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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.491 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/27 09:09 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
産 0.81% 85 8830 住友不動産 0.32% 36 6367 ダイキン工業 0.80% 86 9101 日本郵船 0.32% 37 4519 中外製薬 0.79% 87 1928 積水ハウス 0.31% 38 8591 オリックス 0.78% 88 9735 セコム 0.31% 39 6301 小松製作所 0.77% 89 2503 キリンホールディングス 0.30% 40 3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.76% 90 4507 塩野義製薬 0.30% 41 8630 SOMPOホールディングス 0.73% 91 8697 日本取引所グループ 0.30% 42 6954
08/27 10:04 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インデックスファンド <DC 年金 > 【 届出の対象とした募集内国投資信託受益 証券の金額 】 継続募集額 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC 年金 >( 以下 「 本ファンド」といいます。) ※ファンドは、「 確定拠出年金法 」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用するた めのファンドです
08/27 10:01 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/05/28－2025/05/27) 有価証券報告書
0.33% 34 8053 住友商事 0.87% 84 7309 シマノ 0.33% 35 6857 アドバンテスト 0.86% 85 6326 クボタ 0.32% 36 6301 小松製作所 0.82% 86 2503 キリンホールディングス 0.32% 37 7751 キヤノン 0.82% 87 4689 LINEヤフー 0.31% 38 6367 ダイキン工業 0.80% 88 7270 SUBARU 0.30% 39 8630 SOMPOホールディングス 0.78% 89 4507 塩野義製薬 0.30% 40 8750 第一生命ホールディングス 0.75% 90 9202 ANA
02/27 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
% 36 4578 大塚ホールディングス 0.83% 86 6869 シスメックス 0.31% 37 4661 オリエンタルランド 0.82% 87 8113 ユニ・チャーム 0.31% 38 4519 中外製薬 0.79% 88 9202 ANAホールディングス 0.30% 39 6301 小松製作所 0.78% 89 6920 レーザーテック 0.29% 40 4901 富士フイルムホールディングス 0.78% 90 7270 SUBARU 0.29% 41 4543 テルモ 0.78% 91 9843 ニトリホールディングス 0.29% 42 8053 住友商事 0.77% 92 8830
08/27 09:45 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
% 87 4523 エーザイ 0.31% 38 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 0.82% 88 9202 ANAホールディングス 0.31% 39 6954 ファナック 0.81% 89 7832 バンダイナムコホールディングス 0.30% 40 6702 富士通 0.80% 90 7201 日産自動車 0.29% 41 6902 デンソー 0.80% 91 9021 西日本旅客鉄道 0.28% 42 8591 オリックス 0.76% 92 8830 住友不動産 0.26% 43 5108 ブリヂストン 0.76% 93 3407 旭化成 0.26% 44 4901 富士
08/27 09:44 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/05/30－2024/05/27) 有価証券報告書
0.34% 36 3382 セブン&アイ・ホールディングス 0.83% 86 4507 塩野義製薬 0.34% 37 6301 小松製作所 0.82% 87 4523 エーザイ 0.31% 38 8725 MS&ADインシュアランスグループホール 0.82% 88 9202 ANAホールディングス 0.31% 39 6954 ファナック 0.81% 89 7832 バンダイナムコホールディングス 0.30% 40 6702 富士通 0.80% 90 7201 日産自動車 0.29% 41 6902 デンソー 0.80% 91 9021 西日本旅客鉄道 0.28% 42 8591 オリックス
02/29 09:01 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
0.38% 35 6902 デンソー 0.87% 85 9202 ANAホールディングス 0.38% 36 7751 キヤノン 0.86% 86 4911 資生堂 0.38% 37 6752 パナソニックホールディングス 0.83% 87 7201 日産自動車 0.38% 38 5108 ブリヂストン 0.82% 88 7832 バンダイナムコホールディングス 0.37% 39 9983 ファーストリテイリング 0.82% 89 8697 日本取引所グループ 0.35% 40 6301 小松製作所 0.81% 90 4188 三菱ケミカルグループ 0.32% 41 6723
08/29 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/28－2023/05/29) 有価証券報告書
6702 富士通 0.91% 85 6869 シスメックス 0.40% 36 6902 デンソー 0.90% 86 6645 オムロン 0.40% 37 6752 パナソニックホールディングス 0.88% 87 7270 SUBARU 0.38% 38 8053 住友商事 0.87% 88 9021 西日本旅客鉄道 0.38% 39 6594 ニデック 0.87% 89 7201 日産自動車 0.38% 40 8002 丸紅 0.83% 90 9843 ニトリホールディングス 0.37% 41 4901 富士フイルムホールディングス 0.83% 91 2413 エムスリー 0.32% 42
08/29 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
キヤノン 0.96% 82 5020 ENEOSホールディングス 0.40% 33 6503 三菱電機 0.96% 83 8308 りそなホールディングス 0.40% 34 5108 ブリヂストン 0.92% 84 4507 塩野義製薬 0.40% 35 6702 富士通 0.91% 85 6869 シスメックス 0.40% 36 6902 デンソー 0.90% 86 6645 オムロン 0.40% 37 6752 パナソニックホールディングス 0.88% 87 7270 SUBARU 0.38% 38 8053 住友商事 0.87% 88 9021 西日本旅客鉄道 0.38% 39 6594
04/03 09:16 ＳＢＩアセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取 扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用するこ とといたしました。 なお、財務諸表に与える影響はありません。 87/114EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 〔 注記事項 〕 ( 貸借対照表関係 ) 第 20 期 (2021 年 3 月 31 日現在 ) ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 26,449 千円 器具備品 11,651 千円 ※ 2. 関係会社に対する
02/27 09:37 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
% 33 2914 日本たばこ産業 0.99% 83 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 0.44% 34 7751 キヤノン 0.96% 84 9202 ANAホールディングス 0.44% 35 7733 オリンパス 0.96% 85 1928 積水ハウス 0.43% 36 5108 ブリヂストン 0.90% 86 7270 SUBARU 0.41% 37 6902 デンソー 0.84% 87 9021 西日本旅客鉄道 0.40% 38 6752 パナソニックホールディングス 0.83% 88 6869 シスメックス 0.39% 39 6301 小松製作所 0.82% 89 7201
02/27 09:35 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/28－2023/05/27) 半期報告書
を行った。中間 監査の基準における当監査法人の責任は、「 中間財務諸表監査における監査人の責任 」に記載されている。当監査 法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立して おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる 十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 87/89中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸 表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤
08/26 10:30 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファナック 1.11% 80 8830 住友不動産 0.42% 31 4503 アステラス製薬 1.07% 81 6869 シスメックス 0.41% 32 6702 富士通 1.06% 82 2802 味の素 0.40% 33 6902 デンソー 1.01% 83 3407 旭化成 0.40% 34 7751 キヤノン 0.98% 84 5713 住友金属鉱山 0.39% 35 6301 小松製作所 0.88% 85 2413 エムスリー 0.38% 36 8591 オリックス 0.87% 86 6645 オムロン 0.38% 37 5108 ブリヂストン 0.87% 87 7270 SUBARU
08/26 10:29 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年5月28日－令和4年5月27日) 有価証券報告書
% 85 2413 エムスリー 0.38% 36 8591 オリックス 0.87% 86 6645 オムロン 0.38% 37 5108 ブリヂストン 0.87% 87 7270 SUBARU 0.38% 38 6503 三菱電機 0.84% 88 4523 エーザイ 0.37% 39 7733 オリンパス 0.83% 89 4689 Zホールディングス 0.37% 40 8002 丸紅 0.77% 90 9202 ANAホールディングス 0.36% 41 6752 パナソニックホールディングス 0.77% 91 7201 日産自動車 0.36% 42 2914 日本たばこ産業 0.76% 92
02/25 09:08 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
車 0.40% 37 7733 オリンパス 0.79% 87 5020 ENEOSホールディングス 0.38% 38 6752 パナソニック 0.79% 88 8697 日本取引所グループ 0.37% 39 5108 ブリヂストン 0.79% 89 7270 SUBARU 0.36% 40 6920 レーザーテック 0.79% 90 6586 マキタ 0.36% 41 4543 テルモ 0.78% 91 9021 西日本旅客鉄道 0.35% 42 9022 東海旅客鉄道 0.78% 92 4188 三菱ケミカルホールディングス 0.35% 43 4452 花王 0.77% 93 4528 小野
08/31 10:34 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド　スマート・ブレイン２０２０－０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理
08/31 09:59 ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国
08/27 09:28 ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
デンソー 1.02% 81 9202 ANAホールディングス 0.42% 32 4452 花王 0.98% 82 8697 日本取引所グループ 0.41% 33 6702 富士通 0.97% 83 6178 日本郵政 0.40% 34 4911 資生堂 0.97% 84 7832 バンダイナムコホールディングス 0.39% 35 4503 アステラス製薬 0.95% 85 7201 日産自動車 0.39% 36 6301 小松製作所 0.89% 86 5713 住友金属鉱山 0.38% 37 9022 東海旅客鉄道 0.84% 87 7270 SUBARU 0.37% 38 9020 東日本旅客鉄
08/27 09:26 ＳＢＩアセットマネジメント/ＳＢＩ　ＴＯＰＩＸ１００・インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
日本取引所グループ 0.41% 33 6702 富士通 0.97% 83 6178 日本郵政 0.40% 34 4911 資生堂 0.97% 84 7832 バンダイナムコホールディングス 0.39% 35 4503 アステラス製薬 0.95% 85 7201 日産自動車 0.39% 36 6301 小松製作所 0.89% 86 5713 住友金属鉱山 0.38% 37 9022 東海旅客鉄道 0.84% 87 7270 SUBARU 0.37% 38 9020 東日本旅客鉄道 0.82% 88 2802 味の素 0.37% 39 4901 富士フイルムホールディングス 0.82% 89
07/30 10:13 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30