開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.516 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/18 | 09:08 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年11月20日－令和4年8月19日) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 7,871,722,452 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 第 11 回野村短期公社債ファンド 2022 年 6 月末日及び同日前 1 年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 19 計算期間 (2021 年 11 月 19 日 ) 86 87 0.6727 0.6732 2021 年 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 7 月末日 87 ― 0.6749 ― 8 月末日 87 | |||
| 02/18 | 09:08 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 有価証券報告書 | |||
| 年 11 月 19 日 ) 86 87 0.6727 0.6732 2020 年 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 7 月末日 87 ― 0.6749 ― 8 月末日 87 ― 0.6741 ― 9 月末日 87 ― 0.6746 ― 10 月末日 87 ― 0.6735 ― 11 月末日 87 ― 0.6713 ― 12 月末日 | |||
| 10/04 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 7 月末日 87 ― 0.6749 ― 34/107 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 8 月末日 87 ― 0.6741 | |||
| 08/31 | 10:34 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 計算が行われたその直前の日の純資産価額 )で評価 する。 87/184EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (ロ) 金融商品取引所で取引されている有価証券は、管理事務代行会社と協議した上で管理会社が選 んだ金融商品取引所の評価日における最新の市場価格 ( 関連する英文補遺目論見書または補遺 信託証書において規定される始値または終値 )で評価する。 (ハ) 金融商品取引所では取引されていないものの、店頭市場で取引されている有価証券は、管理事 務代行会社と協議した上で管理 | |||
| 08/31 | 09:59 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト‐米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| れない。 受益証券は、買戻請求の通知の手続に従って、最終買戻日 ( 同日を含む。)までの各買戻日 に、関連する買戻日現在の受益証券 1 口当たり買戻価格で買い戻すことができる。トラストの英 文目論見書およびファンドに関する英文目論見書の付属書 ( 以下、総称して「 英文目論見書 」と いう。)に記載されるとおり、受益証券 1 口当たり買戻価格は、関連する買戻日における受益証 券 1 口当たり純資産価格から買戻し手数料を控除した金額である。 87/187EDINET 提出書類 SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 有価証券報告書 ( 外国 | |||
| 08/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/第１１回 野村短期公社債ファンド | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書 | |||
| 99 ― 0.6899 ― 9 月末日 99 ― 0.6918 ― 10 月末日 99 ― 0.6934 ― 2/45EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 11 月末日 99 ― 0.6932 ― 12 月末日 98 ― 0.6901 ― 2021 年 1 月末日 97 ― 0.6896 ― 2 月末日 96 ― 0.6898 ― 3 月末日 96 ― 0.6905 ― 4 月末日 96 ― 0.6884 ― 5 月末日 90 ― 0.6847 ― 6 月末日 87 ― 0.6771 ― 2【 分配の推移 】 第 | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 営業収益の10% 以上を占める相手先がないため、主要 な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 87/101当事業年度 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1.セグメント情報 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 2. 関連情報 (1) 製品・サービスごとの情報 当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製 品・サービスごとの営業収益の記載を省略しており | |||
| 07/30 | 10:13 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| ) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 利害関係 SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 ( 注 )1. 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が 別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 次へ 87/93EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 独立監査人の中間監査報告書 2021 年 6 月 30 | |||
| 07/12 | 09:16 | アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年4月11日－令和3年4月12日) 有価証券報告書 | |||
| は含まれておりません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 87/89独立監査人の監査報告書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 28 日 アセットマネジメント One 株式会社 取締役会 御中 EY 新日本有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士丘本正彦印 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン ドの経理状況 」に掲げられている | |||
| 07/08 | 10:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 14,300 1,673.00 23,923,900 87/224EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800 ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500 グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000 オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000 美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000 東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000 中部電力 | |||
| 07/08 | 10:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 23,100 1,151.00 26,588,100 日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000 KOA 10,500 1,626.00 17,073,000 市光工業 12,100 728.00 8,808,800 小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000 SCREENホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000 キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800 キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400 リコー 182,000 1,160.00 211,120,000 87 | |||
| 07/08 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ニプロ 54,000 1,342.00 72,468,000 スノーピーク 4,300 3,660.00 15,738,000 パラマウントベッドホールディングス 13,800 2,254.00 31,105,200 トランザクション 5,100 1,350.00 6,885,000 ニホンフラッシュ 6,900 1,372.00 9,466,800 前田工繊 7,700 3,335.00 | |||
| 07/08 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) コーセル 9,700 1,094.00 10,611,800 イリソ電子工業 6,200 5,190.00 32,178,000 オプテックスグループ 12,400 1,677.00 20,794,800 千代田インテグレ 4,500 1,955.00 8,797,500 レーザーテック 31,300 17,670.00 553,071,000 スタンレー電気 50,300 3,320.00 | |||
| 07/08 | 09:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書 | |||
| 141,700 13,610.00 1,928,537,000 ノーリツ鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700 エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900 朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000 シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400 メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000 松風 4,200 1,995.00 8,379,000 セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500 87/225EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式 | |||
| 07/08 | 09:02 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 10,630.00 562,327,000 エスペック 7,000 1,895.00 13,265,000 キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000 日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000 シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000 日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500 メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500 OBARA GROUP 4,400 3,820.00 16,808,000 87/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株 | |||
| 06/30 | 10:37 | アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ ２０１８０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 券 ) 86/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 87/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 88/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 89/223EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 90/223EDINET 提出書類 | |||
| 06/30 | 10:22 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－米ドル建て 償還時目標設定型ファンド１７０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 85/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 86/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 次へ 87/226EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) レッド・アーク | |||
| 06/30 | 10:05 | シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１９０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| Index S42 米ドル 2023 年 12 月 18 日 11,375,144.75 3,658,222.41 合計 ( 合算 ) 通貨取得価額時価 米ドル 13,231,298.73 4,812,822.22 注 11. 為替相場 米ドルに対して使用された2020 年 12 月 31 日現在の為替相場は、以下のとおりである。 通貨 為替相場 87/266豪ドル 1.3073 EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 注 12. 当期中の重要な事象 管理会社は、新型コロナ・ウイルス | |||
| 06/25 | 09:36 | スカイオーシャン・アセットマネジメント/デンマーク・カバード債券・インカムファンド２０１９－０３（為替ヘッジあり） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| C 1,968,467 円 分配準備積立金額 D 52,968,504 円分配準備積立金額 D 79,060,402 円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 116,197,346 円当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,984,300 円 当ファンドの期末残存口数 F 13,426,375,604 口当ファンドの期末残存口数 F 12,176,724,011 口 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 86 円 1 万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 87 円 1 万口当たり分配金額 H 20 円 1 万口当たり分配金額 H 20 | |||
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0 円 87/389EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 金融商品に関する注記 ) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2019 年 4 月 23 日 至 2020 年 3 月 25 日 第 2 期 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 1. 金融商品に対する取組方針 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法 | |||