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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.827 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/16 | 10:58 | 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 1,132,938,000 100.22 | |||
| 08/16 | 10:49 | 日立投資顧問/日立バランスファンド（株式７０）、日立バランスファンド（株式５０）、日立バランスファンド（株式３０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| (20 年 ) 第 349 回利付 国債 (10 年 ) 第 347 回利付 国債 (10 年 ) 第 13 回利付 国債 (40 年 ) 第 135 回利付 国債 (5 年 ) 第 329 回利付 国債 (10 年 ) 第 353 回利付 国債 (10 年 ) 第 354 回利付 国債 (10 年 ) 第 87 回利付 国債 (20 年 ) 第 144 回利付 国債 (5 年 ) 1,200,000,000 100.87 1,210,467,600 100.85 1,210,308,000 0.1 2025/3/20 1.33 1,130,000,000 100.26 | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/12 | 09:16 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書 | |||
| は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている | |||
| 07/08 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ニプロ 54,000 1,342.00 72,468,000 スノーピーク 4,300 3,660.00 15,738,000 パラマウントベッドホールディングス 13,800 2,254.00 31,105,200 トランザクション 5,100 1,350.00 6,885,000 ニホンフラッシュ 6,900 1,372.00 9,466,800 前田工繊 7,700 3,335.00 | |||
| 07/08 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) コーセル 9,700 1,094.00 10,611,800 イリソ電子工業 6,200 5,190.00 32,178,000 オプテックスグループ 12,400 1,677.00 20,794,800 千代田インテグレ 4,500 1,955.00 8,797,500 レーザーテック 31,300 17,670.00 553,071,000 スタンレー電気 50,300 3,320.00 | |||
| 07/08 | 09:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 141,700 13,610.00 1,928,537,000 ノーリツ鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式 | |||
| 07/08 | 09:02 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 10,630.00 562,327,000 エスペック 7,000 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株 | |||
| 06/30 | 10:37 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 券 ) 86/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/223EDINET 提出書類 | |||
| 06/30 | 10:22 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－米ドル建て 償還時目標設定型ファンド１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 次へ 87/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) レッド・アーク | |||
| 06/30 | 10:05 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１９０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| Index S42 米ドル 2023 年 12 月 18 日 11,375,144.75 3,658,222.41 合計 ( 合算 ) 通貨取得価額時価 米ドル 13,231,298.73 4,812,822.22 注 11. 為替相場 米ドルに対して使用された2020 年 12 月 31 日現在の為替相場は、以下のとおりである。 通貨 為替相場 87/266豪ドル 1.3073 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 12. 当期中の重要な事象 管理会社は、新型コロナ・ウイルス | |||
| 06/25 | 12:49 | 日本生命２０１７基金特定目的会社/日本生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 半期報告書 | |||
| 証券 ) 87/156EDINET 提出書類 日本生命 2017 基金特定目的会社 (E33333) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 88/156EDINET 提出書類 日本生命 2017 基金特定目的会社 (E33333) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 89/156EDINET 提出書類 日本生命 2017 基金特定目的会社 (E33333) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 90/156EDINET 提出書類 日本生命 2017 基金特定目的会社 (E33333) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 91/156EDINET 提出書類 日本生命 2017 基金特 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 期預金利息 の早期償還判定日に対応する 計算期日 (※) 早期償還判定水準 2021 年 10 月 29 日当初株価 ×105% 2022 年 1 月 29 日当初株価 ×103% 2022 年 4 月 29 日当初株価 ×101% 2022 年 7 月 29 日当初株価 ×99% 2022 年 10 月 29 日当初株価 ×97% 2023 年 1 月 29 日当初株価 ×95% 2023 年 4 月 29 日当初株価 ×93% 2023 年 7 月 29 日当初株価 ×91% 2023 年 10 月 29 日当初株価 ×89% 2024 年 1 月 29 日当初株価 ×87% 2024 年 | |||
| 06/25 | 09:36 | スカイオーシャン・アセットマネジメント/デンマーク・カバード債券・インカムファンド２０１９－０３（為替ヘッジあり） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| C 1,968,467 円 分配準備積立金額 D 52,968,504 円分配準備積立金額 D 79,060,402 円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,197,346 円当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,984,300 円 当ファンドの期末残存口数 F 13,426,375,604 口当ファンドの期末残存口数 F 12,176,724,011 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 86 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 87 円 1 万口当たり分配金額 H 20 円 1 万口当たり分配金額 H 20 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給 | |||