~2017 年 8 月 29 日 1,283,187,780 747,747,595 5,959,678,955 第 17 計算期間 2017 年 8 月 30 日 ~2018 年 8 月 29 日 943,590,842 793,281,232 6,109,988,565 87/139 第 18 計算期間 2018 年 8 月 30 日 ~2019 年 8 月 29 日 774,888,477 709,398,606 6,175,478,436 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券
11/26 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
188,716,800 2.26 12,294 12,907 158,678,658 12,945 159,145,830 1.91 5,225 28,483 148,823,675 29,401 153,620,225 1.84 9,953 13,463 134,004,188 13,699 136,346,147 1.63 2,105 59,050 124,300,250 60,368 127,074,640 1.52 87/142 17 日本投資信託受 NKグローバル株式アクティブファ 益証券ンドF( 適格機関投資家専用 ) 18 日本投資信託受野村ウエリントン・グローバル・ 益証券
05/28 09:04 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
年 5 月 14 日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 普通株式の配当に関する事項 配当金の総額 26,268 百万円 配当の原資 利益剰余金 1 株当たり配当額 5,100 円 基準日 2021 年 3 月 31 日 効力発生日 2021 年 6 月 30 日 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 普通株式の配当に関する事項 配当金の総額 24,877 百万円 配当の原資 利益剰余金 1 株当たり配当額 4,830 円 87/122 基準日
11/28 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/08/30－2023/08/29) 有価証券報告書
しません。 87/134(ⅳ) 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公 告を行いません。 (ⅴ) 上記 (ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている 場合であって、上記 (ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその
11/28 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、かつ、その解 約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま す。 (3) 換金単位 1 口単位で一部解約の実行を請求することができます。 (4) 換金価額 解約申込みの受付日の翌 々 営業日の基準価額となります。 87/137EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (5) 換金制限 ※ 大口解約について、委託者の判断により一部解約の実行の請求の受付時間に制限や一部解約の金額に制 限を設ける場合があります。 ※ 受付時間に制限とは、営業日の午前 11 時までに一部解約
05/25 09:17 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
/Ⅳ) 8,084,032,832 円 10,392,367 円 8,073,640,465 円 5,351,981,314 口 1.5085 円 87/135EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第三部 【 委託会社等の情報 】 第 1【 委託会社等の概況 】 1 委託会社等の概況 < 更新後 > (1) 資本金の額 2023 年 4 月末現在、17,180 百万円 会社が発行する株式総数 発行済株式総数 20,000,000 株 5,150,693 株 過去 5 年間における主な資本金の額の増減 : 該
11/24 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
35,778,440 12,307 31,136,710 0.39 5,600 5,013 28,072,800 4,535 25,396,000 0.32 1,830 12,519 22,909,770 11,760 21,520,800 0.27 567 21,590 12,241,530 19,545 11,082,015 0.14 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/145種類別及び業種別投資比率 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託
11/24 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年8月31日－令和4年8月29日) 有価証券報告書
~2017 年 8 月 29 日 1,283,187,780 747,747,595 5,959,678,955 第 17 計算期間 2017 年 8 月 30 日 ~2018 年 8 月 29 日 943,590,842 793,281,232 6,109,988,565 87/142 第 18 計算期間 2018 年 8 月 30 日 ~2019 年 8 月 29 日 774,888,477 709,398,606 6,175,478,436 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 19 計算期間 2019
05/26 09:00 野村アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
26,276 百万円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 5,150,693 株 中間財務諸表 ◇ 中間貸借対照表 2021 年 9 月 30 日現在 区分 注記 番号 金額 ( 百万円 ) ( 資産の部 ) 流動資産 現金・預金 2,226 金銭の信託 36,349 有価証券 11,600 未収委託者報酬 26,924 未収運用受託報酬 4,497 その他 1,176 貸倒引当金 △15 流動資産計 82,759 固定資産 有形固定資産 ※1 2,005 無形固定資産 5,512 ソフトウェア 5,511 87/106EDINET 提出書類 野村
11/25 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 有価証券報告書
3 月 31 日 ) 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 株式の種類当事業年度期首株式数当事業年度増加株式数当事業年度減少株式数当事業年度末株式数 普通株式 5,150,693 株 - - 5,150,693 株 2. 剰余金の配当に関する事項 (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 2020 年 5 月 19 日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。 87/108普通株式の配当に関する事項 配当金の総額 23,950 百万円 配当の原資 利益剰余金 1 株当たり配当額 4,650 円 基準日 2020 年 3 月 31 日 効力発生日 2020 年 6
11/25 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の 債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計 上しております。 (2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 87/111有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企 業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資 産の見込額に基づき計上しております。 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末 までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/31 09:14 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
物語コーポレーション 3,500 6,800.00 23,800,000 貸付株式数 1,300 株 ココカラファイン 5,700 8,540.00 48,678,000 三越伊勢丹 HD 112,000 857.00 95,984,000 東洋紡 25,100 1,353.00 33,960,300 ユニチカ 18,500 370.00 6,845,000 富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500 日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800 87/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748
08/31 09:12 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
ソフトクリエイトHD 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株 87/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株 セブン&アイ・HLDGS 250,300 4,984.00 1,247,495,200 クリエイト・レストラン ツ・ホール 34,700 870.00 30,189,000 貸付株式数 14,400 株 (800 株 ) 明治電機工業 2,100 1,409.00 2,958,900
08/31 09:06 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
付株式数 1,000 株 わらべや日洋 HD 4,500 1,984.00 8,928,000 貸付株式数 1,600 株 なとり 4,100 1,864.00 7,642,400 87/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) イフジ産業 1,500 942.00 1,413,000 貸付株式数 200 株 ピックルスコーポレーショ ン 1,700 3,140.00 5,338,000 北の達人コーポ 23,100 475.00 10,972,500 貸付株式数 8,900 株 (8,900 株