開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.788 秒

ページ数：　3 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:09 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む
06/23 09:01 明治安田アセットマネジメント/ソシエテ・ジェネラル　イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 12/82EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 Ⅰ. 基本方針 この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。 Ⅱ. 投資対象 ソシエテ
06/23 09:00 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書
論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 2/87 投資対象資産 ( 収益の源泉 )EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸
06/18 09:49 パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月24日－令和3年3月22日) 有価証券報告書
は監査の対象には含まれていません。 87/89EDINET 提出書類 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 (E12437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の監査報告書 2021 年 5 月 12 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤志保 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理 状況 」に掲げられているパインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12
06/14 09:30 ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報
06/09 09:12 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87
06/09 09:07 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月
06/08 09:12 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書
業費用 支払手数料 2,767,399 調査費 843,858 その他営業費用 274,153 営業費用計 3,885,412 一般管理費 ※1 4,851,527 営業利益 1,090,027 営業外収益 ※2 7,304 営業外費用 ※3 9,973 経常利益 1,087,359 税引前中間純利益 1,087,359 法人税、住民税及び事業税 791,620 法人税等調整額 (367,953) 法人税等合計 423,667 中間純利益 663,691 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87
06/03 10:27 大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１７ー０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
。 84/1132.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328
06/03 10:09 大和アセットマネジメント/ダイワ高格付日本企業外債ファンド（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１７‐０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 83/1122.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301
06/03 10:08 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１７－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 2,027 百万 円 )は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま せん。 82/1112.その他有価証券 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311
05/19 09:21 三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
ファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 2/87 投資対象資産 ( 収益の源泉 )EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (ハイブリッド証券 ) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ
08/31 10:36 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０３／米ドル投資型１５０３／豪ドル投資型１５０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。 注 13- 購入および買戻し 87/227EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 当初募集 すべてのクラスの全受益証券の各当初募集期間 ( 以下 「 当初募集期間 」という。)は、以下のとおりであった。 受益証券募集期間払込日 円投資型 1304 米ドル投資型 1304 豪ドル投資型 1304 円投資型 1305 米ドル投資型 1305 豪ドル投資型 1305 円投資型 1306 米ドル投資型 1306 豪ドル投資型
08/31 10:17 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０３／米ドル投資型１４０３／豪ドル投資型１４０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
本を支払原資として分配を行うことができる。 管理会社は、毎年分配月の15 日 ( 以下、それぞれ「 分配基準日 」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、そ の直前のファンド営業日 ) 時点の受益者に対して四半期毎の分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協 議の後、随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。 87/228EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 分配日は以下のとおりである。 受益証券クラス分配月初回の分配 円投資型 1304 米ドル投資型 1304
08/31 10:13 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３１２／米ドル投資型１３１２／豪ドル投資型１３１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
ドル以下の純資産 0.46% 30 億米ドル超 50 億米ドル以下の純資産 0.49% 87/22950 億米ドル超の純資産 0.52% EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 10- 未払費用 ( 米ドル) 投資顧問会社報酬 52,179 日本における販売会社および代行協会員報酬 37,916 管理事務代行報酬 9,480 保管会社報酬 4,744 受託会社報酬および管理会社報酬 1,896 現金支出費 947 専門家報酬 23,804 総販売会社報酬 65,183 その他の費用 15,416 未払費
08/31 10:13 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
想定元本額の年率 0.07%の報酬が、ZCNの受託会社、ZCNの 保管会社、ZCNの計算代理人、ZCNの支払代理人、ZCNのスワップに基づく担保提供のモ ニター機関、およびZCNのトレーディング・アドミニストレーターに対して支払われる。 PLNについては、参照戦略への実質的なエクスポージャーの年率 0.95%に相当する額が、P LNの代理人および/またはヘッジ・カウンター・パーティーであるGSIに支払われる。 注 11.その他の収益 運用計算書および純資産変動計算書の「その他の収益 」の項目において計上される収益は、主 に買戻し手数料で構成される。 注 12. 税金 87/186EDINET