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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 63.500 34,064,257.500 CK ASSET HOLDINGS LTD 379,695 46.900 17,807,695.500 香港・ドル小計 12,503,607 580,145,834.060 (11,359,255,431) 合計 213,458,708 2,328,603,960,018 (2,328,603,960,018) 87/144 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2) 株式以外の有価証券 2026 年 2 月 16 日現在 種類通貨銘柄券面総額評価額備考 新株予約権証 | |||
| 05/15 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| )」にて記載しております。 87/141 2【ファンドの現況 】 【 純資産額計算書 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 2 月 27 日現在 Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1 口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 718,883,867,416 円 1,551,500,024 円 717,332,367,392 円 58,701,793,300 口 12.2199 円 ( 参考 ) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総 | |||