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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/15 09:08 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
に係る当期純利益 ( 千円 ) 193,223 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,082 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,082 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて います。 1. 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと( 投資者 の保護に
12/12 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
業 - 投資一任 契約の 締結 投資一任 契約 (*) 556,407 未収 運用受 託報酬 146,724 87/98 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 注 ) 取引条件及び取引条件の決定方針等 (*) 投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。 当事業年度 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金 又は 出資金 ( 百万円 ) 事業の 内容又 は職業 議決権等
06/13 09:02 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
634,980 5,010 15,173 合計 2,525,508 2. 収益を理解するための基礎となる情報 「 重要な会計方針 4. 収益及び費用の計上基準 」に記載の通りです。 87/97 (セグメント情報等 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 関連情報 当中間会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 ) (1) 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分
06/13 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/03/16－2024/03/15) 有価証券報告書
、運用財産 の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 5. 上記 3、4に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保 護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして 内閣府令で定める行為。 5【その他 】 1 定款の変更等 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。 2 訴訟事件その他の重要事項 委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 87/95 EDINET 提出書類 T&D
12/14 09:48 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
損失 (△)( 千円 ) △251,436 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - 普通株式に係る当期純利益 ( 千円 ) 37,444 普通株式に係る 当期純損失 (△)( 千円 ) △251,436 期中平均株式数 ( 千株 ) 1,082 期中平均株式数 ( 千株 ) 1,082 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 87/96EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 4【 利害関係人との取引制限 】 委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところ
06/14 09:02 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 87/99EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 1. 金融商品の時価等に関する事項 2022 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。 市場価格のない株式等は、次表に含めておりません(( 注 1) 参照 )。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、 未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
06/14 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/03/16－2023/03/15) 有価証券報告書
記載の通りです。 87/97(セグメント情報等 ) 第 43 期中間会計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 関連情報 1. 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー ビスごとの営業収益の記載を省略しております。 2. 地域ごとの情報 (1) 営業
12/15 09:02 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保 護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして 内閣府令で定める行為。 5【その他 】 1 定款の変更等 委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。 2 訴訟事件その他の重要事項 委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。 87/95EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業
06/15 09:02 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
済株式に関する事項 株式の種類 当期首株式数 ( 千株 ) 当中間会計期間増加 株式数 ( 千株 ) 当中間会計期間減少 株式数 ( 千株 ) 当中間会計期間末 株式数 ( 千株 ) 普通株式 1,082 - - 1,082 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 該当事項はありません。 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。 87/99EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品関係 ) 1. 金融商品の時価等に関す
06/15 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年3月16日－令和4年3月15日) 有価証券報告書
項目の区分と同一であることから、製品及び サービスごとの営業収益の記載を省略しております。 87/97EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2. 地域ごとの情報 (1) 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の 記載を省略しております。 (2) 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形 固定資産の記載を省略しております。 3. 主要な顧客ごとの情報 外
12/14 09:01 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対する当社負担分を含めております。 3. 確定拠出制度 確定拠出制度への要拠出額 11,714 千円 87/102( 税効果会計関係 ) 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 ( 繰延税金資産 ) 第 40 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 第 41 期 (2021 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) ( 単位 : 千円 ) 賞与引当金 66,197 58,642 未払社会保険料 10,994 9,817 未払事業税 7,080 2,429 退職給付引当金 137,872 152,830 連結納税加入に伴う有価証券 時価評価益 15,061
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/31 09:14 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
物語コーポレーション 3,500 6,800.00 23,800,000 貸付株式数 1,300 株 ココカラファイン 5,700 8,540.00 48,678,000 三越伊勢丹 HD 112,000 857.00 95,984,000 東洋紡 25,100 1,353.00 33,960,300 ユニチカ 18,500 370.00 6,845,000 富士紡ホールディングス 3,100 4,225.00 13,097,500 日清紡ホールディングス 38,600 928.00 35,820,800 87/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748
08/31 09:12 大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
ソフトクリエイトHD 2,600 2,226.00 5,787,600 貸付株式数 600 株 87/277EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オンリー 1,100 466.00 512,600 貸付株式数 300 株 セブン&アイ・HLDGS 250,300 4,984.00 1,247,495,200 クリエイト・レストラン ツ・ホール 34,700 870.00 30,189,000 貸付株式数 14,400 株 (800 株 ) 明治電機工業 2,100 1,409.00 2,958,900
08/31 09:06 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
付株式数 1,000 株 わらべや日洋 HD 4,500 1,984.00 8,928,000 貸付株式数 1,600 株 なとり 4,100 1,864.00 7,642,400 87/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) イフジ産業 1,500 942.00 1,413,000 貸付株式数 200 株 ピックルスコーポレーショ ン 1,700 3,140.00 5,338,000 北の達人コーポ 23,100 475.00 10,972,500 貸付株式数 8,900 株 (8,900 株
08/31 09:05 大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
461.00 783,700 貸付株式数 400 株 三洋貿易 6,400 1,305.00 8,352,000 チムニー 2,100 1,393.00 2,925,300 貸付株式数 600 株 シュッピン 4,600 914.00 4,204,400 ビューティガレージ 1,100 3,735.00 4,108,500 貸付株式数 200 株 87/280EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) オイシックス・ラ・大地 8,500 3,285.00 27,922,500 貸付株式数 100 株 (100 株 ) ウイン
08/27 09:08 明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
問株式会社と合併、商号を「 明治安田アセットマネジメン ト株式会社 」に変更 3. 大株主の状況 ( 本書提出日現在 ) 氏名又は名称 住所 所有 株式数 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 明治安田生命保険相互会社東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 17,539 株 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42‐44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2‐2‐2 87 株 0.46% 9/190EDINET
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
月 27 日当初株価 ×99% 2022 年 9 月 27 日当初株価 ×97% 2022 年 12 月 27 日当初株価 ×95% 2023 年 3 月 27 日当初株価 ×93% 2023 年 6 月 27 日当初株価 ×91% 2023 年 9 月 27 日当初株価 ×89% 2023 年 12 月 27 日当初株価 ×87% 2024 年 3 月 27 日当初株価 ×85% 2024 年 6 月 27 日当初株価 ×83% ※ 下記 「 定期預金利息計算期日 」の定義欄の但書きに基づく営 業日調整を適用する前の日付を記載しています。 「 早期償還判定日 」 と は、 各定期預金利息計算
08/19 09:32 三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(100,382,412) 87/162 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957)有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) デンマー社債券 RDKRE 2 04/01/24 1,400,000.000 1,511,706.000 ク・ク 1,511,706.000 小計 (デンマーク・クローネ)1 銘柄 1,400,000.000 ローネ (24,943,149) スウェー国債証券 SGB 3.5 03/30/39 2,215,000.000 3,455,887.300 デン・ク社債券 NDASS 1 04/08/22 2,100,000.000