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「 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、87 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.49 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:13 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 自 2020 年 3 月 26 日 至 2021 年 3 月 25 日 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 計算期間の損益に含まれた評価差額 ( 円 ) 親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682 合計 △5,900,746 23,575,682 2 デリバティブ取引に関する注記 該当事項はありません。 (4)【 附属明細表 】 第 1 有価証券明細表 (1) 株式 87/387EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 ( 単位 | |||
| 06/25 | 09:12 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| - 2,964,801 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 74,529,675 138,148,229 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,224,325 - 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 3,224,325 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金 (△) △76,971,799 584,052,638 87/390EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (3)【 注記表 】 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 | |||
| 06/25 | 09:11 | りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書 | |||
| 権及び金銭債務コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と同左 近似していることから、当該帳簿価額を時価としており ます。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 87/388金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条 件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場 合、当該価額が異なることもあります。 同左 EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2021 年 3 月 23 日現在 398,906,785 口 499,121,047 口 2. 計算期間末日におけ 1 口当たり純資産額 1.2627 円 1 口当たり純資産額 1.5525 円 る1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額 ) (12,627 円 )(10,000 口当たり純資産額 ) (15,525 円 ) ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 金融商品に関する注記 ) 金融商品の時価等に関する事項 87/127項目 第 4 期 2020 年 9 月 23 日現在 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 | |||
| 06/23 | 09:12 | 楽天投信投資顧問/楽天ターゲットイヤー２０３０／楽天ターゲットイヤー２０４０／楽天ターゲットイヤー２０５０ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) 半期報告書 | |||
| 関係 ) 1. 採用している退職給付制度の概略 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度 ( 非積立型制度 )を設けております。 2. 確定給付制度 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 前事業年度 ( 自 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 ) 当事業年度 ( 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 ) 退職給付債務の期首残高 3,461 千円 18,738 千円 勤務費用 14,609 千円 18,728 千円 利息費用 20 千円 87 千円 数理計算上の差異の発生額 646 千円 5,318 千円 退職給 | |||
| 06/23 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 2/87単位型・追加型 投資対象地域 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む | |||
| 06/23 | 09:01 | 明治安田アセットマネジメント/ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券（為替参照利回り変動型）ファンド２０１９－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 92.86% アリアンツ・グローバル・ インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ ラントシュトラーセ 42-44 1,261 株 6.68% 富国生命保険相互会社東京都千代田区内幸町 2-2-2 87 株 0.46% 12/82EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (1)【 投資方針 】 Ⅰ. 基本方針 この投資信託は、利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。 Ⅱ. 投資対象 ソシエテ | |||
| 06/23 | 09:00 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年9月29日－令和3年3月26日) 有価証券報告書 | |||
| 論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 2/87 投資対象資産 ( 収益の源泉 )EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (バンクローン) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式年 1 回グローバル 一般 ( 日本を含む | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 8,448.0000 第 15 特定期間 (2020 年 9 月 24 日 ) 86 87 9,504.0000 9,549.0000 第 16 特定期間 (2021 年 3 月 24 日 ) 85 85 9,460.0000 9,505.0000 2020 年 4 月末日 90 ― 8,925.0000 ― 5 月末日 94 ― 9,287.0000 ― 6 月末日 89 ― 9,331.0000 ― 7 月末日 87 ― 9,583.0000 ― 8 月末日 87 ― 9,598.0000 ― 9 月末日 86 ― 9,506.0000 ― 10 月末日 87 ― 9,588.0000 ― 11 月末日 | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監 視することにある。 87/89EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 中間財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保 証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中 間財務諸 | |||
| 06/14 | 09:30 | ＳＢＩアセットマネジメント/セレブライフ・ストーリー２０２５、セレブライフ・ストーリー２０３５、セレブライフ・ストーリー２０４５、セレブライフ・ストーリー２０５５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 720,487,720 87/171(2)【 損益及び剰余金計算書 】 営業収益 第 8 期 自 2018 年 9 月 15 日 至 2019 年 9 月 17 日 ( 単位 : 円 ) 第 9 期 自 2019 年 9 月 18 日 至 2020 年 9 月 14 日 受取配当金 10,200,535 10,290,270 受取利息 7,090 1,287 有価証券売買等損益 24,215,447 34,872,670 為替差損益 △13,425,911 △8,073,508 営業収益合計 20,997,161 37,090,719 営業費用 支払利息 15,749 18,837 受託者報 | |||
| 06/09 | 09:12 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 7,200,000 流動資産合計 333,057,247,370 資産合計 333,057,247,370 負債の部 流動負債 前受金 1,000,000 未払解約金 82,037,687 未払利息 620 流動負債合計 83,038,307 負債合計 83,038,307 純資産の部 元本等 元本 248,811,606,361 剰余金 剰余金又は欠損金 (△) 84,162,602,702 元本等合計 332,974,209,063 純資産合計 332,974,209,063 負債純資産合計 333,057,247,370 注記表 ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ) 87 | |||
| 06/09 | 09:07 | 三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０（確定拠出年金） | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書 | |||
| ) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の5 以下であるた め注記を省略しております。 (セグメント情報等 ) [セグメント情報 ] 87/116第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 1 日至令和 2 年 3 月 31 日 ) 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 [ 関連情報 ] 第 34 期 ( 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ) 及び第 35 期 ( 自平成 31 年 4 月 | |||
| 06/08 | 09:12 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント/ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年3月10日－令和3年3月9日) 有価証券報告書 | |||
| 業費用 支払手数料 2,767,399 調査費 843,858 その他営業費用 274,153 営業費用計 3,885,412 一般管理費 ※1 4,851,527 営業利益 1,090,027 営業外収益 ※2 7,304 営業外費用 ※3 9,973 経常利益 1,087,359 税引前中間純利益 1,087,359 法人税、住民税及び事業税 791,620 法人税等調整額 (367,953) 法人税等合計 423,667 中間純利益 663,691 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 87 | |||
| 06/03 | 10:29 | 大和アセットマネジメント/ダイワ・グローバル金融機関（Ｇ－ＳＩＢｓ）債券ファンド２０１６－１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 前事業年度 (2019 年 3 月 31 日 ) 貸借対照表計上額が取得原 価を超えるもの 貸借対照表計上額 ( 百万円 ) 取得原価 ( 百万円 ) 差額 ( 百万円 ) (1) 株式 87 55 32 (2)その他 4,991 4,712 278 小計 5,079 4,767 311 貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの その他 3,301 3,560 △258 小計 3,301 3,560 △258 合計 8,380 8,328 52 ( 注 ) 非上場株式 ( 貸借対照表計上額 666 百 | |||
| 05/20 | 12:00 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| ＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について その他 | |||
| 47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28 39 39 43 36 26 20 29 33 29 28 31 37 323 301 290 310 376 417 386 389 Uniposの成長投資 その他 ( 採用費、支払手数料等 ) 研究開発費 減価償 | |||
| 05/19 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| Sansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万 円 ) 2Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 12021 年 1 月 ~2023 年 3 月 22021 年 1 月 ~2021 年 3 月 32021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間に5 百万円を、 2Uniposの機能拡充のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月 の間に40 百万円を、 3Uniposの受注拡大のための人 | |||
| 05/19 | 15:30 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 「Sansan株式会社との資本業務提携契約の再締結、第三者割当による優先株式の発行、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」に関する補足説明資料 その他のIR | |||
| 1.45 倍に増加 2,790 6,225 6,248 3,592 8,975 13,037 5,112 60,00066,000 3,870 55,000 2,500 37,000 41,000 44,000 47,000 11,000 17,000 21,000 26,000 30,000 受注残 アカウント数 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2019/3 期 2020/3 期 2021/3 期 (アカウント数 ) 16 12 9 12 120 93 93 87 88 64 32 30 19 17 62 71 32 6 33 6 33 6 6 28 | |||
| 05/19 | 15:16 | 6550 | Ｆｒｉｎｇｅ８１ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 時における当初の資金使途 発行時における支出予定時期 現時点における充当状況 157,029,400 円 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資 (87 百万円 ) 2 Uniposの機能拡充のための開発投資 (40 百万円 ) 3 Uniposの受注拡大のための人件費 (30 百万円 ) 1 2021 年 1 月 ~2023 年 3 月 2 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 3 2021 年 1 月 ~2021 年 3 月 当初の予定通り、 1 UniposとSansanの連携機能開発のための開発投資として2021 年 1 月 ~3 月の間 に5 百万円を | |||
| 05/19 | 09:21 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１７－０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年8月21日－令和3年2月22日) 有価証券報告書 | |||
| ファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま す。 ≪ 商品分類表 ≫ 単位型・追加型 投資対象地域 2/87 投資対象資産 ( 収益の源泉 )EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 国内 株式 単位型債券 海外 不動産投信 追加型その他資産 (ハイブリッド証券 ) 内外 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ≪ 属性区分表 ≫ 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ | |||