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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 110 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.076 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/24 10:49 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2,462,000 貸付株式数 400 株 シュッピン 4,600 833.00 3,831,800 ビューティガレージ 1,100 3,050.00 3,355,000 貸付株式数 400 株 オイシックス・ラ・大地 6,600 3,225.00 21,285,000 貸付株式数 2,600 株 ウイン・パートナーズ 4,700 1,145.00 5,381,500 87/310ネクステージ 10,500 1,388.00 14,574,000 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ジョイフル本田
08/19 09:20 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
株 (1,800 株 ) 貸付有価証券 6506 安川電機 108,100 4,870.00 526,447,00072,600 株 (48,100 株 ) EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/242貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,273.00 16,549,0002,400 株 貸付有価証券 6508 明電舎 17,000 2,349.00 39,933,0006,600 株 (6,600 株 ) 貸付有価証券 6513 オリジン 2,700 1,325.00
08/19 09:19 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
121,685,40028,300 株 (28,300 株 ) 貸付有価証券 6755 富士通ゼネラル 30,700 2,704.00 83,012,80019,000 株 (14,000 株 ) 87/239貸付有価証券 6758 ソニーグループ 628,900 10,475.00 6,587,727,50012,400 株 貸付有価証券 6762 TDK 48,500 13,650.00 662,025,0008,600 株 貸付有価証券 6763 帝国通信工業 4,400 1,160.00 5,104,000600 株 貸付有価証券 6768 タムラ製作所 36,100 553.00
08/16 09:22 農林中金全共連アセットマネジメント/農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日本株式　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、当該帳簿価額によってお ります。 ( 注 2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 ( 単位 : 千円 ) 1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 預金 1,499,843 - - - 未収委託者報酬 1,838,990 - - - 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの - 542,216 86,552 90,900 その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 - - 合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900 87/112( 注 3) 社債、長期借
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており
08/05 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
(E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以上 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ( 注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査 の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資
08/05 09:16 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・２２５オープン
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
と判断される。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程 を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 87/88・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚 偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査 人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示
07/30 10:13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30
07/29 09:01 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
1,117.00 20,106,000 ユニデンホールディング ス 3,600 2,626.00 9,453,600 スミダコーポレーション 11,900 1,039.00 12,364,100 アイコム 5,800 2,656.00 15,404,800 リオン 5,900 2,715.00 16,018,500 本多通信工業 10,900 510.00 5,559,000 87/254EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 船井電機 15,700 911.00 14,302,700 貸付有価証券 7,300
07/29 09:00 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント/２２５インデックスファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対 応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 87/91・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人 は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する 内部統制を検討する。 ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見 積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 ・経営者が継続企業
07/29 09:00 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
371,161,600 貸付有価証券 900 株 ミネベアミツミ 241,600 2,865.00 692,184,000 貸付有価証券 700 株 日立製作所 674,000 5,384.00 3,628,816,000 貸付有価証券 1,200 株 87/257EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 東芝 277,400 4,515.00 1,252,461,000 貸付有価証券 24,000 株 三菱電機 1,401,800 1,696.00 2,377,452,800 貸付有価証券 6,200 株 富士電機
07/26 09:13 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日 ) 879 千円 119 千円 5,377 千円 1,596 千円 102,695 千円 当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日 ) 18,278 千円 28,604 千円 - 千円 7,610 千円 - 千円 ※2 減損損失 87/110前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。 場所用途種類減損損失 千代田区事業用資産建物 46,417 ( 単位 : 千円 ) 当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし て
07/26 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日本株２２５ファンド（通貨選択型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
計 11,246,398 11,246,398 その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)1その他有価証券 」には含めておりません。 子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。 また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)1その他有価証券 」は、全て投資信託で構成されております。その ため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」 第 26 項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごと の内訳等に関する事項は記載しておりません。 87/106( 注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 前事業年度
07/26 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87/100( 資産除去債務関係 ) 当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務 を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。 なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金 ( 敷金 )が計上されているため、資産除去債務の 負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受
07/20 09:19 三井住友トラスト・アセットマネジメント/ｉ－ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ことが あります。 87/93EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会御中 2021 年 6 月 2 日 有限責任あずさ監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士藤澤孝印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士竹内知明印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会 社等の経理状況 」に掲げられている三井住友トラスト
07/12 09:25 アセットマネジメントＯｎｅ/たわらノーロード　日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
れ た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前 提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 87/1102. 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(( 注 2) 参 照 )。 第 35 期 (2020 年 3 月 31 日現在 ) (1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 貸借対照表計上額
07/12 09:16 アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている
07/08 09:14 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
4,075.00 187,450,000 オリバー 2,000 2,895.00 5,790,000 キングジム 8,400 972.00 8,164,800 リンテック 15,400 2,537.00 39,069,800 イトーキ 18,200 410.00 7,462,000 任天堂 40,900 65,420.00 2,675,678,000 三菱鉛筆 11,500 1,590.00 18,285,000 タカラスタンダード 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書
07/08 09:12 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87/228EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 象印マホービン 19,600